ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 113,865 | 86.34 | 208,324 | 88.73 | 194,894 | 87.82 | 199,820 | 87.47 |
| اوراق | 10,575 | 8.01 | 19,736 | 8.4 | 20,588 | 9.27 | 23,124 | 10.12 |
| وجه نقد | 1,547 | 1.17 | 1,328 | 0.56 | 2,079 | 0.93 | 1,599 | 0.69 |
| سایر دارایی ها | 6,127 | 4.64 | 10,793 | 4.59 | 8,244 | 3.71 | 7,843 | 3.43 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 43,035 | 32.63 | 91,675 | 39.04 | 100,379 | 45.23 | 72,481 | 31.72 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||