لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	فیروزه	1404/01/09	13,566	13,475	13,475	0	100,000	805,151,815	100,000	448,028,176	359,123,639	4,839,210,426,309
2	فیروزه	1404/01/08	13,431	13,341	13,341	0	0	805,051,815	0	447,928,176	359,123,639	4,791,095,105,178
3	فیروزه	1404/01/07	13,432	13,342	13,342	0	0	805,051,815	0	447,928,176	359,123,639	4,791,383,097,239
4	فیروزه	1404/01/06	13,431	13,341	13,341	0	0	805,051,815	400,000	447,928,176	359,123,639	4,791,146,747,174
5	فیروزه	1404/01/05	13,360	13,271	13,271	0	0	805,051,815	0	447,528,176	359,523,639	4,771,120,601,552
6	فیروزه	1404/01/04	13,211	13,122	13,122	0	0	805,051,815	0	447,528,176	359,523,639	4,717,582,107,537
7	فیروزه	1404/01/03	13,211	13,123	13,123	0	0	805,051,815	0	447,528,176	359,523,639	4,717,867,010,998
8	فیروزه	1404/01/02	13,212	13,123	13,123	0	0	805,051,815	0	447,528,176	359,523,639	4,718,151,920,340
9	فیروزه	1404/01/01	13,213	13,124	13,124	0	0	805,051,815	0	447,528,176	359,523,639	4,718,436,835,551
10	فیروزه	1403/12/30	13,214	13,125	13,125	0	0	805,051,815	0	447,528,176	359,523,639	4,718,718,201,420
11	فیروزه	1403/12/29	13,215	13,126	13,126	0	0	805,051,815	0	447,528,176	359,523,639	4,719,009,746,822
12	فیروزه	1403/12/28	13,215	13,127	13,127	0	0	805,051,815	3,800,000	447,528,176	359,523,639	4,719,301,302,541
13	فیروزه	1403/12/27	13,171	13,083	13,083	0	0	805,051,815	3,800,000	443,728,176	363,323,639	4,753,521,239,470
14	فیروزه	1403/12/26	13,240	13,153	13,153	0	0	805,051,815	1,292,481	439,928,176	367,123,639	4,828,649,360,445
15	فیروزه	1403/12/25	13,156	13,068	13,068	0	3,800,000	805,051,815	0	438,635,695	368,416,120	4,814,461,301,265
16	فیروزه	1403/12/24	13,014	12,927	12,927	0	0	801,251,815	0	438,635,695	364,616,120	4,713,382,366,660
17	فیروزه	1403/12/23	13,015	12,928	12,928	0	0	801,251,815	0	438,635,695	364,616,120	4,713,671,612,395
18	فیروزه	1403/12/22	13,007	12,920	12,920	0	0	801,251,815	7,492,645	438,635,695	364,616,120	4,710,710,835,564
19	فیروزه	1403/12/21	12,834	12,749	12,749	0	0	801,251,815	3,800,000	431,143,050	372,108,765	4,743,876,219,881
20	فیروزه	1403/12/20	13,105	13,015	13,015	0	0	801,251,815	3,800,000	427,343,050	375,908,765	4,892,589,511,947
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...185 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۰۳۶