صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۰۳,۳۳۳,۶۳۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۹۶,۶۶۶,۳۶۱

NAVصدور(پایانی)

۲۵,۹۸۰

NAVابطال(پایانی)

۲۵,۷۱۱

NAVآماری(پایانی)

۲۶,۰۹۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵,۵۱۲,۰۹۴,۱۸۱,۳۶۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ۱۸:۰۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۹۹,۵۳۳,۶۳۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۶,۳۰۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۶,۰۳۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۶,۴۲۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵,۶۰۶,۴۷۰,۲۰۷,۸۷۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

لادن بخشنده، حسن فتحی، آنیتا نیک رو

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۱۱/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 17-۰۳-1405ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 17-۰۳-1405ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 17-۰۳-1405 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	25,980	25,711	26,094	۳۸۳	۰	۱,۸۴۶,۵۶۱,۸۱۵	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۲۲۸,۱۷۶	۶۰۳,۳۳۳,۶۳۹	۱۵,۵۱۲,۰۹۴,۱۸۱,۳۶۰
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	26,456	26,184	26,564	۳۸۰	۰	۱,۸۴۶,۵۶۱,۸۱۵	۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۵۲۸,۱۷۶	۶۱۱,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۹۹۹,۲۴۸,۶۱۹,۵۹۴
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	26,675	26,403	26,760	۳۵۷	۰	۱,۸۴۶,۵۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۹۱,۶۲۸,۱۷۶	۶۵۶,۹۳۳,۶۳۹	۱۷,۳۴۴,۹۹۴,۴۱۴,۴۴۱
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	26,677	26,404	26,762	۳۵۸	۰	۱,۸۴۶,۵۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۹۱,۶۲۸,۱۷۶	۶۵۶,۹۳۳,۶۳۹	۱۷,۳۴۵,۹۵۳,۵۳۵,۶۳۷
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	26,678	26,406	26,763	۳۵۷	۰	۱,۸۴۶,۵۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۹۱,۶۲۸,۱۷۶	۶۵۶,۹۳۳,۶۳۹	۱۷,۳۴۶,۹۱۲,۷۰۹,۴۸۲
۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	26,674	26,402	26,759	۳۵۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۵۶۱,۸۱۵	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۶۲۸,۱۷۶	۶۵۶,۹۳۳,۶۳۹	۱۷,۳۴۴,۲۰۴,۵۰۱,۵۳۴
۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	26,337	26,064	26,405	۳۴۱	۰	۱,۸۴۳,۲۶۱,۸۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۳۲۸,۱۷۶	۶۷۸,۹۳۳,۶۳۹	۱۷,۶۹۵,۴۱۳,۲۲۱,۳۶۱
۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	26,304	26,033	26,372	۳۳۹	۰	۱,۸۴۳,۲۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۳۲۸,۱۷۶	۶۸۶,۹۳۳,۶۳۹	۱۷,۸۸۲,۶۶۲,۷۸۷,۶۴۴
۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	26,635	26,359	26,694	۳۳۵	۰	۱,۸۴۳,۲۶۱,۸۱۵	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۵۲۸,۱۷۶	۶۹۰,۷۳۳,۶۳۹	۱۸,۲۰۶,۹۰۲,۴۷۶,۰۷۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	27,025	26,748	27,094	۳۴۶	۰	۱,۸۴۳,۲۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۴۶,۱۲۸,۱۷۶	۶۹۹,۱۳۳,۶۳۹	۱۸,۷۰۰,۶۱۹,۱۷۲,۱۱۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	27,026	26,750	27,096	۳۴۶	۰	۱,۸۴۳,۲۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۴۶,۱۲۸,۱۷۶	۶۹۹,۱۳۳,۶۳۹	۱۸,۷۰۱,۶۶۲,۵۳۳,۴۷۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	27,028	26,751	27,097	۳۴۶	۰	۱,۸۴۳,۲۶۱,۸۱۵	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۱۲۸,۱۷۶	۶۹۹,۱۳۳,۶۳۹	۱۸,۷۰۲,۷۰۵,۹۳۵,۰۰۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	26,497	26,242	26,582	۳۴۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۳,۲۶۱,۸۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۲۲۸,۱۷۶	۷۲۴,۰۳۳,۶۳۹	۱۹,۰۰۰,۳۹۴,۴۱۴,۰۴۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	25,754	25,524	26,169	۶۴۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۹,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۱۲,۲۲۸,۱۷۶	۷۲۹,۲۳۳,۶۳۹	۱۸,۶۱۳,۱۴۰,۸۸۰,۶۲۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	25,161	24,948	25,580	۶۳۲	۱۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۶۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۱۲,۲۲۸,۱۷۶	۷۲۵,۴۳۳,۶۳۹	۱۸,۰۹۷,۸۶۵,۹۰۴,۷۰۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	24,274	24,041	24,873	۸۳۲	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۸۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۱۲,۲۲۸,۱۷۶	۵۸۳,۶۳۳,۶۳۹	۱۴,۰۳۱,۲۲۷,۴۰۲,۷۶۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	24,088	23,833	24,420	۵۸۷	۰	۱,۶۲۸,۸۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۱۲,۲۲۸,۱۷۶	۵۱۸,۶۳۳,۶۳۹	۱۲,۳۶۰,۵۵۹,۹۹۶,۵۲۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	24,090	23,834	24,421	۵۸۷	۰	۱,۶۲۸,۸۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۱۲,۲۲۸,۱۷۶	۵۱۸,۶۳۳,۶۳۹	۱۲,۳۶۱,۳۱۰,۶۵۲,۸۳۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	24,091	23,836	24,423	۵۸۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۸۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۱۲,۲۲۸,۱۷۶	۵۱۸,۶۳۳,۶۳۹	۱۲,۳۶۲,۰۶۱,۳۱۰,۳۳۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	23,691	23,451	24,041	۵۹۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۱۲,۲۲۸,۱۷۶	۵۱۶,۲۳۳,۶۳۹	۱۲,۱۰۶,۳۴۶,۹۸۵,۶۵۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۰۳۶