اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۴,۵۳۳,۶۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۹۵,۴۶۶,۳۶۱
NAVصدور(پایانی)
۲۶,۹۳۰
NAVابطال(پایانی)
۲۶,۶۶۷
NAVآماری(پایانی)
۲۶,۷۹۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۴۵۴,۵۶۳,۶۱۲,۲۹۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ۱۸:۰۴:۵۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۸,۳۳۳,۶۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۵۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۳۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۴۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۸۸۴,۲۹۱,۴۳۶,۳۸۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۱/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 17-۰۳-1405ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 17-۰۳-1405ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 17-۰۳-1405 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 26,930 | 26,667 | 26,798 | ۱۳۱ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۸,۱۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۳۵۵,۶۲۸,۱۷۶ | ۵۰۴,۵۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۴۵۴,۵۶۳,۶۱۲,۲۹۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 26,229 | 25,962 | 26,093 | ۱۳۱ | ۰ | ۱,۸۵۵,۲۶۱,۸۱۵ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۵,۶۲۸,۱۷۶ | ۵۰۱,۶۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۰۲۳,۳۶۰,۷۴۰,۷۷۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 26,475 | 26,206 | 26,336 | ۱۳۰ | ۰ | ۱,۸۵۵,۲۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۳۵۱,۹۲۸,۱۷۶ | ۵۰۵,۳۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۲۴۲,۷۱۱,۱۹۳,۹۵۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 26,476 | 26,207 | 26,338 | ۱۳۱ | ۰ | ۱,۸۵۵,۲۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۳۵۱,۹۲۸,۱۷۶ | ۵۰۵,۳۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۲۴۳,۲۷۳,۴۲۳,۱۸۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 26,477 | 26,208 | 26,339 | ۱۳۱ | ۰ | ۱,۸۵۵,۲۶۱,۸۱۵ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۱,۹۲۸,۱۷۶ | ۵۰۵,۳۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۲۴۳,۸۳۵,۹۴۰,۰۸۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 26,693 | 26,423 | 26,552 | ۱۲۹ | ۰ | ۱,۸۵۵,۲۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۸,۳۲۸,۱۷۶ | ۵۰۸,۹۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۴۴۷,۳۳۷,۰۷۰,۰۶۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 26,445 | 26,177 | 26,305 | ۱۲۸ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۵,۲۶۱,۸۱۵ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۵۲۸,۱۷۶ | ۵۱۲,۷۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۴۲۱,۶۳۸,۷۷۸,۷۳۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 26,155 | 25,893 | 26,018 | ۱۲۵ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۴,۴۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۳۳۰,۲۲۸,۱۷۶ | ۵۲۶,۲۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۶۲۵,۷۶۰,۴۴۹,۷۱۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 25,419 | 25,160 | 25,287 | ۱۲۷ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۲۲۸,۱۷۶ | ۵۲۲,۵۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۱۴۷,۱۸۵,۱۲۶,۹۶۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 25,453 | 25,192 | 25,317 | ۱۲۵ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۳۲۶,۴۲۸,۱۷۶ | ۵۲۶,۳۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۲۵۹,۳۴۲,۸۹۵,۵۸۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 25,454 | 25,193 | 25,318 | ۱۲۵ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۳۲۶,۴۲۸,۱۷۶ | ۵۲۶,۳۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۲۵۹,۹۴۳,۲۸۱,۷۱۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 25,482 | 25,220 | 25,345 | ۱۲۵ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۶,۴۲۸,۱۷۶ | ۵۲۶,۳۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۲۷۳,۸۸۴,۷۸۶,۹۹۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 25,494 | 25,235 | 25,359 | ۱۲۴ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۳۱۸,۳۲۸,۱۷۶ | ۵۳۴,۴۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۴۸۶,۴۵۱,۷۶۱,۳۷۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 25,184 | 24,926 | 25,050 | ۱۲۴ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۳۱۸,۳۲۸,۱۷۶ | ۵۳۴,۴۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۳۲۱,۵۵۵,۳۰۴,۶۱۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 24,676 | 24,423 | 24,814 | ۳۹۱ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۸,۳۲۸,۱۷۶ | ۵۳۴,۴۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۰۵۲,۳۸۱,۴۳۳,۹۱۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 24,523 | 24,271 | 24,667 | ۳۹۶ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۴,۵۲۸,۱۷۶ | ۵۳۸,۲۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۰۶۳,۴۰۰,۲۹۸,۵۸۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 25,092 | 24,835 | 25,248 | ۴۱۳ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۳۱۰,۷۲۸,۱۷۶ | ۵۴۲,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۴۶۱,۵۸۶,۴۲۹,۳۷۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 25,093 | 24,837 | 25,250 | ۴۱۳ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۳۱۰,۷۲۸,۱۷۶ | ۵۴۲,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۴۶۲,۲۸۹,۴۵۴,۱۳۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 25,095 | 24,838 | 25,251 | ۴۱۳ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۷۲۸,۱۷۶ | ۵۴۲,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۴۶۲,۹۹۲,۶۰۲,۹۲۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 25,464 | 25,202 | 25,618 | ۴۱۶ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۴,۰۲۸,۱۷۶ | ۵۴۸,۷۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۸۲۹,۰۴۱,۵۹۸,۱۳۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||