صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۶۸,۹۳۳,۶۳۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۳۱,۰۶۶,۳۶۱

NAVصدور(پایانی)

۳۲,۴۹۱

NAVابطال(پایانی)

۳۲,۱۶۴

NAVآماری(پایانی)

۳۲,۲۷۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵,۰۸۲,۸۶۷,۸۷۰,۲۷۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۸:۰۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۵۹,۸۳۳,۶۳۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۲,۲۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۱,۸۷۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۱,۹۹۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۶۵۷,۸۲۵,۱۷۳,۴۶۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

لادن بخشنده، حسن فتحی، آنیتا نیک رو

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۱۱/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ] آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 04-06-1405ساعت 10:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 17-۰۳-1405ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 17-۰۳-1405ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	32,491	32,164	32,276	۱۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۳,۶۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۰۶,۷۲۸,۱۷۶	۴۶۸,۹۳۳,۶۳۹	۱۵,۰۸۲,۸۶۷,۸۷۰,۲۷۹
۲	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	31,982	31,657	31,769	۱۱۲	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۰۶,۷۲۸,۱۷۶	۴۶۸,۶۳۳,۶۳۹	۱۴,۸۳۵,۵۲۱,۹۹۲,۸۹۷
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	31,983	31,658	31,771	۱۱۳	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۰۶,۷۲۸,۱۷۶	۴۶۸,۶۳۳,۶۳۹	۱۴,۸۳۶,۱۴۱,۴۹۱,۸۵۲
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	31,985	31,660	31,772	۱۱۲	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۷۲۸,۱۷۶	۴۶۸,۶۳۳,۶۳۹	۱۴,۸۳۶,۷۶۱,۳۲۱,۶۳۲
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	31,827	31,503	31,611	۱۰۸	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۹۲۸,۱۷۶	۴۸۶,۴۳۳,۶۳۹	۱۵,۳۲۴,۲۰۶,۴۸۴,۹۶۱
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	31,849	31,526	31,633	۱۰۷	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۲۲۸,۱۷۶	۴۹۰,۱۳۳,۶۳۹	۱۵,۴۵۱,۹۸۸,۲۵۷,۲۶۶
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	31,419	31,107	31,213	۱۰۶	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۷۲۸,۱۷۶	۴۹۹,۶۳۳,۶۳۹	۱۵,۵۴۲,۳۲۲,۳۱۳,۷۲۰
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	30,841	30,527	30,631	۱۰۴	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۰۲۸,۱۷۶	۵۰۳,۳۳۳,۶۳۹	۱۵,۳۶۵,۱۳۸,۵۸۰,۳۹۸
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	30,700	30,396	30,500	۱۰۴	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۰	۱,۳۶۸,۳۲۸,۱۷۶	۵۰۷,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۴۱۱,۷۱۸,۱۶۵,۸۰۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	30,700	30,395	30,499	۱۰۴	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۰	۱,۳۶۸,۳۲۸,۱۷۶	۵۰۷,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۴۱۱,۳۸۹,۱۳۵,۸۲۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	30,701	30,396	30,500	۱۰۴	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۰	۱,۳۶۸,۳۲۸,۱۷۶	۵۰۷,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۴۱۲,۰۲۲,۷۹۰,۳۸۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	30,702	30,398	30,502	۱۰۴	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۳۲۸,۱۷۶	۵۰۷,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۴۱۲,۶۵۶,۷۷۰,۹۳۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	30,215	29,917	30,020	۱۰۳	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۶۲۸,۱۷۶	۵۱۰,۷۳۳,۶۳۹	۱۵,۲۷۹,۶۵۹,۰۰۴,۵۲۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	29,067	28,783	28,885	۱۰۲	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۳۲۸,۱۷۶	۵۱۴,۰۳۳,۶۳۹	۱۴,۷۹۵,۴۸۳,۰۶۶,۳۴۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	29,032	28,754	28,856	۱۰۲	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۹,۵۶۱,۸۱۵	۰	۱,۳۵۵,۶۲۸,۱۷۶	۵۱۵,۹۳۳,۶۳۹	۱۴,۸۳۵,۱۰۷,۸۶۲,۱۲۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	28,316	28,043	28,171	۱۲۸	۰	۱,۸۶۵,۷۶۱,۸۱۵	۰	۱,۳۵۵,۶۲۸,۱۷۶	۵۱۲,۱۳۳,۶۳۹	۱۴,۳۶۱,۵۸۷,۲۲۲,۸۹۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	28,317	28,044	28,172	۱۲۸	۰	۱,۸۶۵,۷۶۱,۸۱۵	۰	۱,۳۵۵,۶۲۸,۱۷۶	۵۱۲,۱۳۳,۶۳۹	۱۴,۳۶۲,۱۹۴,۴۹۲,۶۹۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	28,318	28,045	28,173	۱۲۸	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۷۶۱,۸۱۵	۰	۱,۳۵۵,۶۲۸,۱۷۶	۵۱۲,۱۳۳,۶۳۹	۱۴,۳۶۲,۸۰۲,۰۲۲,۶۷۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	27,582	27,314	27,443	۱۲۹	۰	۱,۸۶۱,۹۶۱,۸۱۵	۰	۱,۳۵۵,۶۲۸,۱۷۶	۵۰۸,۳۳۳,۶۳۹	۱۳,۸۸۴,۵۵۱,۷۸۵,۱۴۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	27,583	27,315	27,444	۱۲۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۹۶۱,۸۱۵	۰	۱,۳۵۵,۶۲۸,۱۷۶	۵۰۸,۳۳۳,۶۳۹	۱۳,۸۸۵,۱۳۸,۸۹۱,۰۷۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۰۳۶