لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	فیروزه	1405/05/09	26,475	26,206	26,336	130	0	1,855,261,815	0	1,351,928,176	505,333,639	13,242,711,193,958
2	فیروزه	1405/05/08	26,476	26,207	26,338	131	0	1,855,261,815	0	1,351,928,176	505,333,639	13,243,273,423,185
3	فیروزه	1405/05/07	26,477	26,208	26,339	131	0	1,855,261,815	3,600,000	1,351,928,176	505,333,639	13,243,835,940,080
4	فیروزه	1405/05/06	26,693	26,423	26,552	129	0	1,855,261,815	3,800,000	1,348,328,176	508,933,639	13,447,337,070,064
5	فیروزه	1405/05/05	26,445	26,177	26,305	128	800,000	1,855,261,815	14,300,000	1,344,528,176	512,733,639	13,421,638,778,733
6	فیروزه	1405/05/04	26,155	25,893	26,018	125	3,700,000	1,854,461,815	0	1,330,228,176	526,233,639	13,625,760,449,712
7	فیروزه	1405/05/03	25,419	25,160	25,287	127	0	1,850,761,815	3,800,000	1,330,228,176	522,533,639	13,147,185,126,969
8	فیروزه	1405/05/02	25,453	25,192	25,317	125	0	1,850,761,815	0	1,326,428,176	526,333,639	13,259,342,895,589
9	فیروزه	1405/05/01	25,454	25,193	25,318	125	0	1,850,761,815	0	1,326,428,176	526,333,639	13,259,943,281,711
10	فیروزه	1405/04/31	25,482	25,220	25,345	125	0	1,850,761,815	8,100,000	1,326,428,176	526,333,639	13,273,884,786,997
11	فیروزه	1405/04/30	25,494	25,235	25,359	124	0	1,850,761,815	0	1,318,328,176	534,433,639	13,486,451,761,378
12	فیروزه	1405/04/29	25,184	24,926	25,050	124	0	1,850,761,815	0	1,318,328,176	534,433,639	13,321,555,304,611
13	فیروزه	1405/04/28	24,676	24,423	24,814	391	0	1,850,761,815	3,800,000	1,318,328,176	534,433,639	13,052,381,433,919
14	فیروزه	1405/04/27	24,523	24,271	24,667	396	0	1,850,761,815	3,800,000	1,314,528,176	538,233,639	13,063,400,298,584
15	فیروزه	1405/04/26	25,092	24,835	25,248	413	0	1,850,761,815	0	1,310,728,176	542,033,639	13,461,586,429,375
16	فیروزه	1405/04/25	25,093	24,837	25,250	413	0	1,850,761,815	0	1,310,728,176	542,033,639	13,462,289,454,137
17	فیروزه	1405/04/24	25,095	24,838	25,251	413	0	1,850,761,815	6,700,000	1,310,728,176	542,033,639	13,462,992,602,924
18	فیروزه	1405/04/23	25,464	25,202	25,618	416	0	1,850,761,815	33,800,000	1,304,028,176	548,733,639	13,829,041,598,134
19	فیروزه	1405/04/22	25,810	25,543	25,944	401	0	1,850,761,815	3,800,000	1,270,228,176	582,533,639	14,879,805,338,738
20	فیروزه	1405/04/21	26,153	25,882	26,289	407	0	1,850,761,815	3,800,000	1,266,428,176	586,333,639	15,175,657,467,672
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...210 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۰۳۶