صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۶,۱۳۳,۶۳۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۹۳,۸۶۶,۳۶۱

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۸۰۲

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۶۱۱

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۶۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹,۴۱۹,۴۰۶,۱۲۴,۷۷۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۲۶ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۸,۵۳۳,۶۳۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۹,۲۷۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۹,۰۸۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۹,۰۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹,۷۰۲,۷۳۵,۰۸۵,۹۶۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

لادن بخشنده، حسن فتحی، آنیتا نیک رو

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۱۱/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 30-09-۱۴۰۴ ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر اضافه نمودن کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد به جدول هزینه ها در امیدنامه صندوق، تعیین شرح کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق، تغییر هزینه های دسترسی [ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ] آگهی ثبت مجمع سالیانه صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه در تاریخ 1404/03/18 [ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ] صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ ۱۸-۰۳-۱۴۰۴ ساعت ۱۴:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	18,802	18,611	18,611	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۸۶۱,۸۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۷۲۸,۱۷۶	۵۰۶,۱۳۳,۶۳۹	۹,۴۱۹,۴۰۶,۱۲۴,۷۷۲
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	19,024	18,833	18,833	۰	۶,۹۱۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۹۶۱,۸۱۵	۰	۹۵۵,۶۲۸,۱۷۶	۵۰۳,۳۳۳,۶۳۹	۹,۴۷۹,۳۶۵,۸۸۸,۵۳۵
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	18,620	18,431	18,431	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۵۱,۸۱۵	۰	۹۵۵,۶۲۸,۱۷۶	۴۹۶,۴۲۳,۶۳۹	۹,۱۴۹,۵۶۹,۱۶۶,۸۶۹
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	18,467	18,279	18,279	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۸,۸۵۱,۸۱۵	۰	۹۵۵,۶۲۸,۱۷۶	۴۹۵,۲۲۳,۶۳۹	۹,۰۵۲,۲۵۰,۸۵۷,۷۰۹
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	18,298	18,113	18,113	۰	۰	۱,۴۴۶,۱۵۱,۸۱۵	۰	۹۵۵,۶۲۸,۱۷۶	۴۹۲,۵۲۳,۶۳۹	۸,۹۲۱,۰۳۴,۴۲۴,۹۶۸
۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	18,299	18,114	18,114	۰	۰	۱,۴۴۶,۱۵۱,۸۱۵	۰	۹۵۵,۶۲۸,۱۷۶	۴۹۲,۵۲۳,۶۳۹	۸,۹۲۱,۴۵۴,۵۶۵,۳۷۵
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	18,300	18,115	18,115	۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۱۵۱,۸۱۵	۰	۹۵۵,۶۲۸,۱۷۶	۴۹۲,۵۲۳,۶۳۹	۸,۹۲۱,۸۷۴,۸۳۵,۰۷۶
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	17,952	17,773	17,773	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۶۵۱,۸۱۵	۰	۹۵۵,۶۲۸,۱۷۶	۴۶۳,۰۲۳,۶۳۹	۸,۲۲۹,۱۹۲,۲۹۶,۳۰۳
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	17,904	17,725	17,725	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۴۵۱,۸۱۵	۰	۹۵۵,۶۲۸,۱۷۶	۴۶۲,۸۲۳,۶۳۹	۸,۲۰۳,۶۳۲,۰۳۵,۱۷۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	17,537	17,361	17,361	۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۳۵۱,۸۱۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۶۲۸,۱۷۶	۴۶۲,۷۲۳,۶۳۹	۸,۰۳۳,۴۳۹,۵۴۴,۴۶۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	17,655	17,477	17,477	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۹۵۱,۸۱۵	۰	۹۵۴,۰۲۸,۱۷۶	۴۵۱,۹۲۳,۶۳۹	۷,۸۹۸,۱۹۷,۶۰۳,۵۱۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	17,289	17,114	17,114	۰	۰	۱,۴۰۱,۹۵۱,۸۱۵	۰	۹۵۴,۰۲۸,۱۷۶	۴۴۹,۹۲۳,۶۳۹	۷,۶۹۹,۷۹۵,۷۹۹,۲۸۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	17,289	17,114	17,114	۰	۰	۱,۴۰۱,۹۵۱,۸۱۵	۰	۹۵۴,۰۲۸,۱۷۶	۴۴۹,۹۲۳,۶۳۹	۷,۷۰۰,۱۶۴,۱۵۱,۴۸۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	17,290	17,115	17,115	۰	۰	۱,۴۰۱,۹۵۱,۸۱۵	۰	۹۵۴,۰۲۸,۱۷۶	۴۴۹,۹۲۳,۶۳۹	۷,۷۰۰,۵۳۲,۶۱۳,۰۷۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	17,011	16,839	16,839	۰	۰	۱,۴۰۱,۹۵۱,۸۱۵	۰	۹۵۴,۰۲۸,۱۷۶	۴۴۹,۹۲۳,۶۳۹	۷,۵۷۶,۰۷۹,۴۵۵,۱۷۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	16,830	16,660	16,660	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۹۵۱,۸۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۰۲۸,۱۷۶	۴۴۹,۹۲۳,۶۳۹	۷,۴۹۵,۷۱۷,۶۰۷,۲۷۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	16,712	16,542	16,542	۰	۰	۱,۴۰۰,۶۵۱,۸۱۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۸۲۸,۱۷۶	۴۴۸,۸۲۳,۶۳۹	۷,۴۲۴,۵۴۵,۴۹۸,۰۳۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	16,470	16,303	16,303	۰	۰	۱,۴۰۰,۶۵۱,۸۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۱۲۸,۱۷۶	۴۵۰,۵۲۳,۶۳۹	۷,۳۴۴,۹۹۵,۲۰۱,۹۳۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	16,674	16,505	16,505	۰	۰	۱,۴۰۰,۶۵۱,۸۱۵	۰	۹۵۱,۵۲۸,۱۷۶	۴۵۱,۱۲۳,۶۳۹	۷,۴۴۵,۶۶۴,۳۷۴,۳۸۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	16,675	16,505	16,505	۰	۰	۱,۴۰۰,۶۵۱,۸۱۵	۰	۹۵۱,۵۲۸,۱۷۶	۴۵۱,۱۲۳,۶۳۹	۷,۴۴۵,۹۸۲,۶۱۵,۸۳۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۰۳۶