اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۲۶,۲۳۳,۶۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷۳,۷۶۶,۳۶۱
NAVصدور(پایانی)
۲۶,۱۵۵
NAVابطال(پایانی)
۲۵,۸۹۳
NAVآماری(پایانی)
۲۶,۰۱۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۶۲۵,۷۶۰,۴۴۹,۷۱۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۲,۷۳۳,۶۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۴۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۱۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۳۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۴۲۲,۴۶۷,۵۴۴,۷۳۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۱/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 17-۰۳-1405ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 17-۰۳-1405ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 17-۰۳-1405 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 26,155 | 25,893 | 26,018 | ۱۲۵ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۴,۴۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۳۳۰,۲۲۸,۱۷۶ | ۵۲۶,۲۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۶۲۵,۷۶۰,۴۴۹,۷۱۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 25,419 | 25,160 | 25,287 | ۱۲۷ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۲۲۸,۱۷۶ | ۵۲۲,۵۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۱۴۷,۱۸۵,۱۲۶,۹۶۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 25,453 | 25,192 | 25,317 | ۱۲۵ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۳۲۶,۴۲۸,۱۷۶ | ۵۲۶,۳۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۲۵۹,۳۴۲,۸۹۵,۵۸۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 25,454 | 25,193 | 25,318 | ۱۲۵ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۳۲۶,۴۲۸,۱۷۶ | ۵۲۶,۳۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۲۵۹,۹۴۳,۲۸۱,۷۱۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 25,482 | 25,220 | 25,345 | ۱۲۵ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۶,۴۲۸,۱۷۶ | ۵۲۶,۳۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۲۷۳,۸۸۴,۷۸۶,۹۹۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 25,494 | 25,235 | 25,359 | ۱۲۴ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۳۱۸,۳۲۸,۱۷۶ | ۵۳۴,۴۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۴۸۶,۴۵۱,۷۶۱,۳۷۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 25,184 | 24,926 | 25,050 | ۱۲۴ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۳۱۸,۳۲۸,۱۷۶ | ۵۳۴,۴۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۳۲۱,۵۵۵,۳۰۴,۶۱۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 24,676 | 24,423 | 24,814 | ۳۹۱ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۸,۳۲۸,۱۷۶ | ۵۳۴,۴۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۰۵۲,۳۸۱,۴۳۳,۹۱۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 24,523 | 24,271 | 24,667 | ۳۹۶ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۴,۵۲۸,۱۷۶ | ۵۳۸,۲۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۰۶۳,۴۰۰,۲۹۸,۵۸۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 25,092 | 24,835 | 25,248 | ۴۱۳ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۳۱۰,۷۲۸,۱۷۶ | ۵۴۲,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۴۶۱,۵۸۶,۴۲۹,۳۷۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 25,093 | 24,837 | 25,250 | ۴۱۳ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۳۱۰,۷۲۸,۱۷۶ | ۵۴۲,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۴۶۲,۲۸۹,۴۵۴,۱۳۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 25,095 | 24,838 | 25,251 | ۴۱۳ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۷۲۸,۱۷۶ | ۵۴۲,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۴۶۲,۹۹۲,۶۰۲,۹۲۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 25,464 | 25,202 | 25,618 | ۴۱۶ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۴,۰۲۸,۱۷۶ | ۵۴۸,۷۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۸۲۹,۰۴۱,۵۹۸,۱۳۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 25,810 | 25,543 | 25,944 | ۴۰۱ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۲۲۸,۱۷۶ | ۵۸۲,۵۳۳,۶۳۹ | ۱۴,۸۷۹,۸۰۵,۳۳۸,۷۳۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 26,153 | 25,882 | 26,289 | ۴۰۷ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۶,۴۲۸,۱۷۶ | ۵۸۶,۳۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۱۷۵,۶۵۷,۴۶۷,۶۷۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 26,975 | 26,694 | 27,106 | ۴۱۲ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۶۲۸,۱۷۶ | ۵۹۰,۱۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۷۵۳,۰۷۹,۲۰۴,۰۵۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 27,038 | 26,759 | 27,167 | ۴۰۸ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۲۵۸,۸۲۸,۱۷۶ | ۵۹۳,۹۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۸۹۳,۳۵۲,۶۸۴,۱۶۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 27,039 | 26,761 | 27,168 | ۴۰۷ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۲۵۸,۸۲۸,۱۷۶ | ۵۹۳,۹۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۸۹۴,۲۳۵,۵۹۴,۴۷۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 27,039 | 26,760 | 27,167 | ۴۰۷ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۸,۸۲۸,۱۷۶ | ۵۹۳,۹۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۸۹۳,۷۸۴,۹۸۲,۰۷۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 27,680 | 27,396 | 27,806 | ۴۱۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۲۵۵,۰۲۸,۱۷۶ | ۵۹۷,۷۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۳۷۵,۶۹۱,۵۶۸,۷۳۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||