ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 107,440 | 86.03 | 182,348 | 90.23 | 213,888 | 90.18 | 224,869 | 89.98 |
| اوراق | 9,952 | 7.96 | 12,051 | 5.96 | 16,949 | 7.14 | 18,858 | 7.54 |
| وجه نقد | 1,562 | 1.25 | 1,995 | 0.98 | 1,434 | 0.6 | 1,533 | 0.61 |
| سایر دارایی ها | 5,810 | 4.65 | 10,168 | 5.03 | 9,648 | 4.06 | 9,352 | 3.74 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 35,489 | 28.41 | 11,523 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||