شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۰۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۰۳۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۸۲,۸۲۸ | ۳۴.۰۰ | ۱,۲۹۵,۸۳۴ | ۴۱.۶۹ | ۱,۳۶۰,۱۱۱ | ۴۲.۶۸ | ۱,۴۵۱,۰۵۴ | ۴۴.۵۳ |
سایر سهام | ۷۹۳,۳۶۳ | ۵۵.۸۸ | ۱,۵۶۹,۸۳۴ | ۵۰.۵۱ | ۱,۵۹۷,۷۹۹ | ۵۰.۱۳ | ۱,۶۴۷,۶۵۱ | ۵۰.۵۶ |
اوراق مشارکت | ۷۹,۵۷۷ | ۵.۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۶,۵۲۵ | ۲.۵۷ | ۲۱۹,۴۰۶ | ۷.۰۶ | ۲۱۱,۱۲۸ | ۶.۶۲ | ۱۴۹,۴۹۳ | ۴.۵۹ |
سایر داراییها | ۲۷,۴۷۴ | ۱.۹۳ | ۲۳,۰۶۷ | ۰.۷۴ | ۱۷,۸۸۳ | ۰.۵۶ | ۱۰,۳۸۸ | ۰.۳۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |