ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۰۳۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۳۰,۲۵۶	۳۱.۵۷ %	۵۶,۶۱۳	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۶,۲۱۸	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۳۰,۷۶۴	۳۱.۸۴ %	۵۶,۸۷۲	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۶,۲۱۶	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۳۰,۷۶۴	۳۱.۸۴ %	۵۶,۸۷۲	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۶,۲۱۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۳۰,۷۶۴	۳۱.۸۴ %	۵۶,۸۷۲	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۶,۲۱۱	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۳۰,۸۲۶	۳۱.۸۷ %	۵۶,۸۷۳	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۶,۲۰۹	۶.۴۲ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۳۱,۰۳۹	۳۲.۲ %	۵۶,۳۰۵	۵۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۶,۴۲۵	۶.۶۶ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۳۰,۲۴۴	۳۱.۸ %	۵۵,۹۱۴	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۶,۴۲۳	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۳۱,۴۳۸	۳۲.۱۸ %	۵۷,۵۳۶	۵۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۶,۰۷۷	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۳۱,۷۳۲	۳۲.۵۵ %	۵۷,۲۶۶	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۵,۸۸۴	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۳۱,۷۳۲	۳۲.۵۵ %	۵۷,۲۶۶	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۵,۸۸۲	۶.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...401 »