ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 117,831 | 86.77 | 204,706 | 91.13 | 222,818 | 96.71 | 231,432 | 93.06 |
| اوراق | 10,641 | 7.83 | 14,864 | 6.61 | 3,164 | 1.37 | 3,164 | 1.27 |
| وجه نقد | 1,511 | 1.11 | 1,160 | 0.51 | 730 | 0.31 | 1,105 | 0.44 |
| سایر دارایی ها | 6,179 | 4.55 | 7,553 | 3.36 | 7,123 | 3.09 | 18,702 | 7.52 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 44,561 | 32.81 | 86,792 | 38.63 | 88,160 | 38.26 | 85,860 | 34.52 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||