صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۹۷,۷۳۳,۶۳۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۰۲,۲۶۶,۳۶۱

NAVصدور(پایانی)

۲۷,۶۸۰

NAVابطال(پایانی)

۲۷,۳۹۶

NAVآماری(پایانی)

۲۷,۸۰۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶,۳۷۵,۶۹۱,۵۶۸,۷۳۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۹۳,۹۳۳,۶۳۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۷,۰۴۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۶,۷۶۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۷,۱۷۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵,۸۹۶,۳۷۰,۹۸۸,۵۶۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

لادن بخشنده، حسن فتحی، آنیتا نیک رو

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۱۱/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 17-۰۳-1405ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 17-۰۳-1405ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 17-۰۳-1405 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	27,680	27,396	27,806	۴۱۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۷۶۱,۸۱۵	۰	۱,۲۵۵,۰۲۸,۱۷۶	۵۹۷,۷۳۳,۶۳۹	۱۶,۳۷۵,۶۹۱,۵۶۸,۷۳۹
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	27,027	26,748	27,153	۴۰۵	۰	۱,۸۴۷,۰۶۱,۸۱۵	۰	۱,۲۵۵,۰۲۸,۱۷۶	۵۹۴,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۸۸۹,۲۷۸,۵۹۶,۴۶۷
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	27,028	26,750	27,154	۴۰۴	۰	۱,۸۴۷,۰۶۱,۸۱۵	۰	۱,۲۵۵,۰۲۸,۱۷۶	۵۹۴,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۸۹۰,۱۶۲,۶۴۹,۶۹۱
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	27,030	26,751	27,156	۴۰۵	۰	۱,۸۴۷,۰۶۱,۸۱۵	۰	۱,۲۵۵,۰۲۸,۱۷۶	۵۹۴,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۸۹۱,۰۴۶,۷۶۰,۸۰۴
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	27,031	26,753	27,157	۴۰۴	۰	۱,۸۴۷,۰۶۱,۸۱۵	۰	۱,۲۵۵,۰۲۸,۱۷۶	۵۹۴,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۸۹۱,۹۳۰,۹۲۹,۷۰۰
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	27,033	26,754	27,159	۴۰۵	۰	۱,۸۴۷,۰۶۱,۸۱۵	۰	۱,۲۵۵,۰۲۸,۱۷۶	۵۹۴,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۸۹۲,۸۱۵,۱۵۶,۲۶۷
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	27,036	26,757	27,162	۴۰۵	۰	۱,۸۴۷,۰۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۰۲۸,۱۷۶	۵۹۴,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۸۹۴,۶۸۴,۶۴۵,۰۰۴
۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	26,551	26,275	26,669	۳۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۰۶۱,۸۱۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۲۲۸,۱۷۶	۵۹۷,۸۳۳,۶۳۹	۱۵,۷۰۸,۲۳۳,۰۶۴,۲۲۳
۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	26,306	26,031	26,420	۳۸۹	۰	۱,۸۴۶,۵۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۰۲۸,۱۷۶	۵۹۹,۵۳۳,۶۳۹	۱۵,۶۰۶,۵۶۷,۴۷۳,۷۸۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	25,980	25,711	26,094	۳۸۳	۰	۱,۸۴۶,۵۶۱,۸۱۵	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۲۲۸,۱۷۶	۶۰۳,۳۳۳,۶۳۹	۱۵,۵۱۲,۰۹۴,۱۸۱,۳۶۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	26,456	26,184	26,564	۳۸۰	۰	۱,۸۴۶,۵۶۱,۸۱۵	۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۵۲۸,۱۷۶	۶۱۱,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۹۹۹,۲۴۸,۶۱۹,۵۹۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	26,675	26,403	26,760	۳۵۷	۰	۱,۸۴۶,۵۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۹۱,۶۲۸,۱۷۶	۶۵۶,۹۳۳,۶۳۹	۱۷,۳۴۴,۹۹۴,۴۱۴,۴۴۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	26,677	26,404	26,762	۳۵۸	۰	۱,۸۴۶,۵۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۹۱,۶۲۸,۱۷۶	۶۵۶,۹۳۳,۶۳۹	۱۷,۳۴۵,۹۵۳,۵۳۵,۶۳۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	26,678	26,406	26,763	۳۵۷	۰	۱,۸۴۶,۵۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۹۱,۶۲۸,۱۷۶	۶۵۶,۹۳۳,۶۳۹	۱۷,۳۴۶,۹۱۲,۷۰۹,۴۸۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	26,674	26,402	26,759	۳۵۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۵۶۱,۸۱۵	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۶۲۸,۱۷۶	۶۵۶,۹۳۳,۶۳۹	۱۷,۳۴۴,۲۰۴,۵۰۱,۵۳۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	26,337	26,064	26,405	۳۴۱	۰	۱,۸۴۳,۲۶۱,۸۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۳۲۸,۱۷۶	۶۷۸,۹۳۳,۶۳۹	۱۷,۶۹۵,۴۱۳,۲۲۱,۳۶۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	26,304	26,033	26,372	۳۳۹	۰	۱,۸۴۳,۲۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۳۲۸,۱۷۶	۶۸۶,۹۳۳,۶۳۹	۱۷,۸۸۲,۶۶۲,۷۸۷,۶۴۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	26,635	26,359	26,694	۳۳۵	۰	۱,۸۴۳,۲۶۱,۸۱۵	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۵۲۸,۱۷۶	۶۹۰,۷۳۳,۶۳۹	۱۸,۲۰۶,۹۰۲,۴۷۶,۰۷۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	27,025	26,748	27,094	۳۴۶	۰	۱,۸۴۳,۲۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۴۶,۱۲۸,۱۷۶	۶۹۹,۱۳۳,۶۳۹	۱۸,۷۰۰,۶۱۹,۱۷۲,۱۱۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	27,026	26,750	27,096	۳۴۶	۰	۱,۸۴۳,۲۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۴۶,۱۲۸,۱۷۶	۶۹۹,۱۳۳,۶۳۹	۱۸,۷۰۱,۶۶۲,۵۳۳,۴۷۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۰۳۶