ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 123,649 | 87.44 | 248,987 | 95.59 | 272,363 | 95.75 | 268,819 | 95.47 |
| اوراق | 10,388 | 7.34 | 4,094 | 1.57 | 4,657 | 1.63 | 4,707 | 1.67 |
| وجه نقد | 1,519 | 1.07 | 1,408 | 0.54 | 1,382 | 0.48 | 1,367 | 0.48 |
| سایر دارایی ها | 6,441 | 4.55 | 10,990 | 4.21 | 11,642 | 4.09 | 12,987 | 4.61 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 46,783 | 33.08 | 95,803 | 36.78 | 104,176 | 36.62 | 102,462 | 36.39 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||