ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 109,874 | 86.19 | 204,953 | 90.22 | 225,781 | 90 | 222,068 | 89.23 |
| اوراق | 10,139 | 7.95 | 15,496 | 6.82 | 19,049 | 7.59 | 19,252 | 7.73 |
| وجه نقد | 1,549 | 1.21 | 1,519 | 0.66 | 1,007 | 0.4 | 712 | 0.28 |
| سایر دارایی ها | 5,901 | 4.62 | 10,481 | 4.61 | 10,163 | 4.05 | 14,074 | 5.65 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 34,762 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||