صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۴۹,۴۳۳,۶۳۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۵۰,۵۶۶,۳۶۱

NAVصدور(پایانی)

۳۵,۰۱۴

NAVابطال(پایانی)

۳۴,۶۵۹

NAVآماری(پایانی)

۳۴,۷۷۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵,۵۷۷,۰۰۰,۵۳۲,۷۰۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۴۹,۴۳۳,۶۳۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۵,۰۱۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۴,۶۵۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۴,۷۷۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵,۵۷۵,۱۸۱,۰۱۰,۲۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

لادن بخشنده، حسن فتحی، آنیتا نیک رو

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۱۱/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ ۱۷-۰۳-۱۴۰۵ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق (اصلاحیه) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 04-06-1405 ساعت ۱0:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 04-06-1405 ساعت 10:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	35,014	34,659	34,776	۱۱۷	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۲۸,۱۷۶	۴۴۹,۴۳۳,۶۳۹	۱۵,۵۷۷,۰۰۰,۵۳۲,۷۰۴
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	34,819	34,467	34,583	۱۱۶	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۲۶,۲۲۸,۱۷۶	۴۵۳,۲۳۳,۶۳۹	۱۵,۶۲۱,۴۱۷,۲۲۸,۹۹۰
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	34,820	34,468	34,584	۱۱۶	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۲۲۸,۱۷۶	۴۵۳,۲۳۳,۶۳۹	۱۵,۶۲۲,۰۷۲,۷۷۸,۷۴۰
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	34,013	33,672	33,787	۱۱۵	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۲۲,۶۲۸,۱۷۶	۴۵۶,۸۳۳,۶۳۹	۱۵,۳۸۲,۵۰۲,۸۰۸,۲۹۱
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	34,014	33,673	33,789	۱۱۶	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۲۲,۶۲۸,۱۷۶	۴۵۶,۸۳۳,۶۳۹	۱۵,۳۸۳,۱۳۸,۸۱۵,۶۸۴
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	34,016	33,675	33,790	۱۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۲۲,۶۲۸,۱۷۶	۴۵۶,۸۳۳,۶۳۹	۱۵,۳۸۳,۷۷۵,۱۵۸,۵۵۰
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	33,194	32,859	32,975	۱۱۶	۰	۱,۸۷۳,۶۶۱,۸۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۶۲۸,۱۷۶	۴۵۳,۰۳۳,۶۳۹	۱۴,۸۸۶,۰۸۸,۶۰۶,۹۶۲
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	32,220	31,894	32,009	۱۱۵	۰	۱,۸۷۳,۶۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۶۲۸,۱۷۶	۴۵۶,۰۳۳,۶۳۹	۱۴,۵۴۴,۶۵۶,۲۶۵,۷۲۳
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	32,198	31,875	31,989	۱۱۴	۰	۱,۸۷۳,۶۶۱,۸۱۵	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۸۲۸,۱۷۶	۴۵۹,۸۳۳,۶۳۹	۱۴,۶۵۷,۰۴۶,۲۴۳,۶۱۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	32,491	32,164	32,276	۱۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۳,۶۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۰۶,۷۲۸,۱۷۶	۴۶۸,۹۳۳,۶۳۹	۱۵,۰۸۲,۸۶۷,۸۷۰,۲۷۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	31,982	31,657	31,769	۱۱۲	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۰۶,۷۲۸,۱۷۶	۴۶۸,۶۳۳,۶۳۹	۱۴,۸۳۵,۵۲۱,۹۹۲,۸۹۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	31,983	31,658	31,771	۱۱۳	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۰۶,۷۲۸,۱۷۶	۴۶۸,۶۳۳,۶۳۹	۱۴,۸۳۶,۱۴۱,۴۹۱,۸۵۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	31,985	31,660	31,772	۱۱۲	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۷۲۸,۱۷۶	۴۶۸,۶۳۳,۶۳۹	۱۴,۸۳۶,۷۶۱,۳۲۱,۶۳۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	31,827	31,503	31,611	۱۰۸	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۹۲۸,۱۷۶	۴۸۶,۴۳۳,۶۳۹	۱۵,۳۲۴,۲۰۶,۴۸۴,۹۶۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	31,849	31,526	31,633	۱۰۷	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۲۲۸,۱۷۶	۴۹۰,۱۳۳,۶۳۹	۱۵,۴۵۱,۹۸۸,۲۵۷,۲۶۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	31,419	31,107	31,213	۱۰۶	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۷۲۸,۱۷۶	۴۹۹,۶۳۳,۶۳۹	۱۵,۵۴۲,۳۲۲,۳۱۳,۷۲۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	30,841	30,527	30,631	۱۰۴	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۰۲۸,۱۷۶	۵۰۳,۳۳۳,۶۳۹	۱۵,۳۶۵,۱۳۸,۵۸۰,۳۹۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	30,700	30,396	30,500	۱۰۴	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۰	۱,۳۶۸,۳۲۸,۱۷۶	۵۰۷,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۴۱۱,۷۱۸,۱۶۵,۸۰۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	30,700	30,395	30,499	۱۰۴	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۰	۱,۳۶۸,۳۲۸,۱۷۶	۵۰۷,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۴۱۱,۳۸۹,۱۳۵,۸۲۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	30,701	30,396	30,500	۱۰۴	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۰	۱,۳۶۸,۳۲۸,۱۷۶	۵۰۷,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۴۱۲,۰۲۲,۷۹۰,۳۸۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۰۳۶