| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۴۴ |
۲.۰۳ |
۳۹۱.۰۲ |
۱۵۴,۶۵۸.۰۷ |
| ۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۱.۹۲ |
۰.۲۶ |
۱۰۳,۲۰۶.۸۸ |
۱۵۷.۴۸ |
| ۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۹۹) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۲۱ |
۷۶۴.۴۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۳۸) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹۴) |
(۹۱.۵۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۸ |
(۱۳.۸۶) |
۱۰,۳۷۹.۵۸ |
| ۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۱۹ |
۲.۸۸ |
۲۷۰,۰۷۱.۹۳ |
۳,۱۵۰,۲۱۶.۹۵ |
| ۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۱.۶۷ |
(۰.۴۵) |
۴۱,۷۹۱.۸۹ |
(۸۰.۸۵) |
| ۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۸) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۲ |
(۷۳.۵۸) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۵) |
(۲.۱۷) |
(۸۳.۸۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۸۷) |
۰.۳۶ |
(۹۵.۹۱) |
۲۷۷.۲۹ |
| ۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|