صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۹۸,۶۳۳,۶۳۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۰۱,۳۶۶,۳۶۱

NAVصدور(پایانی)

۴۴,۸۲۲

NAVابطال(پایانی)

۴۴,۳۷۶

NAVآماری(پایانی)

۴۴,۳۷۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۶۸۹,۷۶۱,۸۷۴,۰۴۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ۱۸:۰۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۹۷,۱۳۳,۶۳۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۵,۶۵۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۵,۲۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۵,۲۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۹۵۰,۵۹۵,۹۹۲,۵۵۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

لادن بخشنده، حسن فتحی، آنیتا نیک رو

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۱۱/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 04-08-1405ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق(اصلاحیه) [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ ۰۴-۰۸-۱۴۰۵ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ ۰۴-۰۸-۱۴۰۵ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	44,822	44,376	44,376	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۴۶۱,۸۱۵	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۸۲۸,۱۷۶	۳۹۸,۶۳۳,۶۳۹	۱۷,۶۸۹,۷۶۱,۸۷۴,۰۴۹
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	45,374	44,931	44,931	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۷۶۱,۸۱۵	۰	۱,۵۴۸,۴۲۸,۱۷۶	۴۰۱,۳۳۳,۶۳۹	۱۸,۰۳۲,۲۶۶,۳۹۴,۲۰۶
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	44,346	43,910	43,910	۰	۰	۱,۹۴۳,۹۶۱,۸۱۵	۰	۱,۵۴۸,۴۲۸,۱۷۶	۳۹۷,۵۳۳,۶۳۹	۱۷,۴۵۵,۷۶۹,۰۴۹,۷۰۰
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	44,348	43,912	43,912	۰	۰	۱,۹۴۳,۹۶۱,۸۱۵	۰	۱,۵۴۸,۴۲۸,۱۷۶	۳۹۷,۵۳۳,۶۳۹	۱۷,۴۵۶,۶۱۱,۲۶۹,۰۱۸
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	44,351	43,914	43,914	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۳,۹۶۱,۸۱۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۴۲۸,۱۷۶	۳۹۷,۵۳۳,۶۳۹	۱۷,۴۵۷,۴۵۳,۶۷۵,۶۹۱
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	43,326	42,898	42,898	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۹۶۱,۸۱۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۷,۶۲۸,۱۷۶	۳۹۵,۳۳۳,۶۳۹	۱۶,۹۵۹,۰۱۹,۱۲۸,۷۳۸
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	42,495	42,076	42,076	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۸۲۸,۱۷۶	۳۹۵,۰۳۳,۶۳۹	۱۶,۶۲۱,۲۶۷,۲۸۱,۶۷۱
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	42,542	42,107	42,107	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۰۲۸,۱۷۶	۳۹۸,۸۳۳,۶۳۹	۱۶,۷۹۳,۶۵۷,۶۱۶,۹۲۰
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	43,627	43,178	43,178	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۲۲۸,۱۷۶	۴۰۲,۶۳۳,۶۳۹	۱۷,۳۸۴,۹۲۸,۲۵۲,۷۱۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	45,269	44,806	44,806	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۰	۱,۵۳۴,۱۲۸,۱۷۶	۴۰۶,۷۳۳,۶۳۹	۱۸,۲۲۴,۲۴۸,۰۵۵,۲۴۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	45,271	44,809	44,809	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۰	۱,۵۳۴,۱۲۸,۱۷۶	۴۰۶,۷۳۳,۶۳۹	۱۸,۲۲۵,۱۶۹,۲۹۷,۳۱۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	45,273	44,811	44,811	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۱۲۸,۱۷۶	۴۰۶,۷۳۳,۶۳۹	۱۸,۲۲۶,۰۹۰,۳۲۷,۴۵۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	44,752	44,293	44,293	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۳۲۸,۱۷۶	۴۱۰,۵۳۳,۶۳۹	۱۸,۱۸۳,۸۷۸,۳۳۹,۲۷۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	45,860	45,388	45,388	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۵۲۸,۱۷۶	۴۱۴,۳۳۳,۶۳۹	۱۸,۸۰۵,۹۳۰,۶۱۱,۰۴۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	45,374	44,908	44,908	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۳۲۸,۱۷۶	۴۱۵,۵۳۳,۶۳۹	۱۸,۶۶۰,۹۷۶,۹۵۵,۲۳۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	46,301	45,827	45,827	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۵۲۸,۱۷۶	۴۱۹,۳۳۳,۶۳۹	۱۹,۲۱۶,۶۸۶,۸۰۱,۵۷۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	47,417	46,930	46,930	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۰	۱,۵۱۷,۷۲۸,۱۷۶	۴۲۳,۱۳۳,۶۳۹	۱۹,۸۵۷,۶۷۶,۲۴۴,۰۵۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	47,420	46,932	46,932	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۰	۱,۵۱۷,۷۲۸,۱۷۶	۴۲۳,۱۳۳,۶۳۹	۱۹,۸۵۸,۶۷۹,۰۶۶,۰۲۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	47,440	46,950	46,950	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۷,۷۲۸,۱۷۶	۴۲۳,۱۳۳,۶۳۹	۱۹,۸۶۵,۹۳۸,۵۱۲,۰۴۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	47,774	47,281	47,281	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۶۱,۸۱۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۹۲۸,۱۷۶	۴۲۶,۹۳۳,۶۳۹	۲۰,۱۸۶,۰۰۲,۲۸۷,۰۵۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۰۳۶