صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۳۷,۴۳۳,۶۳۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۶۲,۵۶۶,۳۶۱

NAVصدور(پایانی)

۳۶,۲۵۵

NAVابطال(پایانی)

۳۵,۸۸۸

NAVآماری(پایانی)

۳۶,۰۰۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵,۶۹۸,۵۵۶,۳۷۲,۰۳۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ۱۳:۰۱:۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۴۱,۲۳۳,۶۳۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۷,۱۳۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۶,۷۶۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۶,۸۸۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶,۲۲۱,۴۰۵,۴۴۳,۳۳۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

لادن بخشنده، حسن فتحی، آنیتا نیک رو

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۱۱/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ ۱۷-۰۳-۱۴۰۵ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق (اصلاحیه) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 04-06-1405 ساعت ۱0:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 04-06-1405 ساعت 10:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	36,255	35,888	36,008	۱۲۰	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۰۲۸,۱۷۶	۴۳۷,۴۳۳,۶۳۹	۱۵,۶۹۸,۵۵۶,۳۷۲,۰۳۷
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	35,369	35,012	35,133	۱۲۱	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۲۲۸,۱۷۶	۴۳۸,۲۳۳,۶۳۹	۱۵,۳۴۳,۶۵۰,۲۹۲,۵۵۳
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	34,980	34,626	34,745	۱۱۹	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۳۷,۴۲۸,۱۷۶	۴۴۲,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۳۰۵,۷۲۵,۸۴۰,۷۸۸
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	34,982	34,627	34,746	۱۱۹	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۳۷,۴۲۸,۱۷۶	۴۴۲,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۳۰۶,۳۶۴,۸۴۷,۴۱۴
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	34,983	34,629	34,748	۱۱۹	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۴۲۸,۱۷۶	۴۴۲,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۳۰۷,۰۰۴,۱۹۴,۲۳۱
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	34,522	34,172	34,290	۱۱۸	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۶۲۸,۱۷۶	۴۴۵,۸۳۳,۶۳۹	۱۵,۲۳۴,۹۹۶,۷۰۲,۹۵۷
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	35,014	34,659	34,776	۱۱۷	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۲۸,۱۷۶	۴۴۹,۴۳۳,۶۳۹	۱۵,۵۷۷,۰۰۰,۵۳۲,۷۰۴
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	34,819	34,467	34,583	۱۱۶	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۲۶,۲۲۸,۱۷۶	۴۵۳,۲۳۳,۶۳۹	۱۵,۶۲۱,۴۱۷,۲۲۸,۹۹۰
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	34,820	34,468	34,584	۱۱۶	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۲۲۸,۱۷۶	۴۵۳,۲۳۳,۶۳۹	۱۵,۶۲۲,۰۷۲,۷۷۸,۷۴۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	34,013	33,672	33,787	۱۱۵	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۲۲,۶۲۸,۱۷۶	۴۵۶,۸۳۳,۶۳۹	۱۵,۳۸۲,۵۰۲,۸۰۸,۲۹۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	34,014	33,673	33,789	۱۱۶	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۲۲,۶۲۸,۱۷۶	۴۵۶,۸۳۳,۶۳۹	۱۵,۳۸۳,۱۳۸,۸۱۵,۶۸۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	34,016	33,675	33,790	۱۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۲۲,۶۲۸,۱۷۶	۴۵۶,۸۳۳,۶۳۹	۱۵,۳۸۳,۷۷۵,۱۵۸,۵۵۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	33,194	32,859	32,975	۱۱۶	۰	۱,۸۷۳,۶۶۱,۸۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۶۲۸,۱۷۶	۴۵۳,۰۳۳,۶۳۹	۱۴,۸۸۶,۰۸۸,۶۰۶,۹۶۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	32,220	31,894	32,009	۱۱۵	۰	۱,۸۷۳,۶۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۶۲۸,۱۷۶	۴۵۶,۰۳۳,۶۳۹	۱۴,۵۴۴,۶۵۶,۲۶۵,۷۲۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	32,198	31,875	31,989	۱۱۴	۰	۱,۸۷۳,۶۶۱,۸۱۵	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۸۲۸,۱۷۶	۴۵۹,۸۳۳,۶۳۹	۱۴,۶۵۷,۰۴۶,۲۴۳,۶۱۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	32,491	32,164	32,276	۱۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۳,۶۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۰۶,۷۲۸,۱۷۶	۴۶۸,۹۳۳,۶۳۹	۱۵,۰۸۲,۸۶۷,۸۷۰,۲۷۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	31,982	31,657	31,769	۱۱۲	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۰۶,۷۲۸,۱۷۶	۴۶۸,۶۳۳,۶۳۹	۱۴,۸۳۵,۵۲۱,۹۹۲,۸۹۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	31,983	31,658	31,771	۱۱۳	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۰۶,۷۲۸,۱۷۶	۴۶۸,۶۳۳,۶۳۹	۱۴,۸۳۶,۱۴۱,۴۹۱,۸۵۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	31,985	31,660	31,772	۱۱۲	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۷۲۸,۱۷۶	۴۶۸,۶۳۳,۶۳۹	۱۴,۸۳۶,۷۶۱,۳۲۱,۶۳۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	31,827	31,503	31,611	۱۰۸	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۹۲۸,۱۷۶	۴۸۶,۴۳۳,۶۳۹	۱۵,۳۲۴,۲۰۶,۴۸۴,۹۶۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۰۳۶