| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۳۲ |
۲.۵۸ |
۴۳۰,۵۶۸.۲۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۷۲ |
۰.۱۶ |
۱,۲۹۰.۸۸ |
۷۸.۵۹ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۶۳ |
۲.۳۵ |
۳۶,۸۹۲.۴۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۳.۱۷ |
۰.۹ |
۸,۹۹۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۷۵) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۷) |
(۴۲.۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۷۷) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۳.۳۶) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۷) |
۹۱.۹۴ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳) |
(۶۰.۳۳) |
(۶۶.۰۱) |
|
|