صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۹۸,۸۳۳,۶۳۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۰۱,۱۶۶,۳۶۱

NAVصدور(پایانی)

۴۲,۵۴۲

NAVابطال(پایانی)

۴۲,۱۰۷

NAVآماری(پایانی)

۴۲,۱۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶,۷۹۳,۶۵۷,۶۱۶,۹۲۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۸:۰۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۹۵,۰۳۳,۶۳۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۲,۴۹۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۲,۰۷۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۲,۰۷۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶,۶۲۱,۱۳۲,۶۸۵,۵۲۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

لادن بخشنده، حسن فتحی، آنیتا نیک رو

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۱۱/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 04-08-1405ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق(اصلاحیه) [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ ۰۴-۰۸-۱۴۰۵ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ ۰۴-۰۸-۱۴۰۵ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	42,542	42,107	42,107	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۰۲۸,۱۷۶	۳۹۸,۸۳۳,۶۳۹	۱۶,۷۹۳,۶۵۷,۶۱۶,۹۲۰
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	43,627	43,178	43,178	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۲۲۸,۱۷۶	۴۰۲,۶۳۳,۶۳۹	۱۷,۳۸۴,۹۲۸,۲۵۲,۷۱۰
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	45,269	44,806	44,806	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۰	۱,۵۳۴,۱۲۸,۱۷۶	۴۰۶,۷۳۳,۶۳۹	۱۸,۲۲۴,۲۴۸,۰۵۵,۲۴۸
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	45,271	44,809	44,809	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۰	۱,۵۳۴,۱۲۸,۱۷۶	۴۰۶,۷۳۳,۶۳۹	۱۸,۲۲۵,۱۶۹,۲۹۷,۳۱۱
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	45,273	44,811	44,811	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۱۲۸,۱۷۶	۴۰۶,۷۳۳,۶۳۹	۱۸,۲۲۶,۰۹۰,۳۲۷,۴۵۲
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	44,752	44,293	44,293	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۳۲۸,۱۷۶	۴۱۰,۵۳۳,۶۳۹	۱۸,۱۸۳,۸۷۸,۳۳۹,۲۷۳
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	45,860	45,388	45,388	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۵۲۸,۱۷۶	۴۱۴,۳۳۳,۶۳۹	۱۸,۸۰۵,۹۳۰,۶۱۱,۰۴۳
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	45,374	44,908	44,908	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۳۲۸,۱۷۶	۴۱۵,۵۳۳,۶۳۹	۱۸,۶۶۰,۹۷۶,۹۵۵,۲۳۹
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	46,301	45,827	45,827	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۵۲۸,۱۷۶	۴۱۹,۳۳۳,۶۳۹	۱۹,۲۱۶,۶۸۶,۸۰۱,۵۷۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	47,417	46,930	46,930	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۰	۱,۵۱۷,۷۲۸,۱۷۶	۴۲۳,۱۳۳,۶۳۹	۱۹,۸۵۷,۶۷۶,۲۴۴,۰۵۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	47,420	46,932	46,932	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۰	۱,۵۱۷,۷۲۸,۱۷۶	۴۲۳,۱۳۳,۶۳۹	۱۹,۸۵۸,۶۷۹,۰۶۶,۰۲۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	47,440	46,950	46,950	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۷,۷۲۸,۱۷۶	۴۲۳,۱۳۳,۶۳۹	۱۹,۸۶۵,۹۳۸,۵۱۲,۰۴۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	47,774	47,281	47,281	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۹۲۸,۱۷۶	۴۲۶,۹۳۳,۶۳۹	۲۰,۱۸۶,۰۰۲,۲۸۷,۰۵۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	47,883	47,392	47,392	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۲۲۸,۱۷۶	۴۲۹,۶۳۳,۶۳۹	۲۰,۳۶۱,۰۶۵,۱۱۵,۱۹۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	47,827	47,338	47,338	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۲۸,۱۷۶	۴۳۰,۸۳۳,۶۳۹	۲۰,۳۹۴,۹۵۷,۳۷۴,۴۰۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	48,248	47,748	47,748	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۷۲۸,۱۷۶	۴۳۷,۱۳۳,۶۳۹	۲۰,۸۷۲,۰۶۶,۳۴۲,۶۷۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	48,961	48,458	48,458	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۹۹,۹۲۸,۱۷۶	۴۴۰,۹۳۳,۶۳۹	۲۱,۳۶۶,۶۷۳,۱۶۳,۴۷۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	48,964	48,460	48,460	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۹۹,۹۲۸,۱۷۶	۴۴۰,۹۳۳,۶۳۹	۲۱,۳۶۷,۸۳۲,۷۷۲,۶۵۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	48,951	48,448	48,448	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۲۸,۱۷۶	۴۴۰,۹۳۳,۶۳۹	۲۱,۳۶۲,۲۷۳,۳۳۹,۹۷۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	48,766	48,269	48,269	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۹۶,۱۲۸,۱۷۶	۴۴۴,۷۳۳,۶۳۹	۲۱,۴۶۶,۸۸۱,۸۹۴,۹۶۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۰۳۶