صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۴۶,۸۳۳,۶۳۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۵۳,۱۶۶,۳۶۱

NAVصدور(پایانی)

۴۰,۳۲۸

NAVابطال(پایانی)

۳۹,۹۲۷

NAVآماری(پایانی)

۳۹,۹۲۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۸۴۰,۶۶۸,۸۱۹,۲۶۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۴۳,۰۳۳,۶۳۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۰,۱۱۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۹,۷۱۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۹,۷۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۵۹۳,۸۲۲,۸۸۸,۴۳۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

لادن بخشنده، حسن فتحی، آنیتا نیک رو

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۱۱/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ ۱۷-۰۳-۱۴۰۵ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق (اصلاحیه) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 04-06-1405 ساعت ۱0:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 04-06-1405 ساعت 10:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	40,328	39,927	39,927	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۲۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۴۶,۴۲۸,۱۷۶	۴۴۶,۸۳۳,۶۳۹	۱۷,۸۴۰,۶۶۸,۸۱۹,۲۶۵
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	39,582	39,185	39,185	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۴۶۱,۸۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۴۲۸,۱۷۶	۴۴۳,۰۳۳,۶۳۹	۱۷,۳۶۰,۴۳۳,۴۲۹,۹۶۷
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	38,568	38,180	38,180	۰	۰	۱,۸۸۴,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۴۵,۸۲۸,۱۷۶	۴۴۰,۶۳۳,۶۳۹	۱۶,۸۲۳,۵۴۶,۶۴۶,۸۳۴
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	38,570	38,182	38,182	۰	۰	۱,۸۸۴,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۴۵,۸۲۸,۱۷۶	۴۴۰,۶۳۳,۶۳۹	۱۶,۸۲۴,۳۰۳,۴۸۱,۳۵۳
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	38,572	38,184	38,184	۰	۰	۱,۸۸۴,۴۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۸۲۸,۱۷۶	۴۴۰,۶۳۳,۶۳۹	۱۶,۸۲۵,۰۶۰,۶۰۰,۵۴۰
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	38,172	37,792	37,792	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۴۲,۰۲۸,۱۷۶	۴۴۴,۴۳۳,۶۳۹	۱۶,۷۹۵,۹۰۰,۱۹۳,۹۴۷
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	37,137	36,764	36,884	۱۲۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۲۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۴۲,۰۲۸,۱۷۶	۴۴۱,۲۳۳,۶۳۹	۱۶,۲۲۱,۶۴۲,۵۲۹,۸۳۷
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	36,255	35,888	36,008	۱۲۰	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۰۲۸,۱۷۶	۴۳۷,۴۳۳,۶۳۹	۱۵,۶۹۸,۵۵۶,۳۷۲,۰۳۷
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	35,369	35,012	35,133	۱۲۱	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۲۲۸,۱۷۶	۴۳۸,۲۳۳,۶۳۹	۱۵,۳۴۳,۶۵۰,۲۹۲,۵۵۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	34,980	34,626	34,745	۱۱۹	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۳۷,۴۲۸,۱۷۶	۴۴۲,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۳۰۵,۷۲۵,۸۴۰,۷۸۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	34,982	34,627	34,746	۱۱۹	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۳۷,۴۲۸,۱۷۶	۴۴۲,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۳۰۶,۳۶۴,۸۴۷,۴۱۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	34,983	34,629	34,748	۱۱۹	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۴۲۸,۱۷۶	۴۴۲,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۳۰۷,۰۰۴,۱۹۴,۲۳۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	34,522	34,172	34,290	۱۱۸	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۶۲۸,۱۷۶	۴۴۵,۸۳۳,۶۳۹	۱۵,۲۳۴,۹۹۶,۷۰۲,۹۵۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	35,014	34,659	34,776	۱۱۷	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۲۸,۱۷۶	۴۴۹,۴۳۳,۶۳۹	۱۵,۵۷۷,۰۰۰,۵۳۲,۷۰۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	34,819	34,467	34,583	۱۱۶	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۲۶,۲۲۸,۱۷۶	۴۵۳,۲۳۳,۶۳۹	۱۵,۶۲۱,۴۱۷,۲۲۸,۹۹۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	34,820	34,468	34,584	۱۱۶	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۲۲۸,۱۷۶	۴۵۳,۲۳۳,۶۳۹	۱۵,۶۲۲,۰۷۲,۷۷۸,۷۴۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	34,013	33,672	33,787	۱۱۵	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۲۲,۶۲۸,۱۷۶	۴۵۶,۸۳۳,۶۳۹	۱۵,۳۸۲,۵۰۲,۸۰۸,۲۹۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	34,014	33,673	33,789	۱۱۶	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۲۲,۶۲۸,۱۷۶	۴۵۶,۸۳۳,۶۳۹	۱۵,۳۸۳,۱۳۸,۸۱۵,۶۸۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	34,016	33,675	33,790	۱۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۲۲,۶۲۸,۱۷۶	۴۵۶,۸۳۳,۶۳۹	۱۵,۳۸۳,۷۷۵,۱۵۸,۵۵۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	33,194	32,859	32,975	۱۱۶	۰	۱,۸۷۳,۶۶۱,۸۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۶۲۸,۱۷۶	۴۵۳,۰۳۳,۶۳۹	۱۴,۸۸۶,۰۸۸,۶۰۶,۹۶۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۰۳۶