لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	فیروزه	1404/10/16	22,690	22,459	22,459	0	3,800,000	1,532,661,815	0	972,628,176	562,033,639	12,622,989,867,682
2	فیروزه	1404/10/15	22,065	21,840	21,840	0	3,800,000	1,528,861,815	0	972,628,176	558,233,639	12,191,603,060,615
3	فیروزه	1404/10/14	21,580	21,358	21,358	0	500,000	1,525,061,815	4,400,000	972,628,176	554,433,639	11,841,551,659,041
4	فیروزه	1404/10/13	21,430	21,210	21,210	0	0	1,524,561,815	0	968,228,176	558,333,639	11,842,183,506,375
5	فیروزه	1404/10/12	21,431	21,211	21,211	0	0	1,524,561,815	0	968,228,176	558,333,639	11,842,850,948,224
6	فیروزه	1404/10/11	21,432	21,212	21,212	0	0	1,524,561,815	0	968,228,176	558,333,639	11,843,518,479,123
7	فیروزه	1404/10/10	21,434	21,213	21,213	0	6,500,000	1,524,561,815	3,800,000	968,228,176	558,333,639	11,844,186,098,897
8	فیروزه	1404/10/09	20,870	20,654	20,654	0	0	1,518,061,815	3,800,000	964,428,176	555,633,639	11,476,252,572,711
9	فیروزه	1404/10/08	21,330	21,110	21,110	0	700,000	1,518,061,815	4,700,000	960,628,176	559,433,639	11,809,729,062,828
10	فیروزه	1404/10/07	21,553	21,333	21,333	0	4,100,000	1,517,361,815	0	955,928,176	563,433,639	12,019,708,947,496
11	فیروزه	1404/10/06	21,025	20,813	20,813	0	4,000,000	1,513,261,815	0	955,928,176	559,333,639	11,641,177,494,532
12	فیروزه	1404/10/05	20,319	20,114	20,114	0	0	1,509,261,815	0	955,928,176	555,333,639	11,169,723,912,771
13	فیروزه	1404/10/04	20,320	20,115	20,115	0	0	1,509,261,815	0	955,928,176	555,333,639	11,170,295,722,659
14	فیروزه	1404/10/03	20,321	20,116	20,116	0	8,800,000	1,509,261,815	0	955,928,176	555,333,639	11,170,867,619,838
15	فیروزه	1404/10/02	20,208	20,002	20,002	0	3,900,000	1,500,461,815	0	955,928,176	546,533,639	10,931,610,797,329
16	فیروزه	1404/10/01	19,888	19,691	19,691	0	15,300,000	1,496,561,815	0	955,928,176	542,633,639	10,684,841,335,198
17	فیروزه	1404/09/30	19,980	19,781	19,781	0	15,000,000	1,481,261,815	0	955,928,176	527,333,639	10,431,242,572,697
18	فیروزه	1404/09/29	19,734	19,535	19,535	0	3,800,000	1,466,261,815	0	955,928,176	512,333,639	10,008,237,637,006
19	فیروزه	1404/09/28	19,285	19,089	19,089	0	0	1,462,461,815	0	955,928,176	508,533,639	9,707,282,071,558
20	فیروزه	1404/09/27	19,286	19,090	19,090	0	0	1,462,461,815	0	955,928,176	508,533,639	9,707,749,433,341
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...200 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۰۳۶