| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۱) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۲.۴۲) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۰۲ |
۰.۴۸ |
۳,۹۶۵.۳ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۲.۴۶ |
۱.۷۴ |
۷۲۰,۸۵۴.۹۲ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۱) |
(۸۷.۷۵) |
(۸۴.۷۶) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۸۹ |
۲.۱۱ |
۹۴,۰۰۰.۶۲ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۶۳ |
۲.۱۸ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۰۴ |
۰.۶۷ |
۴,۲۲۲.۷۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۸ |
۲.۴۲ |
۲,۳۵۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۴۴ |
۲.۷۴ |
۶۶۴,۹۰۹.۶۳ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۵ |
۱.۸۵ |
۸۲۶,۵۱۴.۰۹ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۱۱ |
۱.۵ |
۵,۶۱۹.۰۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۳۴ |
(۱.۲۱) |
۱۲,۶۶۱.۰۶ |
(۹۸.۸۴) |
|
|