صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۴۴,۷۳۳,۶۳۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۵۵,۲۶۶,۳۶۱

NAVصدور(پایانی)

۴۸,۷۶۶

NAVابطال(پایانی)

۴۸,۲۶۹

NAVآماری(پایانی)

۴۸,۲۶۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۱,۴۶۶,۸۸۱,۸۹۴,۹۶۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ۱۸:۰۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۴۰,۹۳۳,۶۳۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۸,۹۵۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۸,۴۴۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۸,۴۴۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۱,۳۶۲,۴۵۷,۲۵۳,۱۹۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

لادن بخشنده، حسن فتحی، آنیتا نیک رو

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۱۱/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ ۰۴-۰۸-۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ ۱۷-۰۳-۱۴۰۵ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق (اصلاحیه) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 04-06-1405 ساعت ۱0:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	48,766	48,269	48,269	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۹۶,۱۲۸,۱۷۶	۴۴۴,۷۳۳,۶۳۹	۲۱,۴۶۶,۸۸۱,۸۹۴,۹۶۱
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	48,546	48,051	48,051	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۹۶,۱۲۸,۱۷۶	۴۴۴,۷۳۳,۶۳۹	۲۱,۳۷۰,۱۰۰,۳۷۵,۷۸۹
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	47,506	47,016	47,016	۰	۰	۱,۹۲۶,۰۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۱۲۸,۱۷۶	۴۳۱,۹۳۳,۶۳۹	۲۰,۳۰۷,۶۸۰,۹۹۲,۴۱۰
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	47,162	46,686	46,686	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۰۶۱,۸۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۳۲۸,۱۷۶	۴۳۵,۷۳۳,۶۳۹	۲۰,۳۴۲,۸۴۰,۳۰۳,۷۲۹
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	46,212	45,753	45,753	۰	۰	۱,۹۲۲,۲۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۹۲,۱۲۸,۱۷۶	۴۳۲,۱۳۳,۶۳۹	۱۹,۷۷۱,۴۵۵,۷۱۲,۸۳۹
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	46,214	45,755	45,755	۰	۰	۱,۹۲۲,۲۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۹۲,۱۲۸,۱۷۶	۴۳۲,۱۳۳,۶۳۹	۱۹,۷۷۲,۴۵۸,۹۳۷,۶۹۵
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	46,217	45,758	45,758	۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۲۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۹۲,۱۲۸,۱۷۶	۴۳۲,۱۳۳,۶۳۹	۱۹,۷۷۳,۴۶۲,۳۱۴,۵۹۱
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	45,065	44,607	44,607	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۳۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۹۲,۱۲۸,۱۷۶	۴۱۵,۲۳۳,۶۳۹	۱۸,۵۲۲,۵۰۸,۴۳۸,۱۸۱
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	44,129	43,682	43,682	۰	۰	۱,۹۰۲,۶۶۱,۸۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۱۲۸,۱۷۶	۴۱۲,۵۳۳,۶۳۹	۱۸,۰۲۰,۳۰۷,۷۱۷,۹۷۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	43,414	42,976	42,976	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۶۶۱,۸۱۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۱۲۸,۱۷۶	۴۱۳,۵۳۳,۶۳۹	۱۷,۷۷۱,۸۴۵,۴۴۲,۷۶۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	43,325	42,883	42,883	۰	۰	۱,۹۰۱,۴۶۱,۸۱۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۹,۵۲۸,۱۷۶	۴۱۳,۹۳۳,۶۳۹	۱۷,۷۵۰,۸۷۷,۱۱۶,۴۹۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	43,042	42,604	42,604	۰	۰	۱,۹۰۱,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۸۶,۷۲۸,۱۷۶	۴۱۶,۷۳۳,۶۳۹	۱۷,۷۵۴,۶۳۱,۵۲۵,۷۱۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	43,044	42,606	42,606	۰	۰	۱,۹۰۱,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۸۶,۷۲۸,۱۷۶	۴۱۶,۷۳۳,۶۳۹	۱۷,۷۵۵,۴۹۰,۹۷۶,۸۸۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	43,046	42,608	42,608	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۴۶۱,۸۱۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۷۲۸,۱۷۶	۴۱۶,۷۳۳,۶۳۹	۱۷,۷۵۶,۳۵۰,۶۵۷,۱۸۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	41,936	41,510	41,510	۰	۰	۱,۸۹۸,۳۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۰۲۸,۱۷۶	۴۱۴,۳۳۳,۶۳۹	۱۷,۱۹۸,۸۱۳,۲۰۶,۰۰۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	41,019	40,605	40,605	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۳۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۸۲,۲۲۸,۱۷۶	۴۱۸,۱۳۳,۶۳۹	۱۶,۹۷۸,۵۲۵,۴۵۰,۴۵۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	40,163	39,752	39,752	۰	۰	۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۲۲۸,۱۷۶	۴۱۴,۴۳۳,۶۳۹	۱۶,۴۷۴,۶۵۳,۰۴۰,۴۴۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	39,449	39,046	39,046	۰	۰	۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۴۲۸,۱۷۶	۴۱۸,۲۳۳,۶۳۹	۱۶,۳۳۰,۴۹۴,۹۳۲,۱۸۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	39,844	39,437	39,437	۰	۰	۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۷۴,۶۲۸,۱۷۶	۴۲۲,۰۳۳,۶۳۹	۱۶,۶۴۳,۹۲۲,۸۷۹,۴۳۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	39,846	39,439	39,439	۰	۰	۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۷۴,۶۲۸,۱۷۶	۴۲۲,۰۳۳,۶۳۹	۱۶,۶۴۴,۷۱۷,۲۰۸,۳۲۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۰۳۶