اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲۲,۰۳۳,۶۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷۷,۹۶۶,۳۶۱
NAVصدور(پایانی)
۳۹,۸۴۴
NAVابطال(پایانی)
۳۹,۴۳۷
NAVآماری(پایانی)
۳۹,۴۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۶۴۳,۹۲۲,۸۷۹,۴۳۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۸,۲۳۳,۶۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۹,۴۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۹,۰۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۹,۰۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۳۳۰,۶۸۱,۵۵۹,۵۴۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۱/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ ۱۷-۰۳-۱۴۰۵ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق (اصلاحیه)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 04-06-1405 ساعت ۱0:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 04-06-1405 ساعت 10:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 39,844 | 39,437 | 39,437 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۷۴,۶۲۸,۱۷۶ | ۴۲۲,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۶۴۳,۹۲۲,۸۷۹,۴۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 39,846 | 39,439 | 39,439 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۷۴,۶۲۸,۱۷۶ | ۴۲۲,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۶۴۴,۷۱۷,۲۰۸,۳۲۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 39,847 | 39,441 | 39,441 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۴,۶۲۸,۱۷۶ | ۴۲۲,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۶۴۵,۵۱۱,۷۷۴,۷۲۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 39,103 | 38,705 | 38,705 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۷۲۸,۱۷۶ | ۴۲۴,۹۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۴۴۶,۹۶۸,۸۷۹,۸۶۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 39,731 | 39,331 | 39,331 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۷,۹۲۸,۱۷۶ | ۴۲۸,۷۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۸۶۲,۴۱۱,۷۹۶,۸۱۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 39,807 | 39,410 | 39,410 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۱,۹۲۸,۱۷۶ | ۴۳۴,۷۳۳,۶۳۹ | ۱۷,۱۳۲,۸۰۷,۲۸۰,۱۱۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 40,503 | 40,094 | 40,094 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۸,۱۲۸,۱۷۶ | ۴۳۸,۵۳۳,۶۳۹ | ۱۷,۵۸۲,۵۲۷,۹۱۴,۹۷۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 41,503 | 41,087 | 41,087 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۵۴,۳۲۸,۱۷۶ | ۴۴۲,۳۳۳,۶۳۹ | ۱۸,۱۷۴,۰۳۲,۶۰۰,۲۶۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 41,505 | 41,089 | 41,089 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۵۴,۳۲۸,۱۷۶ | ۴۴۲,۳۳۳,۶۳۹ | ۱۸,۱۷۴,۹۰۷,۴۹۳,۶۱۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 41,507 | 41,091 | 41,091 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۴,۳۲۸,۱۷۶ | ۴۴۲,۳۳۳,۶۳۹ | ۱۸,۱۷۵,۷۸۲,۶۰۰,۶۳۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 41,086 | 40,676 | 40,676 | ۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۷۲۸,۱۷۶ | ۴۴۵,۹۳۳,۶۳۹ | ۱۸,۱۳۹,۰۱۳,۸۰۰,۹۱۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 40,100 | 39,698 | 39,698 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۱,۲۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۲۲۸,۱۷۶ | ۴۴۳,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۷,۵۸۷,۷۳۹,۸۴۰,۱۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 40,328 | 39,927 | 39,927 | ۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۱,۲۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۴۶,۴۲۸,۱۷۶ | ۴۴۶,۸۳۳,۶۳۹ | ۱۷,۸۴۰,۶۶۸,۸۱۹,۲۶۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 39,582 | 39,185 | 39,185 | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۷,۴۶۱,۸۱۵ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۶,۴۲۸,۱۷۶ | ۴۴۳,۰۳۳,۶۳۹ | ۱۷,۳۶۰,۴۳۳,۴۲۹,۹۶۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 38,568 | 38,180 | 38,180 | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۴,۴۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۴۵,۸۲۸,۱۷۶ | ۴۴۰,۶۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۸۲۳,۵۴۶,۶۴۶,۸۳۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 38,570 | 38,182 | 38,182 | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۴,۴۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۴۵,۸۲۸,۱۷۶ | ۴۴۰,۶۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۸۲۴,۳۰۳,۴۸۱,۳۵۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 38,572 | 38,184 | 38,184 | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۴,۴۶۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۵,۸۲۸,۱۷۶ | ۴۴۰,۶۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۸۲۵,۰۶۰,۶۰۰,۵۴۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 38,172 | 37,792 | 37,792 | ۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۴,۴۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۴۲,۰۲۸,۱۷۶ | ۴۴۴,۴۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۷۹۵,۹۰۰,۱۹۳,۹۴۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 37,137 | 36,764 | 36,884 | ۱۲۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۱,۲۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۱,۴۴۲,۰۲۸,۱۷۶ | ۴۴۱,۲۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۲۲۱,۶۴۲,۵۲۹,۸۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 36,255 | 35,888 | 36,008 | ۱۲۰ | ۰ | ۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۲۸,۱۷۶ | ۴۳۷,۴۳۳,۶۳۹ | ۱۵,۶۹۸,۵۵۶,۳۷۲,۰۳۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||