صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۱۶,۹۳۳,۶۳۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۸۳,۰۶۶,۳۶۱

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۲۷۸

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۰۵۷

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۰۵۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۸۸۴,۹۰۱,۲۳۷,۸۰۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۷ ۱۸:۰۴:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۱۳,۱۳۳,۶۳۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۰۸۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰,۸۶۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰,۸۶۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۷۰۸,۶۰۸,۹۶۷,۲۷۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

لادن بخشنده، حسن فتحی، آنیتا نیک رو

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۱۱/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ ] اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 30-09-۱۴۰۴ ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر اضافه نمودن کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد به جدول هزینه ها در امیدنامه صندوق، تعیین شرح کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق [ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 30-09-۱۴۰۴ ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر اضافه نمودن کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد به جدول هزینه ها در امیدنامه صندوق، تعیین شرح کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق، تغییر هزینه های دسترسی به ن [ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 30-09-۱۴۰۴ ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر اضافه نمودن کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد به جدول هزینه ها در امیدنامه صندوق، تعیین شرح کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق، تغییر هزینه های دسترس

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	21,278	21,057	21,057	۰	۰	۱,۵۶۵,۹۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۰۲۸,۱۷۶	۵۱۶,۹۳۳,۶۳۹	۱۰,۸۸۴,۹۰۱,۲۳۷,۸۰۱
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	21,587	21,362	21,362	۰	۰	۱,۵۶۵,۹۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۲۲۸,۱۷۶	۵۲۰,۷۳۳,۶۳۹	۱۱,۱۲۳,۹۲۰,۲۸۰,۵۲۲
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	22,245	22,014	22,014	۰	۰	۱,۵۶۵,۹۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۴۳,۴۲۸,۱۷۶	۵۲۴,۵۳۳,۶۳۹	۱۱,۵۴۶,۹۳۶,۰۶۶,۶۷۵
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	22,247	22,015	22,015	۰	۰	۱,۵۶۵,۹۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۴۳,۴۲۸,۱۷۶	۵۲۴,۵۳۳,۶۳۹	۱۱,۵۴۷,۶۶۲,۲۲۶,۳۶۵
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	22,248	22,016	22,016	۰	۰	۱,۵۶۵,۹۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۴۳,۴۲۸,۱۷۶	۵۲۴,۵۳۳,۶۳۹	۱۱,۵۴۸,۳۸۸,۳۸۶,۹۳۱
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	22,249	22,018	22,018	۰	۰	۱,۵۶۵,۹۶۱,۸۱۵	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۴۲۸,۱۷۶	۵۲۴,۵۳۳,۶۳۹	۱۱,۵۴۹,۱۱۴,۵۴۸,۳۷۲
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	22,402	22,173	22,173	۰	۰	۱,۵۶۵,۹۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۶۲۸,۱۷۶	۵۳۷,۳۳۳,۶۳۹	۱۱,۹۱۴,۰۸۴,۸۰۰,۹۷۸
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	22,632	22,407	22,407	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۹۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۲۶,۸۲۸,۱۷۶	۵۴۱,۱۳۳,۶۳۹	۱۲,۱۲۵,۱۸۲,۴۹۱,۸۹۵
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	22,863	22,634	22,634	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۱۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۲۶,۸۲۸,۱۷۶	۵۳۷,۳۳۳,۶۳۹	۱۲,۱۶۲,۰۵۹,۵۲۸,۱۸۲
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	22,346	22,121	22,121	۰	۰	۱,۵۵۸,۳۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۲۶,۸۲۸,۱۷۶	۵۳۳,۵۳۳,۶۳۹	۱۱,۸۰۲,۲۵۴,۱۵۶,۰۰۲
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	22,348	22,122	22,122	۰	۰	۱,۵۵۸,۳۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۲۶,۸۲۸,۱۷۶	۵۳۳,۵۳۳,۶۳۹	۱۱,۸۰۲,۹۶۰,۶۶۴,۸۳۷
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	22,349	22,124	22,124	۰	۰	۱,۵۵۸,۳۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۲۶,۸۲۸,۱۷۶	۵۳۳,۵۳۳,۶۳۹	۱۱,۸۰۳,۶۶۷,۱۹۲,۹۵۲
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	22,350	22,125	22,125	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۳۶۱,۸۱۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۸۲۸,۱۷۶	۵۳۳,۵۳۳,۶۳۹	۱۱,۸۰۴,۳۷۳,۷۴۰,۳۰۶
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	22,189	21,966	21,966	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۶۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۲۴,۹۲۸,۱۷۶	۵۳۴,۷۳۳,۶۳۹	۱۱,۷۴۵,۷۸۴,۵۰۶,۷۴۱
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	21,834	21,613	21,613	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۹۲۸,۱۷۶	۵۳۰,۹۳۳,۶۳۹	۱۱,۴۷۴,۸۴۶,۸۴۱,۲۱۰
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	21,160	20,948	20,948	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۱۲۸,۱۷۶	۵۳۴,۷۳۳,۶۳۹	۱۱,۲۰۱,۵۹۴,۱۳۳,۸۷۸
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	21,758	21,540	21,540	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۱۷,۳۲۸,۱۷۶	۵۳۸,۵۳۳,۶۳۹	۱۱,۶۰۰,۲۱۶,۴۳۶,۶۱۰
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	21,759	21,542	21,542	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۱۷,۳۲۸,۱۷۶	۵۳۸,۵۳۳,۶۳۹	۱۱,۶۰۰,۸۹۳,۵۴۵,۰۲۲
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	21,760	21,543	21,543	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۳۲۸,۱۷۶	۵۳۸,۵۳۳,۶۳۹	۱۱,۶۰۱,۵۷۰,۶۸۶,۳۹۵
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	21,792	21,576	21,576	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۵۲۸,۱۷۶	۵۴۲,۳۳۳,۶۳۹	۱۱,۷۰۱,۱۹۵,۲۵۱,۸۹۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۰۳۶