| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۵.۵۲) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۳۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۳.۰۴) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۱.۹۷) |
(۵۸.۸۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۳۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۴۲ |
۲.۴ |
۶۲۲,۸۹۲.۳۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۸۳ |
۱.۱۶ |
۷۶,۰۳۱.۳۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۴ |
۱.۳۵ |
۲,۹۱۲.۵۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۲۴ |
(۰.۳۲) |
۹,۰۳۵.۶۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۸۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۸۳) |
۰.۳ |
(۹۵.۲۲) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|