| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۱.۴۷ |
۱.۳۹ |
۲۰,۳۸۴.۴ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۰.۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۳۲) |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۰.۷۶) |
(۱.۹۲) |
(۹۳.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۶.۸۶) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۱.۸۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۱.۰۱) |
(۱.۶۹) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۹.۸) |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۲) |
(۹۳.۴) |
(۸۵.۳) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۳) |
(۵۹.۳۹) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۳۱) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۷۱ |
۰.۰۱ |
۱,۲۳۹.۹۳ |
۵.۵۵ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۱۱) |
(۹۶.۶۳) |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۳ |
(۲۷.۸۴) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۷۳ |
۰.۷ |
۱,۳۱۴.۷۹ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
|
|