اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴۳,۰۳۳,۶۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵۶,۹۶۶,۳۶۱
NAVصدور(پایانی)
۴۰,۱۰۰
NAVابطال(پایانی)
۳۹,۶۹۸
NAVآماری(پایانی)
۳۹,۶۹۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۵۸۷,۷۳۹,۸۴۰,۱۶۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۱۱:۴۳:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴۳,۰۳۳,۶۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۱,۱۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۰,۶۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۰,۶۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۰۳۱,۰۶۷,۵۲۳,۵۷۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۱/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ ۱۷-۰۳-۱۴۰۵ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق (اصلاحیه)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 04-06-1405 ساعت ۱0:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 04-06-1405 ساعت 10:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 40,100 | 39,698 | 39,698 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۱,۲۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۲۲۸,۱۷۶ | ۴۴۳,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۷,۵۸۷,۷۳۹,۸۴۰,۱۶۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 40,328 | 39,927 | 39,927 | ۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۱,۲۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۴۶,۴۲۸,۱۷۶ | ۴۴۶,۸۳۳,۶۳۹ | ۱۷,۸۴۰,۶۶۸,۸۱۹,۲۶۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 39,582 | 39,185 | 39,185 | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۷,۴۶۱,۸۱۵ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۶,۴۲۸,۱۷۶ | ۴۴۳,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۷,۳۶۰,۴۳۳,۴۲۹,۹۶۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 38,568 | 38,180 | 38,180 | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۴,۴۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۴۵,۸۲۸,۱۷۶ | ۴۴۰,۶۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۸۲۳,۵۴۶,۶۴۶,۸۳۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 38,570 | 38,182 | 38,182 | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۴,۴۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۴۵,۸۲۸,۱۷۶ | ۴۴۰,۶۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۸۲۴,۳۰۳,۴۸۱,۳۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 38,572 | 38,184 | 38,184 | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۴,۴۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۵,۸۲۸,۱۷۶ | ۴۴۰,۶۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۸۲۵,۰۶۰,۶۰۰,۵۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 38,172 | 37,792 | 37,792 | ۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۴,۴۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۴۲,۰۲۸,۱۷۶ | ۴۴۴,۴۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۷۹۵,۹۰۰,۱۹۳,۹۴۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 37,137 | 36,764 | 36,884 | ۱۲۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۱,۲۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۴۲,۰۲۸,۱۷۶ | ۴۴۱,۲۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۲۲۱,۶۴۲,۵۲۹,۸۳۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 36,255 | 35,888 | 36,008 | ۱۲۰ | ۰ | ۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۲۸,۱۷۶ | ۴۳۷,۴۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۶۹۸,۵۵۶,۳۷۲,۰۳۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 35,369 | 35,012 | 35,133 | ۱۲۱ | ۰ | ۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۱,۲۲۸,۱۷۶ | ۴۳۸,۲۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۳۴۳,۶۵۰,۲۹۲,۵۵۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 34,980 | 34,626 | 34,745 | ۱۱۹ | ۰ | ۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۳۷,۴۲۸,۱۷۶ | ۴۴۲,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۳۰۵,۷۲۵,۸۴۰,۷۸۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 34,982 | 34,627 | 34,746 | ۱۱۹ | ۰ | ۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۳۷,۴۲۸,۱۷۶ | ۴۴۲,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۳۰۶,۳۶۴,۸۴۷,۴۱۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 34,983 | 34,629 | 34,748 | ۱۱۹ | ۰ | ۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۴۲۸,۱۷۶ | ۴۴۲,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۳۰۷,۰۰۴,۱۹۴,۲۳۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 34,522 | 34,172 | 34,290 | ۱۱۸ | ۰ | ۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۳,۶۲۸,۱۷۶ | ۴۴۵,۸۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۲۳۴,۹۹۶,۷۰۲,۹۵۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 35,014 | 34,659 | 34,776 | ۱۱۷ | ۰ | ۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۲۸,۱۷۶ | ۴۴۹,۴۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۵۷۷,۰۰۰,۵۳۲,۷۰۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 34,819 | 34,467 | 34,583 | ۱۱۶ | ۰ | ۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۲۶,۲۲۸,۱۷۶ | ۴۵۳,۲۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۶۲۱,۴۱۷,۲۲۸,۹۹۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 34,820 | 34,468 | 34,584 | ۱۱۶ | ۰ | ۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۶,۲۲۸,۱۷۶ | ۴۵۳,۲۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۶۲۲,۰۷۲,۷۷۸,۷۴۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 34,013 | 33,672 | 33,787 | ۱۱۵ | ۰ | ۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۲۲,۶۲۸,۱۷۶ | ۴۵۶,۸۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۳۸۲,۵۰۲,۸۰۸,۲۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 34,014 | 33,673 | 33,789 | ۱۱۶ | ۰ | ۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۲۲,۶۲۸,۱۷۶ | ۴۵۶,۸۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۳۸۳,۱۳۸,۸۱۵,۶۸۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 34,016 | 33,675 | 33,790 | ۱۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۲۲,۶۲۸,۱۷۶ | ۴۵۶,۸۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۳۸۳,۷۷۵,۱۵۸,۵۵۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||