اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 10,039,732
تعداد واحدهای باقی مانده: 39,960,268
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 139,668,426,055
قیمت صدور هر واحد (ریال): 14,087
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 13,912
قیمت آماری هر واحد (ریال): 13,912
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : مجید پورنعمت رودسری ,امیر محمد خدیوی ,سید میلاد سعدآبادی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/11/28
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/03/01 14,087 13,912 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 139,668,426,055
    2 1397/02/31 14,082 13,907 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 139,620,078,683
    3 1397/02/30 14,106 13,930 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 139,852,765,880
    4 1397/02/29 14,131 13,955 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 140,108,294,266
    5 1397/02/28 14,118 13,941 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 139,967,907,726
    6 1397/02/27 14,119 13,942 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 139,976,294,638
    7 1397/02/26 14,120 13,943 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 139,984,682,761
    8 1397/02/25 14,085 13,909 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 139,643,422,537
    9 1397/02/24 14,104 13,927 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 139,818,522,297
    10 1397/02/23 14,086 13,909 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 139,637,892,952
    11 1397/02/22 14,017 13,841 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 138,957,394,177
    12 1397/02/21 14,065 13,889 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 139,437,555,302
    13 1397/02/20 14,066 13,889 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 139,446,395,927
    14 1397/02/19 14,067 13,890 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 139,455,237,148
    15 1397/02/18 14,107 13,929 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 139,846,912,922
    16 1397/02/17 14,009 13,833 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 138,877,999,282
    17 1397/02/16 14,069 13,892 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 139,469,048,394
    18 1397/02/15 14,370 14,189 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 142,452,806,895
    19 1397/02/14 14,448 14,265 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 143,220,671,069
    20 1397/02/13 14,449 14,266 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 143,229,743,875
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق