اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۵,۲۳۳,۶۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۴,۷۶۶,۳۶۱
NAVصدور(پایانی)
۴۵,۰۶۵
NAVابطال(پایانی)
۴۴,۶۰۷
NAVآماری(پایانی)
۴۴,۶۰۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸,۵۲۲,۵۰۸,۴۳۸,۱۸۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ۱۸:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳۲,۱۳۳,۶۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۶,۲۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۵,۷۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۵,۷۵۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹,۷۷۳,۳۳۹,۲۸۶,۴۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۱/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ ۱۷-۰۳-۱۴۰۵ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق (اصلاحیه)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 04-06-1405 ساعت ۱0:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 04-06-1405 ساعت 10:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 45,065 | 44,607 | 44,607 | ۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۵,۳۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۹۲,۱۲۸,۱۷۶ | ۴۱۵,۲۳۳,۶۳۹ | ۱۸,۵۲۲,۵۰۸,۴۳۸,۱۸۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 44,129 | 43,682 | 43,682 | ۰ | ۰ | ۱,۹۰۲,۶۶۱,۸۱۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۲,۱۲۸,۱۷۶ | ۴۱۲,۵۳۳,۶۳۹ | ۱۸,۰۲۰,۳۰۷,۷۱۷,۹۷۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 43,414 | 42,976 | 42,976 | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۲,۶۶۱,۸۱۵ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۱,۱۲۸,۱۷۶ | ۴۱۳,۵۳۳,۶۳۹ | ۱۷,۷۷۱,۸۴۵,۴۴۲,۷۶۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 43,325 | 42,883 | 42,883 | ۰ | ۰ | ۱,۹۰۱,۴۶۱,۸۱۵ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۹,۵۲۸,۱۷۶ | ۴۱۳,۹۳۳,۶۳۹ | ۱۷,۷۵۰,۸۷۷,۱۱۶,۴۹۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 43,042 | 42,604 | 42,604 | ۰ | ۰ | ۱,۹۰۱,۴۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۸۶,۷۲۸,۱۷۶ | ۴۱۶,۷۳۳,۶۳۹ | ۱۷,۷۵۴,۶۳۱,۵۲۵,۷۱۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 43,044 | 42,606 | 42,606 | ۰ | ۰ | ۱,۹۰۱,۴۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۸۶,۷۲۸,۱۷۶ | ۴۱۶,۷۳۳,۶۳۹ | ۱۷,۷۵۵,۴۹۰,۹۷۶,۸۸۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 43,046 | 42,608 | 42,608 | ۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۱,۴۶۱,۸۱۵ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۶,۷۲۸,۱۷۶ | ۴۱۶,۷۳۳,۶۳۹ | ۱۷,۷۵۶,۳۵۰,۶۵۷,۱۸۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 41,936 | 41,510 | 41,510 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۸,۳۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۶,۰۲۸,۱۷۶ | ۴۱۴,۳۳۳,۶۳۹ | ۱۷,۱۹۸,۸۱۳,۲۰۶,۰۰۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 41,019 | 40,605 | 40,605 | ۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۸,۳۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۸,۱۷۶ | ۴۱۸,۱۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۹۷۸,۵۲۵,۴۵۰,۴۵۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 40,163 | 39,752 | 39,752 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۸,۱۷۶ | ۴۱۴,۴۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۴۷۴,۶۵۳,۰۴۰,۴۴۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 39,449 | 39,046 | 39,046 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۸,۴۲۸,۱۷۶ | ۴۱۸,۲۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۳۳۰,۴۹۴,۹۳۲,۱۸۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 39,844 | 39,437 | 39,437 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۷۴,۶۲۸,۱۷۶ | ۴۲۲,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۶۴۳,۹۲۲,۸۷۹,۴۳۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 39,846 | 39,439 | 39,439 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۷۴,۶۲۸,۱۷۶ | ۴۲۲,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۶۴۴,۷۱۷,۲۰۸,۳۲۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 39,847 | 39,441 | 39,441 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۴,۶۲۸,۱۷۶ | ۴۲۲,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۶۴۵,۵۱۱,۷۷۴,۷۲۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 39,103 | 38,705 | 38,705 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۷۲۸,۱۷۶ | ۴۲۴,۹۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۴۴۶,۹۶۸,۸۷۹,۸۶۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 39,731 | 39,331 | 39,331 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۷,۹۲۸,۱۷۶ | ۴۲۸,۷۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۸۶۲,۴۱۱,۷۹۶,۸۱۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 39,807 | 39,410 | 39,410 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۱,۹۲۸,۱۷۶ | ۴۳۴,۷۳۳,۶۳۹ | ۱۷,۱۳۲,۸۰۷,۲۸۰,۱۱۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 40,503 | 40,094 | 40,094 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۸,۱۲۸,۱۷۶ | ۴۳۸,۵۳۳,۶۳۹ | ۱۷,۵۸۲,۵۲۷,۹۱۴,۹۷۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 41,503 | 41,087 | 41,087 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۵۴,۳۲۸,۱۷۶ | ۴۴۲,۳۳۳,۶۳۹ | ۱۸,۱۷۴,۰۳۲,۶۰۰,۲۶۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 41,505 | 41,089 | 41,089 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۵۴,۳۲۸,۱۷۶ | ۴۴۲,۳۳۳,۶۳۹ | ۱۸,۱۷۴,۹۰۷,۴۹۳,۶۱۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||