هزینه‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۰۳۶

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف	عنوان هزینهها	شرح نحوه محاسبه هزینه
1	هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ 200 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
2	کارمزد مدیر	سالانه 1 درصد از ارزش روزانة سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0.2 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند2-2-3 و 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی؛حداکثر سرمایهگذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی 15% از کل دارایی‌های صندوق می‌باشد.
3	کارمزد متولی	سالانه 0.2درصد از متوسط روزانۀ ارزش خالص دارایی های صندوق .حداقل کارمزد سالانه متولی ریال 2.500.000.000 می باشد. حداکثر کارمزد سالانه متولی ریال 2.700.000.000 می باشد.
4	کارمزد بازارگردان	سالانه 1 درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
5	حق الزحمه حسابرس	سالانه 1050 میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده.
6	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل 0.1 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
7	حق پذیرش و عضویت در کانون ها ...	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
8	کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق	کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق معادل 0.00005 از حداکثر سرمایه‌گذاری مجاز در صندوق تا سقف 1 میلیارد ریال
9	هزینه های دسترسی به نرم افزار،تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری محاسبه می گردد.