| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱ |
۰.۴۳ |
۳,۷۳۹.۲۱ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۹۳ |
۵۸۲.۲۳ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۱۳ |
۶,۰۶۳.۳۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۳۴ |
(۱.۲۴) |
۲۴۰.۵۸ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۵) |
(۸۵.۷۴) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۵۹ |
۹۶۵.۹۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۰۹ |
۱.۵۹ |
۵,۱۴۳.۸۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۵ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۳۴ |
۰.۲۳ |
۱۲,۸۴۲.۹۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۲۵) |
|
|