صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۳۳,۵۳۳,۶۳۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۶۶,۴۶۶,۳۶۱

NAVصدور(پایانی)

۲۲,۳۴۶

NAVابطال(پایانی)

۲۲,۱۲۱

NAVآماری(پایانی)

۲۲,۱۲۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۸۰۲,۲۵۴,۱۵۶,۰۰۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۳۷,۳۳۳,۶۳۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۲,۸۶۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۲,۶۳۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۲,۶۳۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲,۱۶۲,۱۰۸,۷۰۵,۲۶۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

لادن بخشنده، حسن فتحی، آنیتا نیک رو

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۱۱/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ ] اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 30-09-۱۴۰۴ ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر اضافه نمودن کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد به جدول هزینه ها در امیدنامه صندوق، تعیین شرح کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق [ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 30-09-۱۴۰۴ ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر اضافه نمودن کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد به جدول هزینه ها در امیدنامه صندوق، تعیین شرح کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق، تغییر هزینه های دسترسی به ن [ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 30-09-۱۴۰۴ ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر اضافه نمودن کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد به جدول هزینه ها در امیدنامه صندوق، تعیین شرح کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق، تغییر هزینه های دسترس

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	22,346	22,121	22,121	۰	۰	۱,۵۵۸,۳۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۲۶,۸۲۸,۱۷۶	۵۳۳,۵۳۳,۶۳۹	۱۱,۸۰۲,۲۵۴,۱۵۶,۰۰۲
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	22,348	22,122	22,122	۰	۰	۱,۵۵۸,۳۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۲۶,۸۲۸,۱۷۶	۵۳۳,۵۳۳,۶۳۹	۱۱,۸۰۲,۹۶۰,۶۶۴,۸۳۷
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	22,349	22,124	22,124	۰	۰	۱,۵۵۸,۳۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۲۶,۸۲۸,۱۷۶	۵۳۳,۵۳۳,۶۳۹	۱۱,۸۰۳,۶۶۷,۱۹۲,۹۵۲
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	22,350	22,125	22,125	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۳۶۱,۸۱۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۸۲۸,۱۷۶	۵۳۳,۵۳۳,۶۳۹	۱۱,۸۰۴,۳۷۳,۷۴۰,۳۰۶
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	22,189	21,966	21,966	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۶۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۲۴,۹۲۸,۱۷۶	۵۳۴,۷۳۳,۶۳۹	۱۱,۷۴۵,۷۸۴,۵۰۶,۷۴۱
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	21,834	21,613	21,613	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۹۲۸,۱۷۶	۵۳۰,۹۳۳,۶۳۹	۱۱,۴۷۴,۸۴۶,۸۴۱,۲۱۰
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	21,160	20,948	20,948	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۱۲۸,۱۷۶	۵۳۴,۷۳۳,۶۳۹	۱۱,۲۰۱,۵۹۴,۱۳۳,۸۷۸
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	21,758	21,540	21,540	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۱۷,۳۲۸,۱۷۶	۵۳۸,۵۳۳,۶۳۹	۱۱,۶۰۰,۲۱۶,۴۳۶,۶۱۰
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	21,759	21,542	21,542	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۱۷,۳۲۸,۱۷۶	۵۳۸,۵۳۳,۶۳۹	۱۱,۶۰۰,۸۹۳,۵۴۵,۰۲۲
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	21,760	21,543	21,543	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۳۲۸,۱۷۶	۵۳۸,۵۳۳,۶۳۹	۱۱,۶۰۱,۵۷۰,۶۸۶,۳۹۵
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	21,792	21,576	21,576	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۵۲۸,۱۷۶	۵۴۲,۳۳۳,۶۳۹	۱۱,۷۰۱,۱۹۵,۲۵۱,۸۹۰
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	22,297	22,078	22,078	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۷۲۸,۱۷۶	۵۴۶,۱۳۳,۶۳۹	۱۲,۰۵۷,۳۸۷,۶۲۴,۶۹۲
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	22,932	22,707	22,707	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۲۸,۱۷۶	۵۴۹,۹۳۳,۶۳۹	۱۲,۴۸۷,۲۸۱,۲۲۰,۵۹۸
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	23,511	23,281	23,281	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۱۲۸,۱۷۶	۵۵۳,۷۳۳,۶۳۹	۱۲,۸۹۱,۶۹۵,۲۵۵,۷۰۲
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	24,327	24,091	24,091	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۰	۹۹۸,۳۲۸,۱۷۶	۵۵۷,۵۳۳,۶۳۹	۱۳,۴۳۱,۵۵۸,۶۳۱,۱۱۳
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	24,329	24,092	24,092	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۰	۹۹۸,۳۲۸,۱۷۶	۵۵۷,۵۳۳,۶۳۹	۱۳,۴۳۲,۳۱۵,۰۷۰,۳۰۰
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	24,330	24,094	24,094	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۳۲۸,۱۷۶	۵۵۷,۵۳۳,۶۳۹	۱۳,۴۳۳,۰۷۱,۵۴۲,۱۲۶
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	24,281	24,051	24,051	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۵۲۸,۱۷۶	۵۶۱,۳۳۳,۶۳۹	۱۳,۵۰۰,۵۵۱,۲۶۲,۶۷۳
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	24,343	24,112	24,112	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۷۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۷۲۸,۱۷۶	۵۶۵,۱۳۳,۶۳۹	۱۳,۶۲۶,۲۹۷,۵۵۶,۷۶۳
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	24,234	23,985	23,985	۰	۰	۱,۵۵۳,۱۶۱,۸۱۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۲۸,۱۷۶	۵۶۵,۱۳۳,۶۳۹	۱۳,۵۵۴,۵۸۹,۷۷۷,۳۶۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۰۳۶