صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 19,093

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 18,844

قیمت آماری هر واحد (ریال): 18,844

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : مجید پورنعمت رودسری ,امیر محمد خدیوی ,سید میلاد سعدآبادی


تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/11/28
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی

[ 1397/05/07 ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ شنبه 1397/05/06 [ 1397/04/27 ] بارگزاری صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 1397/04/20 [ 1397/04/17 ] تاییدیه شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر تغییر رکن بازارگردان

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	کل خالص ارزش دارایی ها
1	1397/05/23	19,093	18,844	0	0	5,407,870	0	1,300,000	9,739,732	183,530,775,522
2	1397/05/22	18,869	18,629	0	0	5,407,870	0	1,300,000	9,739,732	181,440,245,101
3	1397/05/21	18,971	18,730	0	0	5,407,870	0	1,300,000	9,739,732	182,423,809,517
4	1397/05/20	18,792	18,554	0	0	5,407,870	0	1,300,000	9,739,732	180,709,660,196
5	1397/05/19	19,162	18,919	0	0	5,407,870	0	1,300,000	9,739,732	184,262,731,602
6	1397/05/18	19,163	18,920	0	0	5,407,870	0	1,300,000	9,739,732	184,271,449,417
7	1397/05/17	19,164	18,920	0	0	5,407,870	0	1,300,000	9,739,732	184,280,170,829
8	1397/05/16	19,291	19,033	0	0	5,407,870	0	1,300,000	9,739,732	185,372,212,224
9	1397/05/15	19,104	18,848	0	0	5,407,870	0	1,300,000	9,739,732	183,578,114,164
10	1397/05/14	18,757	18,506	0	0	5,407,870	0	1,300,000	9,739,732	180,247,666,170
11	1397/05/13	18,228	17,986	0	0	5,407,870	0	1,300,000	9,739,732	175,176,295,496
12	1397/05/12	18,144	17,903	0	0	5,407,870	0	1,300,000	9,739,732	174,374,996,357
13	1397/05/11	18,145	17,904	0	0	5,407,870	0	1,300,000	9,739,732	174,382,955,689
14	1397/05/10	18,146	17,905	0	0	5,407,870	0	1,300,000	9,739,732	174,390,919,646
15	1397/05/09	17,811	17,575	0	0	5,407,870	0	1,300,000	9,739,732	171,177,769,891
16	1397/05/08	17,198	16,971	0	0	5,407,870	0	1,300,000	9,739,732	165,289,709,893
17	1397/05/07	16,765	16,544	0	0	5,407,870	0	1,300,000	9,739,732	161,137,709,512
18	1397/05/06	16,337	16,123	0	0	5,407,870	0	1,300,000	9,739,732	157,032,448,798
19	1397/05/05	16,017	15,807	0	0	5,407,870	0	1,300,000	9,739,732	153,954,601,218
20	1397/05/04	16,017	15,808	0	0	5,407,870	0	1,300,000	9,739,732	153,961,242,762

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	11308
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	35036