صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۲۴,۹۳۳,۶۳۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۷۵,۰۶۶,۳۶۱

NAVصدور(پایانی)

۳۹,۱۰۳

NAVابطال(پایانی)

۳۸,۷۰۵

NAVآماری(پایانی)

۳۸,۷۰۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶,۴۴۶,۹۶۸,۸۷۹,۸۶۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ۱۸:۰۴:۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۲۲,۰۳۳,۶۳۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۹,۸۴۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۹,۴۴۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۹,۴۴۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶,۶۴۵,۴۸۱,۶۳۵,۹۰۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

لادن بخشنده، حسن فتحی، آنیتا نیک رو

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۱۱/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ ۱۷-۰۳-۱۴۰۵ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق (اصلاحیه) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 04-06-1405 ساعت ۱0:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 04-06-1405 ساعت 10:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	39,103	38,705	38,705	۰	۰	۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۷۲۸,۱۷۶	۴۲۴,۹۳۳,۶۳۹	۱۶,۴۴۶,۹۶۸,۸۷۹,۸۶۴
۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	39,731	39,331	39,331	۰	۰	۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۹۲۸,۱۷۶	۴۲۸,۷۳۳,۶۳۹	۱۶,۸۶۲,۴۱۱,۷۹۶,۸۱۸
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	39,807	39,410	39,410	۰	۰	۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۹۲۸,۱۷۶	۴۳۴,۷۳۳,۶۳۹	۱۷,۱۳۲,۸۰۷,۲۸۰,۱۱۲
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	40,503	40,094	40,094	۰	۰	۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۱۲۸,۱۷۶	۴۳۸,۵۳۳,۶۳۹	۱۷,۵۸۲,۵۲۷,۹۱۴,۹۷۹
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	41,503	41,087	41,087	۰	۰	۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۵۴,۳۲۸,۱۷۶	۴۴۲,۳۳۳,۶۳۹	۱۸,۱۷۴,۰۳۲,۶۰۰,۲۶۸
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	41,505	41,089	41,089	۰	۰	۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۵۴,۳۲۸,۱۷۶	۴۴۲,۳۳۳,۶۳۹	۱۸,۱۷۴,۹۰۷,۴۹۳,۶۱۰
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	41,507	41,091	41,091	۰	۰	۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۳۲۸,۱۷۶	۴۴۲,۳۳۳,۶۳۹	۱۸,۱۷۵,۷۸۲,۶۰۰,۶۳۸
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	41,086	40,676	40,676	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۶۶۱,۸۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۷۲۸,۱۷۶	۴۴۵,۹۳۳,۶۳۹	۱۸,۱۳۹,۰۱۳,۸۰۰,۹۱۰
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	40,100	39,698	39,698	۰	۰	۱,۸۹۱,۲۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۲۲۸,۱۷۶	۴۴۳,۰۳۳,۶۳۹	۱۷,۵۸۷,۷۳۹,۸۴۰,۱۶۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	40,328	39,927	39,927	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۲۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۴۶,۴۲۸,۱۷۶	۴۴۶,۸۳۳,۶۳۹	۱۷,۸۴۰,۶۶۸,۸۱۹,۲۶۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	39,582	39,185	39,185	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۴۶۱,۸۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۴۲۸,۱۷۶	۴۴۳,۰۳۳,۶۳۹	۱۷,۳۶۰,۴۳۳,۴۲۹,۹۶۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	38,568	38,180	38,180	۰	۰	۱,۸۸۴,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۴۵,۸۲۸,۱۷۶	۴۴۰,۶۳۳,۶۳۹	۱۶,۸۲۳,۵۴۶,۶۴۶,۸۳۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	38,570	38,182	38,182	۰	۰	۱,۸۸۴,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۴۵,۸۲۸,۱۷۶	۴۴۰,۶۳۳,۶۳۹	۱۶,۸۲۴,۳۰۳,۴۸۱,۳۵۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	38,572	38,184	38,184	۰	۰	۱,۸۸۴,۴۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۸۲۸,۱۷۶	۴۴۰,۶۳۳,۶۳۹	۱۶,۸۲۵,۰۶۰,۶۰۰,۵۴۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	38,172	37,792	37,792	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۴۲,۰۲۸,۱۷۶	۴۴۴,۴۳۳,۶۳۹	۱۶,۷۹۵,۹۰۰,۱۹۳,۹۴۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	37,137	36,764	36,884	۱۲۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۲۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۴۲,۰۲۸,۱۷۶	۴۴۱,۲۳۳,۶۳۹	۱۶,۲۲۱,۶۴۲,۵۲۹,۸۳۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	36,255	35,888	36,008	۱۲۰	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۰۲۸,۱۷۶	۴۳۷,۴۳۳,۶۳۹	۱۵,۶۹۸,۵۵۶,۳۷۲,۰۳۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	35,369	35,012	35,133	۱۲۱	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۲۲۸,۱۷۶	۴۳۸,۲۳۳,۶۳۹	۱۵,۳۴۳,۶۵۰,۲۹۲,۵۵۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	34,980	34,626	34,745	۱۱۹	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۳۷,۴۲۸,۱۷۶	۴۴۲,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۳۰۵,۷۲۵,۸۴۰,۷۸۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	34,982	34,627	34,746	۱۱۹	۰	۱,۸۷۷,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۴۳۷,۴۲۸,۱۷۶	۴۴۲,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۳۰۶,۳۶۴,۸۴۷,۴۱۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۰۳۶