صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۸,۲۳۳,۶۳۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۹۱,۷۶۶,۳۶۱

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۰۶۸

NAVابطال(پایانی)

۱۹,۸۵۸

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۸۵۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۰۹۲,۷۲۹,۸۱۲,۱۴۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۲/۰۳ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۴,۴۳۳,۶۳۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۹,۷۰۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۹,۵۰۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۹,۵۰۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹,۸۳۸,۶۰۵,۵۸۰,۰۲۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

لادن بخشنده، حسن فتحی، آنیتا نیک رو

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۱۱/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ ] اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 30-09-۱۴۰۴ ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر اضافه نمودن کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد به جدول هزینه ها در امیدنامه صندوق، تعیین شرح کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق [ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 30-09-۱۴۰۴ ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر اضافه نمودن کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد به جدول هزینه ها در امیدنامه صندوق، تعیین شرح کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق، تغییر هزینه های دسترسی به ن [ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 30-09-۱۴۰۴ ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر اضافه نمودن کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد به جدول هزینه ها در امیدنامه صندوق، تعیین شرح کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق، تغییر هزینه های دسترس

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	20,068	19,858	19,858	۰	۰	۱,۵۷۰,۳۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۱۲۸,۱۷۶	۵۰۸,۲۳۳,۶۳۹	۱۰,۰۹۲,۷۲۹,۸۱۲,۱۴۶
۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	20,557	20,344	20,344	۰	۰	۱,۵۷۰,۳۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۶۰,۳۲۸,۱۷۶	۵۱۲,۰۳۳,۶۳۹	۱۰,۴۱۶,۷۴۸,۵۷۳,۹۱۰
۳	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	20,559	20,345	20,345	۰	۰	۱,۵۷۰,۳۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۶۰,۳۲۸,۱۷۶	۵۱۲,۰۳۳,۶۳۹	۱۰,۴۱۷,۴۰۹,۹۶۹,۰۲۲
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	20,560	20,346	20,346	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۳۶۱,۸۱۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۳۲۸,۱۷۶	۵۱۲,۰۳۳,۶۳۹	۱۰,۴۱۸,۰۷۱,۳۶۴,۹۳۲
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	21,145	20,926	20,926	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۱۶۱,۸۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۱۲۸,۱۷۶	۵۱۴,۰۳۳,۶۳۹	۱۰,۷۵۶,۹۱۲,۱۵۶,۶۴۶
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	21,088	20,869	20,869	۰	۰	۱,۵۶۵,۹۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۸۲۸,۱۷۶	۵۱۳,۱۳۳,۶۳۹	۱۰,۷۰۸,۵۴۶,۲۷۵,۴۶۸
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	21,278	21,057	21,057	۰	۰	۱,۵۶۵,۹۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۰۲۸,۱۷۶	۵۱۶,۹۳۳,۶۳۹	۱۰,۸۸۴,۹۰۱,۲۳۷,۸۰۱
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	21,587	21,362	21,362	۰	۰	۱,۵۶۵,۹۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۲۲۸,۱۷۶	۵۲۰,۷۳۳,۶۳۹	۱۱,۱۲۳,۹۲۰,۲۸۰,۵۲۲
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	22,245	22,014	22,014	۰	۰	۱,۵۶۵,۹۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۴۳,۴۲۸,۱۷۶	۵۲۴,۵۳۳,۶۳۹	۱۱,۵۴۶,۹۳۶,۰۶۶,۶۷۵
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	22,247	22,015	22,015	۰	۰	۱,۵۶۵,۹۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۴۳,۴۲۸,۱۷۶	۵۲۴,۵۳۳,۶۳۹	۱۱,۵۴۷,۶۶۲,۲۲۶,۳۶۵
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	22,248	22,016	22,016	۰	۰	۱,۵۶۵,۹۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۴۳,۴۲۸,۱۷۶	۵۲۴,۵۳۳,۶۳۹	۱۱,۵۴۸,۳۸۸,۳۸۶,۹۳۱
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	22,249	22,018	22,018	۰	۰	۱,۵۶۵,۹۶۱,۸۱۵	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۴۲۸,۱۷۶	۵۲۴,۵۳۳,۶۳۹	۱۱,۵۴۹,۱۱۴,۵۴۸,۳۷۲
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	22,402	22,173	22,173	۰	۰	۱,۵۶۵,۹۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۶۲۸,۱۷۶	۵۳۷,۳۳۳,۶۳۹	۱۱,۹۱۴,۰۸۴,۸۰۰,۹۷۸
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	22,632	22,407	22,407	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۹۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۲۶,۸۲۸,۱۷۶	۵۴۱,۱۳۳,۶۳۹	۱۲,۱۲۵,۱۸۲,۴۹۱,۸۹۵
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	22,863	22,634	22,634	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۱۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۲۶,۸۲۸,۱۷۶	۵۳۷,۳۳۳,۶۳۹	۱۲,۱۶۲,۰۵۹,۵۲۸,۱۸۲
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	22,346	22,121	22,121	۰	۰	۱,۵۵۸,۳۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۲۶,۸۲۸,۱۷۶	۵۳۳,۵۳۳,۶۳۹	۱۱,۸۰۲,۲۵۴,۱۵۶,۰۰۲
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	22,348	22,122	22,122	۰	۰	۱,۵۵۸,۳۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۲۶,۸۲۸,۱۷۶	۵۳۳,۵۳۳,۶۳۹	۱۱,۸۰۲,۹۶۰,۶۶۴,۸۳۷
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	22,349	22,124	22,124	۰	۰	۱,۵۵۸,۳۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۲۶,۸۲۸,۱۷۶	۵۳۳,۵۳۳,۶۳۹	۱۱,۸۰۳,۶۶۷,۱۹۲,۹۵۲
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	22,350	22,125	22,125	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۳۶۱,۸۱۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۸۲۸,۱۷۶	۵۳۳,۵۳۳,۶۳۹	۱۱,۸۰۴,۳۷۳,۷۴۰,۳۰۶
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	22,189	21,966	21,966	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۶۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۲۴,۹۲۸,۱۷۶	۵۳۴,۷۳۳,۶۳۹	۱۱,۷۴۵,۷۸۴,۵۰۶,۷۴۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۰۳۶