صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۳,۳۳۳,۶۳۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۹۶,۶۶۶,۳۶۱

NAVصدور(پایانی)

۳۰,۸۴۱

NAVابطال(پایانی)

۳۰,۵۲۷

NAVآماری(پایانی)

۳۰,۶۳۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵,۳۶۵,۱۳۸,۵۸۰,۳۹۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۱۱:۲۲:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۹۹,۶۳۳,۶۳۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۱,۱۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۰,۸۰۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۰,۹۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵,۳۸۹,۶۴۲,۱۵۷,۷۸۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

لادن بخشنده، حسن فتحی، آنیتا نیک رو

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۱۱/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ] آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 04-06-1405ساعت 10:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 17-۰۳-1405ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 17-۰۳-1405ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	30,841	30,527	30,631	۱۰۴	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۰۲۸,۱۷۶	۵۰۳,۳۳۳,۶۳۹	۱۵,۳۶۵,۱۳۸,۵۸۰,۳۹۸
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	30,700	30,396	30,500	۱۰۴	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۰	۱,۳۶۸,۳۲۸,۱۷۶	۵۰۷,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۴۱۱,۷۱۸,۱۶۵,۸۰۵
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	30,700	30,395	30,499	۱۰۴	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۰	۱,۳۶۸,۳۲۸,۱۷۶	۵۰۷,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۴۱۱,۳۸۹,۱۳۵,۸۲۹
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	30,701	30,396	30,500	۱۰۴	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۰	۱,۳۶۸,۳۲۸,۱۷۶	۵۰۷,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۴۱۲,۰۲۲,۷۹۰,۳۸۱
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	30,702	30,398	30,502	۱۰۴	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۳۲۸,۱۷۶	۵۰۷,۰۳۳,۶۳۹	۱۵,۴۱۲,۶۵۶,۷۷۰,۹۳۰
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	30,215	29,917	30,020	۱۰۳	۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۶۲۸,۱۷۶	۵۱۰,۷۳۳,۶۳۹	۱۵,۲۷۹,۶۵۹,۰۰۴,۵۲۹
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	29,067	28,783	28,885	۱۰۲	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۳۲۸,۱۷۶	۵۱۴,۰۳۳,۶۳۹	۱۴,۷۹۵,۴۸۳,۰۶۶,۳۴۲
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	29,032	28,754	28,856	۱۰۲	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۹,۵۶۱,۸۱۵	۰	۱,۳۵۵,۶۲۸,۱۷۶	۵۱۵,۹۳۳,۶۳۹	۱۴,۸۳۵,۱۰۷,۸۶۲,۱۲۱
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	28,316	28,043	28,171	۱۲۸	۰	۱,۸۶۵,۷۶۱,۸۱۵	۰	۱,۳۵۵,۶۲۸,۱۷۶	۵۱۲,۱۳۳,۶۳۹	۱۴,۳۶۱,۵۸۷,۲۲۲,۸۹۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	28,317	28,044	28,172	۱۲۸	۰	۱,۸۶۵,۷۶۱,۸۱۵	۰	۱,۳۵۵,۶۲۸,۱۷۶	۵۱۲,۱۳۳,۶۳۹	۱۴,۳۶۲,۱۹۴,۴۹۲,۶۹۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	28,318	28,045	28,173	۱۲۸	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۷۶۱,۸۱۵	۰	۱,۳۵۵,۶۲۸,۱۷۶	۵۱۲,۱۳۳,۶۳۹	۱۴,۳۶۲,۸۰۲,۰۲۲,۶۷۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	27,582	27,314	27,443	۱۲۹	۰	۱,۸۶۱,۹۶۱,۸۱۵	۰	۱,۳۵۵,۶۲۸,۱۷۶	۵۰۸,۳۳۳,۶۳۹	۱۳,۸۸۴,۵۵۱,۷۸۵,۱۴۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	27,583	27,315	27,444	۱۲۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۹۶۱,۸۱۵	۰	۱,۳۵۵,۶۲۸,۱۷۶	۵۰۸,۳۳۳,۶۳۹	۱۳,۸۸۵,۱۳۸,۸۹۱,۰۷۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	26,930	26,667	26,798	۱۳۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۱۶۱,۸۱۵	۰	۱,۳۵۵,۶۲۸,۱۷۶	۵۰۴,۵۳۳,۶۳۹	۱۳,۴۵۴,۵۶۳,۶۱۲,۲۹۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	26,229	25,962	26,093	۱۳۱	۰	۱,۸۵۵,۲۶۱,۸۱۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۶۲۸,۱۷۶	۵۰۱,۶۳۳,۶۳۹	۱۳,۰۲۳,۳۶۰,۷۴۰,۷۷۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	26,475	26,206	26,336	۱۳۰	۰	۱,۸۵۵,۲۶۱,۸۱۵	۰	۱,۳۵۱,۹۲۸,۱۷۶	۵۰۵,۳۳۳,۶۳۹	۱۳,۲۴۲,۷۱۱,۱۹۳,۹۵۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	26,476	26,207	26,338	۱۳۱	۰	۱,۸۵۵,۲۶۱,۸۱۵	۰	۱,۳۵۱,۹۲۸,۱۷۶	۵۰۵,۳۳۳,۶۳۹	۱۳,۲۴۳,۲۷۳,۴۲۳,۱۸۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	26,477	26,208	26,339	۱۳۱	۰	۱,۸۵۵,۲۶۱,۸۱۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۹۲۸,۱۷۶	۵۰۵,۳۳۳,۶۳۹	۱۳,۲۴۳,۸۳۵,۹۴۰,۰۸۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	26,693	26,423	26,552	۱۲۹	۰	۱,۸۵۵,۲۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۳۲۸,۱۷۶	۵۰۸,۹۳۳,۶۳۹	۱۳,۴۴۷,۳۳۷,۰۷۰,۰۶۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	26,445	26,177	26,305	۱۲۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۲۶۱,۸۱۵	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۲۸,۱۷۶	۵۱۲,۷۳۳,۶۳۹	۱۳,۴۲۱,۶۳۸,۷۷۸,۷۳۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۰۳۶