صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۹۹,۱۳۳,۶۳۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۰۰,۸۶۶,۳۶۱

NAVصدور(پایانی)

۲۷,۰۲۵

NAVابطال(پایانی)

۲۶,۷۴۸

NAVآماری(پایانی)

۲۷,۰۹۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸,۷۰۰,۶۱۹,۱۷۲,۱۱۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ۱۱:۳۸:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۹۵,۷۳۳,۶۳۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۶,۷۶۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۶,۴۹۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۶,۸۳۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸,۴۳۰,۴۷۱,۷۹۷,۰۱۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

لادن بخشنده، حسن فتحی، آنیتا نیک رو

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۱۱/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 17-۰۳-1405ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 17-۰۳-1405ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 17-۰۳-1405 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	27,025	26,748	27,094	۳۴۶	۰	۱,۸۴۳,۲۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۴۶,۱۲۸,۱۷۶	۶۹۹,۱۳۳,۶۳۹	۱۸,۷۰۰,۶۱۹,۱۷۲,۱۱۴
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	27,026	26,750	27,096	۳۴۶	۰	۱,۸۴۳,۲۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۴۶,۱۲۸,۱۷۶	۶۹۹,۱۳۳,۶۳۹	۱۸,۷۰۱,۶۶۲,۵۳۳,۴۷۷
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	27,028	26,751	27,097	۳۴۶	۰	۱,۸۴۳,۲۶۱,۸۱۵	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۱۲۸,۱۷۶	۶۹۹,۱۳۳,۶۳۹	۱۸,۷۰۲,۷۰۵,۹۳۵,۰۰۳
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	26,497	26,242	26,582	۳۴۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۳,۲۶۱,۸۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۲۲۸,۱۷۶	۷۲۴,۰۳۳,۶۳۹	۱۹,۰۰۰,۳۹۴,۴۱۴,۰۴۰
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	25,754	25,524	26,169	۶۴۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۹,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۱۲,۲۲۸,۱۷۶	۷۲۹,۲۳۳,۶۳۹	۱۸,۶۱۳,۱۴۰,۸۸۰,۶۲۵
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	25,161	24,948	25,580	۶۳۲	۱۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۶۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۱۲,۲۲۸,۱۷۶	۷۲۵,۴۳۳,۶۳۹	۱۸,۰۹۷,۸۶۵,۹۰۴,۷۰۷
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	24,274	24,041	24,873	۸۳۲	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۸۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۱۲,۲۲۸,۱۷۶	۵۸۳,۶۳۳,۶۳۹	۱۴,۰۳۱,۲۲۷,۴۰۲,۷۶۸
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	24,088	23,833	24,420	۵۸۷	۰	۱,۶۲۸,۸۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۱۲,۲۲۸,۱۷۶	۵۱۸,۶۳۳,۶۳۹	۱۲,۳۶۰,۵۵۹,۹۹۶,۵۲۳
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	24,090	23,834	24,421	۵۸۷	۰	۱,۶۲۸,۸۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۱۲,۲۲۸,۱۷۶	۵۱۸,۶۳۳,۶۳۹	۱۲,۳۶۱,۳۱۰,۶۵۲,۸۳۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	24,091	23,836	24,423	۵۸۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۸۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۱۲,۲۲۸,۱۷۶	۵۱۸,۶۳۳,۶۳۹	۱۲,۳۶۲,۰۶۱,۳۱۰,۳۳۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	23,691	23,451	24,041	۵۹۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶,۴۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۱۲,۲۲۸,۱۷۶	۵۱۶,۲۳۳,۶۳۹	۱۲,۱۰۶,۳۴۶,۹۸۵,۶۵۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	22,904	22,673	23,267	۵۹۴	۰	۱,۶۲۲,۶۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۲۲۸,۱۷۶	۵۱۲,۴۳۳,۶۳۹	۱۱,۶۱۸,۴۹۲,۹۱۰,۳۷۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	23,420	23,185	23,775	۵۹۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۶۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۰۸,۴۲۸,۱۷۶	۵۱۶,۲۳۳,۶۳۹	۱۱,۹۶۸,۹۷۶,۲۱۲,۰۸۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	22,991	22,759	23,353	۵۹۴	۰	۱,۶۱۸,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۴۲۸,۱۷۶	۵۱۲,۴۳۳,۶۳۹	۱۱,۶۶۲,۷۱۴,۱۲۷,۹۲۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	22,612	22,386	22,975	۵۸۹	۰	۱,۶۱۸,۸۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۰۴,۶۲۸,۱۷۶	۵۱۶,۲۳۳,۶۳۹	۱۱,۵۵۶,۳۶۷,۰۷۹,۰۱۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	22,613	22,387	22,977	۵۹۰	۰	۱,۶۱۸,۸۶۱,۸۱۵	۰	۱,۱۰۴,۶۲۸,۱۷۶	۵۱۶,۲۳۳,۶۳۹	۱۱,۵۵۷,۰۳۳,۰۸۰,۹۷۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	22,614	22,389	22,978	۵۸۹	۰	۱,۶۱۸,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۶۲۸,۱۷۶	۵۱۶,۲۳۳,۶۳۹	۱۱,۵۵۷,۶۹۹,۰۸۴,۳۹۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	22,494	22,276	22,862	۵۸۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۸۶۱,۸۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۸۲۸,۱۷۶	۵۲۰,۰۳۳,۶۳۹	۱۱,۵۸۴,۴۴۲,۷۵۰,۲۵۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	22,156	21,942	22,528	۵۸۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۳۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۹۹,۴۲۸,۱۷۶	۵۱۸,۹۳۳,۶۳۹	۱۱,۳۸۶,۴۸۶,۲۱۰,۷۷۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	21,859	21,650	22,241	۵۹۱	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۵۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۹۹,۴۲۸,۱۷۶	۵۱۵,۱۳۳,۶۳۹	۱۱,۱۵۲,۷۰۶,۶۶۳,۳۳۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۰۳۶