| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۷۲ |
۱۶۸.۳۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۱ |
۰.۹۲ |
۱۹۴,۵۲۵.۶ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۶۶) |
۰.۱۱ |
(۹۱.۲) |
۴۹.۶۲ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۱۲ |
۱.۹۸ |
۲۱۲,۲۷۶.۲۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
۳۷,۶۶۷.۷۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۰۷ |
۰.۷۷ |
۴,۸۴۳.۹۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۱ |
۱.۲۳ |
۱,۲۳۸.۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۴۷ |
۰.۰۴ |
۲۰,۱۷۵.۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۸۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۵) |
(۷۷.۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۹۲ |
۱.۶۲ |
۱۰۵,۱۵۲.۱۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۳۸ |
۱.۶۸ |
۵۳۴,۶۳۴.۹۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۹۲ |
۳,۲۴۳.۶۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
|
|