| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۸۹ |
۲.۱۱ |
۹۴,۰۰۰.۶۲ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۶۳ |
۲.۱۸ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۰۴ |
۰.۶۷ |
۴,۲۲۲.۷۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۸ |
۲.۴۲ |
۲,۳۵۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۴۴ |
۲.۷۴ |
۶۶۴,۹۰۹.۶۳ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۵ |
۱.۸۵ |
۸۲۶,۵۱۴.۰۹ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۱۱ |
۱.۵ |
۵,۶۱۹.۰۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۳۴ |
(۱.۲۱) |
۱۲,۶۶۱.۰۶ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۴۱) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۴۳) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۵۶ |
۰.۴۹ |
۶۵۹.۵۹ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۳۶ |
۲.۰۳ |
۵۰۵,۳۹۵.۸۷ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۴۸ |
۲.۶۱ |
۷۷۳,۳۶۴.۹۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
|
|