اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳۵,۷۳۳,۶۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶۴,۲۶۶,۳۶۱
NAVصدور(پایانی)
۴۷,۱۶۲
NAVابطال(پایانی)
۴۶,۶۸۶
NAVآماری(پایانی)
۴۶,۶۸۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰,۳۴۲,۸۴۰,۳۰۳,۷۲۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳۱,۹۳۳,۶۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۷,۵۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۷,۰۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۷,۰۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰,۳۰۷,۵۷۳,۵۸۲,۱۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۱/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 04-08-1405 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ ۱۷-۰۳-۱۴۰۵ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق (اصلاحیه)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 04-06-1405 ساعت ۱0:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 47,162 | 46,686 | 46,686 | ۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۶,۰۶۱,۸۱۵ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۲,۳۲۸,۱۷۶ | ۴۳۵,۷۳۳,۶۳۹ | ۲۰,۳۴۲,۸۴۰,۳۰۳,۷۲۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 46,212 | 45,753 | 45,753 | ۰ | ۰ | ۱,۹۲۲,۲۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۹۲,۱۲۸,۱۷۶ | ۴۳۲,۱۳۳,۶۳۹ | ۱۹,۷۷۱,۴۵۵,۷۱۲,۸۳۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 46,214 | 45,755 | 45,755 | ۰ | ۰ | ۱,۹۲۲,۲۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۹۲,۱۲۸,۱۷۶ | ۴۳۲,۱۳۳,۶۳۹ | ۱۹,۷۷۲,۴۵۸,۹۳۷,۶۹۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 46,217 | 45,758 | 45,758 | ۰ | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۲,۲۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۹۲,۱۲۸,۱۷۶ | ۴۳۲,۱۳۳,۶۳۹ | ۱۹,۷۷۳,۴۶۲,۳۱۴,۵۹۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 45,065 | 44,607 | 44,607 | ۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۵,۳۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۹۲,۱۲۸,۱۷۶ | ۴۱۵,۲۳۳,۶۳۹ | ۱۸,۵۲۲,۵۰۸,۴۳۸,۱۸۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 44,129 | 43,682 | 43,682 | ۰ | ۰ | ۱,۹۰۲,۶۶۱,۸۱۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۲,۱۲۸,۱۷۶ | ۴۱۲,۵۳۳,۶۳۹ | ۱۸,۰۲۰,۳۰۷,۷۱۷,۹۷۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 43,414 | 42,976 | 42,976 | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۲,۶۶۱,۸۱۵ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۱,۱۲۸,۱۷۶ | ۴۱۳,۵۳۳,۶۳۹ | ۱۷,۷۷۱,۸۴۵,۴۴۲,۷۶۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 43,325 | 42,883 | 42,883 | ۰ | ۰ | ۱,۹۰۱,۴۶۱,۸۱۵ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۹,۵۲۸,۱۷۶ | ۴۱۳,۹۳۳,۶۳۹ | ۱۷,۷۵۰,۸۷۷,۱۱۶,۴۹۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 43,042 | 42,604 | 42,604 | ۰ | ۰ | ۱,۹۰۱,۴۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۸۶,۷۲۸,۱۷۶ | ۴۱۶,۷۳۳,۶۳۹ | ۱۷,۷۵۴,۶۳۱,۵۲۵,۷۱۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 43,044 | 42,606 | 42,606 | ۰ | ۰ | ۱,۹۰۱,۴۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۸۶,۷۲۸,۱۷۶ | ۴۱۶,۷۳۳,۶۳۹ | ۱۷,۷۵۵,۴۹۰,۹۷۶,۸۸۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 43,046 | 42,608 | 42,608 | ۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۱,۴۶۱,۸۱۵ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۶,۷۲۸,۱۷۶ | ۴۱۶,۷۳۳,۶۳۹ | ۱۷,۷۵۶,۳۵۰,۶۵۷,۱۸۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 41,936 | 41,510 | 41,510 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۸,۳۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۶,۰۲۸,۱۷۶ | ۴۱۴,۳۳۳,۶۳۹ | ۱۷,۱۹۸,۸۱۳,۲۰۶,۰۰۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 41,019 | 40,605 | 40,605 | ۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۸,۳۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۸,۱۷۶ | ۴۱۸,۱۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۹۷۸,۵۲۵,۴۵۰,۴۵۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 40,163 | 39,752 | 39,752 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۸,۱۷۶ | ۴۱۴,۴۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۴۷۴,۶۵۳,۰۴۰,۴۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 39,449 | 39,046 | 39,046 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۸,۴۲۸,۱۷۶ | ۴۱۸,۲۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۳۳۰,۴۹۴,۹۳۲,۱۸۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 39,844 | 39,437 | 39,437 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۷۴,۶۲۸,۱۷۶ | ۴۲۲,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۶۴۳,۹۲۲,۸۷۹,۴۳۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 39,846 | 39,439 | 39,439 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۷۴,۶۲۸,۱۷۶ | ۴۲۲,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۶۴۴,۷۱۷,۲۰۸,۳۲۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 39,847 | 39,441 | 39,441 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۴,۶۲۸,۱۷۶ | ۴۲۲,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۶۴۵,۵۱۱,۷۷۴,۷۲۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 39,103 | 38,705 | 38,705 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۷۲۸,۱۷۶ | ۴۲۴,۹۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۴۴۶,۹۶۸,۸۷۹,۸۶۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 39,731 | 39,331 | 39,331 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۷,۹۲۸,۱۷۶ | ۴۲۸,۷۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۸۶۲,۴۱۱,۷۹۶,۸۱۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||