صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۹۰,۱۳۳,۶۳۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۰۹,۸۶۶,۳۶۱

NAVصدور(پایانی)

۲۶,۹۷۵

NAVابطال(پایانی)

۲۶,۶۹۴

NAVآماری(پایانی)

۲۷,۱۰۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵,۷۵۳,۰۷۹,۲۰۴,۰۵۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ۱۸:۰۴:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۸۶,۳۳۳,۶۳۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۶,۱۴۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۵,۸۷۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۶,۲۷۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵,۱۷۰,۱۳۲,۴۶۵,۰۳۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

لادن بخشنده، حسن فتحی، آنیتا نیک رو

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۱۱/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 17-۰۳-1405ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 17-۰۳-1405ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 17-۰۳-1405 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	26,975	26,694	27,106	۴۱۲	۰	۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۶۲۸,۱۷۶	۵۹۰,۱۳۳,۶۳۹	۱۵,۷۵۳,۰۷۹,۲۰۴,۰۵۱
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	27,038	26,759	27,167	۴۰۸	۰	۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵	۰	۱,۲۵۸,۸۲۸,۱۷۶	۵۹۳,۹۳۳,۶۳۹	۱۵,۸۹۳,۳۵۲,۶۸۴,۱۶۸
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	27,039	26,761	27,168	۴۰۷	۰	۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵	۰	۱,۲۵۸,۸۲۸,۱۷۶	۵۹۳,۹۳۳,۶۳۹	۱۵,۸۹۴,۲۳۵,۵۹۴,۴۷۷
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	27,039	26,760	27,167	۴۰۷	۰	۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۸,۸۲۸,۱۷۶	۵۹۳,۹۳۳,۶۳۹	۱۵,۸۹۳,۷۸۴,۹۸۲,۰۷۵
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	27,680	27,396	27,806	۴۱۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵	۰	۱,۲۵۵,۰۲۸,۱۷۶	۵۹۷,۷۳۳,۶۳۹	۱۶,۳۷۵,۶۹۱,۵۶۸,۷۳۹
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	27,027	26,748	27,153	۴۰۵	۰	۱,۸۴۷,۰۶۱,۸۱۵	۰	۱,۲۵۵,۰۲۸,۱۷۶	۵۹۴,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۸۸۹,۲۷۸,۵۹۶,۴۶۷
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	27,028	26,750	27,154	۴۰۴	۰	۱,۸۴۷,۰۶۱,۸۱۵	۰	۱,۲۵۵,۰۲۸,۱۷۶	۵۹۴,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۸۹۰,۱۶۲,۶۴۹,۶۹۱
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	27,030	26,751	27,156	۴۰۵	۰	۱,۸۴۷,۰۶۱,۸۱۵	۰	۱,۲۵۵,۰۲۸,۱۷۶	۵۹۴,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۸۹۱,۰۴۶,۷۶۰,۸۰۴
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	27,031	26,753	27,157	۴۰۴	۰	۱,۸۴۷,۰۶۱,۸۱۵	۰	۱,۲۵۵,۰۲۸,۱۷۶	۵۹۴,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۸۹۱,۹۳۰,۹۲۹,۷۰۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	27,033	26,754	27,159	۴۰۵	۰	۱,۸۴۷,۰۶۱,۸۱۵	۰	۱,۲۵۵,۰۲۸,۱۷۶	۵۹۴,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۸۹۲,۸۱۵,۱۵۶,۲۶۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	27,036	26,757	27,162	۴۰۵	۰	۱,۸۴۷,۰۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۰۲۸,۱۷۶	۵۹۴,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۸۹۴,۶۸۴,۶۴۵,۰۰۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	26,551	26,275	26,669	۳۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۰۶۱,۸۱۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۲۲۸,۱۷۶	۵۹۷,۸۳۳,۶۳۹	۱۵,۷۰۸,۲۳۳,۰۶۴,۲۲۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	26,306	26,031	26,420	۳۸۹	۰	۱,۸۴۶,۵۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۰۲۸,۱۷۶	۵۹۹,۵۳۳,۶۳۹	۱۵,۶۰۶,۵۶۷,۴۷۳,۷۸۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	25,980	25,711	26,094	۳۸۳	۰	۱,۸۴۶,۵۶۱,۸۱۵	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۲۲۸,۱۷۶	۶۰۳,۳۳۳,۶۳۹	۱۵,۵۱۲,۰۹۴,۱۸۱,۳۶۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	26,456	26,184	26,564	۳۸۰	۰	۱,۸۴۶,۵۶۱,۸۱۵	۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۵۲۸,۱۷۶	۶۱۱,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۹۹۹,۲۴۸,۶۱۹,۵۹۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	26,675	26,403	26,760	۳۵۷	۰	۱,۸۴۶,۵۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۹۱,۶۲۸,۱۷۶	۶۵۶,۹۳۳,۶۳۹	۱۷,۳۴۴,۹۹۴,۴۱۴,۴۴۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	26,677	26,404	26,762	۳۵۸	۰	۱,۸۴۶,۵۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۹۱,۶۲۸,۱۷۶	۶۵۶,۹۳۳,۶۳۹	۱۷,۳۴۵,۹۵۳,۵۳۵,۶۳۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	26,678	26,406	26,763	۳۵۷	۰	۱,۸۴۶,۵۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۹۱,۶۲۸,۱۷۶	۶۵۶,۹۳۳,۶۳۹	۱۷,۳۴۶,۹۱۲,۷۰۹,۴۸۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	26,674	26,402	26,759	۳۵۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۵۶۱,۸۱۵	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۶۲۸,۱۷۶	۶۵۶,۹۳۳,۶۳۹	۱۷,۳۴۴,۲۰۴,۵۰۱,۵۳۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	26,337	26,064	26,405	۳۴۱	۰	۱,۸۴۳,۲۶۱,۸۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۳۲۸,۱۷۶	۶۷۸,۹۳۳,۶۳۹	۱۷,۶۹۵,۴۱۳,۲۲۱,۳۶۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۰۳۶