اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴۲,۰۳۳,۶۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۷,۹۶۶,۳۶۱
NAVصدور(پایانی)
۲۵,۰۹۲
NAVابطال(پایانی)
۲۴,۸۳۵
NAVآماری(پایانی)
۲۵,۲۴۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۴۶۱,۵۸۶,۴۲۹,۳۷۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ۱۸:۰۴:۵۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۳۸,۲۳۳,۶۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۵۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۲۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۶۷۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۰۵۹,۴۵۳,۵۶۴,۶۳۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۱/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 17-۰۳-1405ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 17-۰۳-1405ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 17-۰۳-1405 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 25,092 | 24,835 | 25,248 | ۴۱۳ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۳۱۰,۷۲۸,۱۷۶ | ۵۴۲,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۴۶۱,۵۸۶,۴۲۹,۳۷۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 25,093 | 24,837 | 25,250 | ۴۱۳ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۳۱۰,۷۲۸,۱۷۶ | ۵۴۲,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۴۶۲,۲۸۹,۴۵۴,۱۳۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 25,095 | 24,838 | 25,251 | ۴۱۳ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۷۲۸,۱۷۶ | ۵۴۲,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۴۶۲,۹۹۲,۶۰۲,۹۲۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 25,464 | 25,202 | 25,618 | ۴۱۶ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۴,۰۲۸,۱۷۶ | ۵۴۸,۷۳۳,۶۳۹ | ۱۳,۸۲۹,۰۴۱,۵۹۸,۱۳۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 25,810 | 25,543 | 25,944 | ۴۰۱ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۲۲۸,۱۷۶ | ۵۸۲,۵۳۳,۶۳۹ | ۱۴,۸۷۹,۸۰۵,۳۳۸,۷۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 26,153 | 25,882 | 26,289 | ۴۰۷ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۶,۴۲۸,۱۷۶ | ۵۸۶,۳۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۱۷۵,۶۵۷,۴۶۷,۶۷۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 26,975 | 26,694 | 27,106 | ۴۱۲ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۶۲۸,۱۷۶ | ۵۹۰,۱۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۷۵۳,۰۷۹,۲۰۴,۰۵۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 27,038 | 26,759 | 27,167 | ۴۰۸ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۲۵۸,۸۲۸,۱۷۶ | ۵۹۳,۹۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۸۹۳,۳۵۲,۶۸۴,۱۶۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 27,039 | 26,761 | 27,168 | ۴۰۷ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۲۵۸,۸۲۸,۱۷۶ | ۵۹۳,۹۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۸۹۴,۲۳۵,۵۹۴,۴۷۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 27,039 | 26,760 | 27,167 | ۴۰۷ | ۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۸,۸۲۸,۱۷۶ | ۵۹۳,۹۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۸۹۳,۷۸۴,۹۸۲,۰۷۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 27,680 | 27,396 | 27,806 | ۴۱۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۲۵۵,۰۲۸,۱۷۶ | ۵۹۷,۷۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۳۷۵,۶۹۱,۵۶۸,۷۳۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 27,027 | 26,748 | 27,153 | ۴۰۵ | ۰ | ۱,۸۴۷,۰۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۲۵۵,۰۲۸,۱۷۶ | ۵۹۴,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۸۸۹,۲۷۸,۵۹۶,۴۶۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 27,028 | 26,750 | 27,154 | ۴۰۴ | ۰ | ۱,۸۴۷,۰۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۲۵۵,۰۲۸,۱۷۶ | ۵۹۴,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۸۹۰,۱۶۲,۶۴۹,۶۹۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 27,030 | 26,751 | 27,156 | ۴۰۵ | ۰ | ۱,۸۴۷,۰۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۲۵۵,۰۲۸,۱۷۶ | ۵۹۴,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۸۹۱,۰۴۶,۷۶۰,۸۰۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 27,031 | 26,753 | 27,157 | ۴۰۴ | ۰ | ۱,۸۴۷,۰۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۲۵۵,۰۲۸,۱۷۶ | ۵۹۴,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۸۹۱,۹۳۰,۹۲۹,۷۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 27,033 | 26,754 | 27,159 | ۴۰۵ | ۰ | ۱,۸۴۷,۰۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۲۵۵,۰۲۸,۱۷۶ | ۵۹۴,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۸۹۲,۸۱۵,۱۵۶,۲۶۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 27,036 | 26,757 | 27,162 | ۴۰۵ | ۰ | ۱,۸۴۷,۰۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۵,۰۲۸,۱۷۶ | ۵۹۴,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۸۹۴,۶۸۴,۶۴۵,۰۰۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 26,551 | 26,275 | 26,669 | ۳۹۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۶۱,۸۱۵ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۲۲۸,۱۷۶ | ۵۹۷,۸۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۷۰۸,۲۳۳,۰۶۴,۲۲۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 26,306 | 26,031 | 26,420 | ۳۸۹ | ۰ | ۱,۸۴۶,۵۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۲۸,۱۷۶ | ۵۹۹,۵۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۶۰۶,۵۶۷,۴۷۳,۷۸۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 25,980 | 25,711 | 26,094 | ۳۸۳ | ۰ | ۱,۸۴۶,۵۶۱,۸۱۵ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۲۲۸,۱۷۶ | ۶۰۳,۳۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۵۱۲,۰۹۴,۱۸۱,۳۶۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||