| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۶۱ |
۱۲۰.۳۱ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۷.۱۴ |
(۹۶.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۲.۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۷) |
۱۸۷.۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۸۳) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۵۳ |
۹۶.۱۵ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۳۴ |
۱.۸۶ |
۱۲,۶۰۱.۶۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۶۲ |
(۰.۵۱) |
۳۴,۸۰۲.۸۸ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۹) |
(۱.۲) |
(۹۶.۳۲) |
(۹۸.۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۶۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۵.۴۱) |
|
|