| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۱.۹۵ |
۲.۲۹ |
۱۱۶,۵۶۷.۱۱ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۳.۵۷) |
(۲۱.۵۷) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۲.۴۸) |
(۲.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۳.۶۳) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۱.۱۷ |
۰.۵۱ |
۶,۸۶۷.۵۸ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۲.۴۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۱.۰۷ |
۰.۶۸ |
۴,۷۴۵.۳۶ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۲.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۲.۳۵) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۷) |
(۱.۱۹) |
(۹۲.۳) |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۳ |
(۵۷.۵۱) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۵۱.۶۱ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۸۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۵.۷) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۴۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|