اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹۴,۰۳۳,۶۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰۵,۹۶۶,۳۶۱
NAVصدور(پایانی)
۲۷,۰۲۷
NAVابطال(پایانی)
۲۶,۷۴۸
NAVآماری(پایانی)
۲۷,۱۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۸۸۹,۲۷۸,۵۹۶,۴۶۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ۱۸:۰۴:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹۷,۷۳۳,۶۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۶۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۳۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۸۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۳۷۴,۴۳۹,۰۳۸,۴۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۱/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 17-۰۳-1405ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 17-۰۳-1405ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 17-۰۳-1405 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 27,027 | 26,748 | 27,153 | ۴۰۵ | ۰ | ۱,۸۴۷,۰۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۲۵۵,۰۲۸,۱۷۶ | ۵۹۴,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۸۸۹,۲۷۸,۵۹۶,۴۶۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 27,028 | 26,750 | 27,154 | ۴۰۴ | ۰ | ۱,۸۴۷,۰۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۲۵۵,۰۲۸,۱۷۶ | ۵۹۴,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۸۹۰,۱۶۲,۶۴۹,۶۹۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 27,030 | 26,751 | 27,156 | ۴۰۵ | ۰ | ۱,۸۴۷,۰۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۲۵۵,۰۲۸,۱۷۶ | ۵۹۴,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۸۹۱,۰۴۶,۷۶۰,۸۰۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 27,031 | 26,753 | 27,157 | ۴۰۴ | ۰ | ۱,۸۴۷,۰۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۲۵۵,۰۲۸,۱۷۶ | ۵۹۴,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۸۹۱,۹۳۰,۹۲۹,۷۰۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 27,033 | 26,754 | 27,159 | ۴۰۵ | ۰ | ۱,۸۴۷,۰۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۲۵۵,۰۲۸,۱۷۶ | ۵۹۴,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۸۹۲,۸۱۵,۱۵۶,۲۶۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 27,036 | 26,757 | 27,162 | ۴۰۵ | ۰ | ۱,۸۴۷,۰۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۵,۰۲۸,۱۷۶ | ۵۹۴,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۸۹۴,۶۸۴,۶۴۵,۰۰۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 26,551 | 26,275 | 26,669 | ۳۹۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۶۱,۸۱۵ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۲۲۸,۱۷۶ | ۵۹۷,۸۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۷۰۸,۲۳۳,۰۶۴,۲۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 26,306 | 26,031 | 26,420 | ۳۸۹ | ۰ | ۱,۸۴۶,۵۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۲۸,۱۷۶ | ۵۹۹,۵۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۶۰۶,۵۶۷,۴۷۳,۷۸۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 25,980 | 25,711 | 26,094 | ۳۸۳ | ۰ | ۱,۸۴۶,۵۶۱,۸۱۵ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۲۲۸,۱۷۶ | ۶۰۳,۳۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۵۱۲,۰۹۴,۱۸۱,۳۶۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 26,456 | 26,184 | 26,564 | ۳۸۰ | ۰ | ۱,۸۴۶,۵۶۱,۸۱۵ | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۷,۵۲۸,۱۷۶ | ۶۱۱,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۹۹۹,۲۴۸,۶۱۹,۵۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 26,675 | 26,403 | 26,760 | ۳۵۷ | ۰ | ۱,۸۴۶,۵۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۱۹۱,۶۲۸,۱۷۶ | ۶۵۶,۹۳۳,۶۳۹ | ۱۷,۳۴۴,۹۹۴,۴۱۴,۴۴۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 26,677 | 26,404 | 26,762 | ۳۵۸ | ۰ | ۱,۸۴۶,۵۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۱۹۱,۶۲۸,۱۷۶ | ۶۵۶,۹۳۳,۶۳۹ | ۱۷,۳۴۵,۹۵۳,۵۳۵,۶۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 26,678 | 26,406 | 26,763 | ۳۵۷ | ۰ | ۱,۸۴۶,۵۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۱۹۱,۶۲۸,۱۷۶ | ۶۵۶,۹۳۳,۶۳۹ | ۱۷,۳۴۶,۹۱۲,۷۰۹,۴۸۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 26,674 | 26,402 | 26,759 | ۳۵۷ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۶,۵۶۱,۸۱۵ | ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۱,۶۲۸,۱۷۶ | ۶۵۶,۹۳۳,۶۳۹ | ۱۷,۳۴۴,۲۰۴,۵۰۱,۵۳۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 26,337 | 26,064 | 26,405 | ۳۴۱ | ۰ | ۱,۸۴۳,۲۶۱,۸۱۵ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۳۲۸,۱۷۶ | ۶۷۸,۹۳۳,۶۳۹ | ۱۷,۶۹۵,۴۱۳,۲۲۱,۳۶۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 26,304 | 26,033 | 26,372 | ۳۳۹ | ۰ | ۱,۸۴۳,۲۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۸,۳۲۸,۱۷۶ | ۶۸۶,۹۳۳,۶۳۹ | ۱۷,۸۸۲,۶۶۲,۷۸۷,۶۴۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 26,635 | 26,359 | 26,694 | ۳۳۵ | ۰ | ۱,۸۴۳,۲۶۱,۸۱۵ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۴,۵۲۸,۱۷۶ | ۶۹۰,۷۳۳,۶۳۹ | ۱۸,۲۰۶,۹۰۲,۴۷۶,۰۷۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 27,025 | 26,748 | 27,094 | ۳۴۶ | ۰ | ۱,۸۴۳,۲۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۱۴۶,۱۲۸,۱۷۶ | ۶۹۹,۱۳۳,۶۳۹ | ۱۸,۷۰۰,۶۱۹,۱۷۲,۱۱۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 27,026 | 26,750 | 27,096 | ۳۴۶ | ۰ | ۱,۸۴۳,۲۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۱۴۶,۱۲۸,۱۷۶ | ۶۹۹,۱۳۳,۶۳۹ | ۱۸,۷۰۱,۶۶۲,۵۳۳,۴۷۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 27,028 | 26,751 | 27,097 | ۳۴۶ | ۰ | ۱,۸۴۳,۲۶۱,۸۱۵ | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۶,۱۲۸,۱۷۶ | ۶۹۹,۱۳۳,۶۳۹ | ۱۸,۷۰۲,۷۰۵,۹۳۵,۰۰۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||