لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	فیروزه	1403/08/29	32,187	31,976	31,976	0	600,000	373,719,338	3,600,000	272,806,856	102,912,482	3,290,707,329,563
2	فیروزه	1403/08/28	32,424	32,214	32,214	0	0	373,119,338	5,300,000	269,206,856	105,912,482	3,411,867,391,964
3	فیروزه	1403/08/27	31,513	31,305	31,305	0	0	373,119,338	3,200,000	263,906,856	111,212,482	3,481,527,129,508
4	فیروزه	1403/08/26	31,468	31,266	31,266	0	14,100,000	373,119,338	0	260,706,856	114,412,482	3,577,198,720,393
5	فیروزه	1403/08/25	30,882	30,685	30,685	0	0	359,019,338	0	260,706,856	100,312,482	3,078,051,376,870
6	فیروزه	1403/08/24	30,883	30,686	30,686	0	0	359,019,338	0	260,706,856	100,312,482	3,078,196,047,058
7	فیروزه	1403/08/23	30,927	30,729	30,729	0	0	359,019,338	0	260,706,856	100,312,482	3,082,515,418,833
8	فیروزه	1403/08/22	30,503	30,305	30,305	0	0	359,019,338	5,100,000	260,706,856	100,312,482	3,039,940,004,840
9	فیروزه	1403/08/21	30,408	30,209	30,209	0	0	359,019,338	7,300,000	255,606,856	105,412,482	3,184,396,163,386
10	فیروزه	1403/08/20	30,273	30,095	30,095	0	3,900,000	359,019,338	0	248,306,856	112,712,482	3,392,065,313,265
11	فیروزه	1403/08/19	29,841	29,646	29,646	0	0	355,119,338	0	248,306,856	108,812,482	3,225,890,568,813
12	فیروزه	1403/08/18	29,318	29,126	29,126	0	0	355,119,338	0	248,306,856	108,812,482	3,169,297,882,971
13	فیروزه	1403/08/17	29,319	29,128	29,128	0	0	355,119,338	0	248,306,856	108,812,482	3,169,449,997,617
14	فیروزه	1403/08/16	29,340	29,149	29,149	0	0	355,119,338	0	248,306,856	108,812,482	3,171,734,284,258
15	فیروزه	1403/08/15	29,243	29,052	29,052	0	0	355,119,338	0	248,306,856	108,812,482	3,161,273,956,740
16	فیروزه	1403/08/14	29,194	29,009	29,009	0	0	355,119,338	300,000	248,306,856	108,812,482	3,156,592,649,849
17	فیروزه	1403/08/13	28,948	28,764	28,764	0	0	355,119,338	2,600,000	248,006,856	109,112,482	3,138,521,047,072
18	فیروزه	1403/08/12	29,519	29,331	29,331	0	0	355,119,338	600,000	245,406,856	111,712,482	3,276,672,808,886
19	فیروزه	1403/08/11	29,794	29,604	29,604	0	0	355,119,338	0	244,806,856	112,312,482	3,324,938,533,437
20	فیروزه	1403/08/10	29,796	29,606	29,606	0	0	355,119,338	0	244,806,856	112,312,482	3,325,095,586,026
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...179 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۰۳۶