لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	فیروزه	1404/04/09	12,986	12,899	13,083	184	0	1,168,951,815	1,300,000	634,028,176	536,923,639	6,925,576,302,313
2	فیروزه	1404/04/08	12,967	12,879	13,395	516	0	1,168,951,815	0	632,728,176	538,223,639	6,932,024,161,804
3	فیروزه	1404/04/07	13,447	13,355	13,685	330	0	1,168,951,815	0	632,728,176	538,223,639	7,188,166,211,381
4	فیروزه	1404/04/06	14,133	14,037	14,037	0	0	1,168,951,815	0	632,728,176	538,223,639	7,555,092,627,214
5	فیروزه	1404/04/05	14,134	14,038	14,038	0	0	1,168,951,815	0	632,728,176	538,223,639	7,555,539,688,546
6	فیروزه	1404/04/04	14,135	14,039	14,039	0	0	1,168,951,815	0	632,728,176	538,223,639	7,555,986,755,243
7	فیروزه	1404/04/03	14,136	14,040	14,040	0	0	1,168,951,815	0	632,728,176	538,223,639	7,556,433,827,294
8	فیروزه	1404/04/02	14,137	14,040	14,040	0	0	1,168,951,815	0	632,728,176	538,223,639	7,556,880,904,692
9	فیروزه	1404/04/01	14,137	14,041	14,041	0	0	1,168,951,815	0	632,728,176	538,223,639	7,557,327,987,427
10	فیروزه	1404/03/31	14,138	14,042	14,042	0	0	1,168,951,815	0	632,728,176	538,223,639	7,557,582,349,753
11	فیروزه	1404/03/30	14,139	14,042	14,042	0	0	1,168,951,815	0	632,728,176	538,223,639	7,557,985,635,756
12	فیروزه	1404/03/29	14,139	14,043	14,043	0	0	1,168,951,815	0	632,728,176	538,223,639	7,558,432,734,271
13	فیروزه	1404/03/28	14,140	14,044	14,044	0	0	1,168,951,815	0	632,728,176	538,223,639	7,558,879,838,085
14	فیروزه	1404/03/27	14,141	14,045	14,045	0	0	1,168,951,815	0	632,728,176	538,223,639	7,559,326,947,194
15	فیروزه	1404/03/26	14,142	14,046	14,046	0	0	1,168,951,815	0	632,728,176	538,223,639	7,559,795,984,893
16	فیروزه	1404/03/25	14,143	14,047	14,047	0	0	1,168,951,815	0	632,728,176	538,223,639	7,560,200,317,079
17	فیروزه	1404/03/24	14,145	14,049	14,049	0	0	1,168,951,815	0	632,728,176	538,223,639	7,561,610,331,935
18	فیروزه	1404/03/23	14,146	14,050	14,050	0	0	1,168,951,815	0	632,728,176	538,223,639	7,562,057,239,548
19	فیروزه	1404/03/22	14,147	14,051	14,051	0	0	1,168,951,815	0	632,728,176	538,223,639	7,562,504,153,394
20	فیروزه	1404/03/21	14,137	14,041	14,041	0	0	1,168,951,815	800,000	632,728,176	538,223,639	7,557,194,757,504
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...190 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۰۳۶