ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 103,088 | 85.65 | 138,444 | 89.08 | 151,403 | 90.04 | 165,988 | 87.92 |
| اوراق | 9,757 | 8.1 | 11,534 | 7.42 | 7,891 | 4.69 | 10,713 | 5.67 |
| وجه نقد | 1,551 | 1.28 | 1,776 | 1.14 | 2,361 | 1.4 | 5,436 | 2.87 |
| سایر دارایی ها | 5,574 | 4.63 | 4,415 | 2.84 | 8,806 | 5.23 | 13,553 | 7.17 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 37,243 | 30.94 | 47,005 | 30.24 | 39,142 | 23.27 | 0 | 0 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد | ||||||||