| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۶۳ |
(۹۳.۳۲) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۹ |
۱.۹۷ |
۳,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۷.۶۲ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۹ |
۲.۱۲ |
۹۳,۹۵۰.۵۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۰۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴ |
۰.۶۳ |
۱۵,۸۳۸.۹۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۳۴ |
۲۱۸.۳۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۸ |
۱.۷۶ |
۲۹۷.۴۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۵۱ |
۱.۷۲ |
۲۴,۰۴۳.۹۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۷۹ |
۱.۸ |
۶۳,۷۴۳.۹۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۵) |
۲۳۷.۵۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۱.۷۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۸۵ |
(۰.۷۳) |
۲,۱۱۰.۳۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۲) |
۰.۲۵ |
(۹۶.۶) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
|
|