لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فیروزه | 1404/08/11 | 16,252 | 16,143 | 16,143 | 0 | 0 | 1,385,951,815 | 3,300,000 | 895,228,176 | 492,723,639 | 7,953,914,904,721 |
| 2 | فیروزه | 1404/08/10 | 15,877 | 15,772 | 15,772 | 0 | 15,700,000 | 1,385,951,815 | 900,000 | 891,928,176 | 496,023,639 | 7,823,141,465,139 |
| 3 | فیروزه | 1404/08/09 | 16,136 | 16,030 | 16,030 | 0 | 0 | 1,370,251,815 | 0 | 891,028,176 | 481,223,639 | 7,714,218,530,643 |
| 4 | فیروزه | 1404/08/08 | 16,137 | 16,031 | 16,031 | 0 | 0 | 1,370,251,815 | 0 | 891,028,176 | 481,223,639 | 7,714,470,569,626 |
| 5 | فیروزه | 1404/08/07 | 16,137 | 16,031 | 16,031 | 0 | 200,000 | 1,370,251,815 | 1,500,000 | 891,028,176 | 481,223,639 | 7,714,722,854,594 |
| 6 | فیروزه | 1404/08/06 | 15,898 | 15,794 | 15,794 | 0 | 1,500,000 | 1,370,051,815 | 0 | 889,528,176 | 482,523,639 | 7,621,014,036,016 |
| 7 | فیروزه | 1404/08/05 | 15,682 | 15,581 | 15,581 | 0 | 8,600,000 | 1,368,551,815 | 500,000 | 889,528,176 | 481,023,639 | 7,494,640,348,240 |
| 8 | فیروزه | 1404/08/04 | 15,366 | 15,265 | 15,265 | 0 | 0 | 1,359,951,815 | 2,400,000 | 889,028,176 | 472,923,639 | 7,219,127,398,850 |
| 9 | فیروزه | 1404/08/03 | 15,245 | 15,146 | 15,146 | 0 | 0 | 1,359,951,815 | 1,100,000 | 886,628,176 | 475,323,639 | 7,199,375,282,206 |
| 10 | فیروزه | 1404/08/02 | 15,335 | 15,234 | 15,234 | 0 | 0 | 1,359,951,815 | 0 | 885,528,176 | 476,423,639 | 7,257,698,907,548 |
| 11 | فیروزه | 1404/08/01 | 15,335 | 15,234 | 15,234 | 0 | 0 | 1,359,951,815 | 0 | 885,528,176 | 476,423,639 | 7,257,909,909,506 |
| 12 | فیروزه | 1404/07/30 | 15,336 | 15,235 | 15,235 | 0 | 400,000 | 1,359,951,815 | 300,000 | 885,528,176 | 476,423,639 | 7,258,121,180,252 |
| 13 | فیروزه | 1404/07/29 | 15,132 | 15,031 | 15,031 | 0 | 10,000,000 | 1,359,551,815 | 1,000,000 | 885,228,176 | 476,323,639 | 7,159,798,485,296 |
| 14 | فیروزه | 1404/07/28 | 15,038 | 14,935 | 14,935 | 0 | 9,200,000 | 1,349,551,815 | 19,300,000 | 884,228,176 | 467,323,639 | 6,979,674,909,613 |
| 15 | فیروزه | 1404/07/27 | 15,138 | 15,038 | 15,038 | 0 | 5,300,000 | 1,340,351,815 | 900,000 | 864,928,176 | 477,423,639 | 7,179,351,912,738 |
| 16 | فیروزه | 1404/07/26 | 15,203 | 15,103 | 15,103 | 0 | 3,800,000 | 1,335,051,815 | 0 | 864,028,176 | 473,023,639 | 7,143,933,919,749 |
| 17 | فیروزه | 1404/07/25 | 14,935 | 14,836 | 14,836 | 0 | 0 | 1,331,251,815 | 0 | 864,028,176 | 469,223,639 | 6,961,279,592,083 |
| 18 | فیروزه | 1404/07/24 | 14,936 | 14,836 | 14,836 | 0 | 0 | 1,331,251,815 | 0 | 864,028,176 | 469,223,639 | 6,961,532,877,231 |
| 19 | فیروزه | 1404/07/23 | 14,937 | 14,837 | 14,837 | 0 | 0 | 1,331,251,815 | 9,600,000 | 864,028,176 | 469,223,639 | 6,961,786,371,109 |
| 20 | فیروزه | 1404/07/22 | 14,907 | 14,808 | 14,808 | 0 | 0 | 1,331,251,815 | 3,800,000 | 854,428,176 | 478,823,639 | 7,090,266,480,271 |