صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۲,۹۱۲,۴۸۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۹۷,۰۸۷,۵۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۲۹۰,۷۰۷,۳۲۹,۵۶۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۲,۵۱۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۲,۳۰۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۲,۳۰۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۱۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

علیرضا ولیدی، نوید قدوسی، فرشته تکسیبی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۱۱/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ ] پاسخ اعلام موافقت با ثبت صورت‌جلسه مجمع ساعت 1400 مورخ 14030714 صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه درخصوص تغيير در هزينه برگزاري مجامع صندوق [ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 14-07-1403 ساعت 14:00 در خصوص تغییر هزینه برگزاری مجامع [ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 14-07-۱۴۰۳ ساعت 14:۰۰ در خصوص تغییر هزینه برگزاری مجامع

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	32,187	31,976	31,976	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۷۱۹,۳۳۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۸۰۶,۸۵۶	۱۰۲,۹۱۲,۴۸۲	۳,۲۹۰,۷۰۷,۳۲۹,۵۶۳
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	32,424	32,214	32,214	۰	۰	۳۷۳,۱۱۹,۳۳۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۲۰۶,۸۵۶	۱۰۵,۹۱۲,۴۸۲	۳,۴۱۱,۸۶۷,۳۹۱,۹۶۴
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	31,513	31,305	31,305	۰	۰	۳۷۳,۱۱۹,۳۳۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۹۰۶,۸۵۶	۱۱۱,۲۱۲,۴۸۲	۳,۴۸۱,۵۲۷,۱۲۹,۵۰۸
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	31,468	31,266	31,266	۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۱۱۹,۳۳۸	۰	۲۶۰,۷۰۶,۸۵۶	۱۱۴,۴۱۲,۴۸۲	۳,۵۷۷,۱۹۸,۷۲۰,۳۹۳
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	30,882	30,685	30,685	۰	۰	۳۵۹,۰۱۹,۳۳۸	۰	۲۶۰,۷۰۶,۸۵۶	۱۰۰,۳۱۲,۴۸۲	۳,۰۷۸,۰۵۱,۳۷۶,۸۷۰
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	30,883	30,686	30,686	۰	۰	۳۵۹,۰۱۹,۳۳۸	۰	۲۶۰,۷۰۶,۸۵۶	۱۰۰,۳۱۲,۴۸۲	۳,۰۷۸,۱۹۶,۰۴۷,۰۵۸
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	30,927	30,729	30,729	۰	۰	۳۵۹,۰۱۹,۳۳۸	۰	۲۶۰,۷۰۶,۸۵۶	۱۰۰,۳۱۲,۴۸۲	۳,۰۸۲,۵۱۵,۴۱۸,۸۳۳
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	30,503	30,305	30,305	۰	۰	۳۵۹,۰۱۹,۳۳۸	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۰۶,۸۵۶	۱۰۰,۳۱۲,۴۸۲	۳,۰۳۹,۹۴۰,۰۰۴,۸۴۰
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	30,408	30,209	30,209	۰	۰	۳۵۹,۰۱۹,۳۳۸	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۶۰۶,۸۵۶	۱۰۵,۴۱۲,۴۸۲	۳,۱۸۴,۳۹۶,۱۶۳,۳۸۶
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	30,273	30,095	30,095	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۰۱۹,۳۳۸	۰	۲۴۸,۳۰۶,۸۵۶	۱۱۲,۷۱۲,۴۸۲	۳,۳۹۲,۰۶۵,۳۱۳,۲۶۵
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	29,841	29,646	29,646	۰	۰	۳۵۵,۱۱۹,۳۳۸	۰	۲۴۸,۳۰۶,۸۵۶	۱۰۸,۸۱۲,۴۸۲	۳,۲۲۵,۸۹۰,۵۶۸,۸۱۳
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	29,318	29,126	29,126	۰	۰	۳۵۵,۱۱۹,۳۳۸	۰	۲۴۸,۳۰۶,۸۵۶	۱۰۸,۸۱۲,۴۸۲	۳,۱۶۹,۲۹۷,۸۸۲,۹۷۱
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	29,319	29,128	29,128	۰	۰	۳۵۵,۱۱۹,۳۳۸	۰	۲۴۸,۳۰۶,۸۵۶	۱۰۸,۸۱۲,۴۸۲	۳,۱۶۹,۴۴۹,۹۹۷,۶۱۷
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	29,340	29,149	29,149	۰	۰	۳۵۵,۱۱۹,۳۳۸	۰	۲۴۸,۳۰۶,۸۵۶	۱۰۸,۸۱۲,۴۸۲	۳,۱۷۱,۷۳۴,۲۸۴,۲۵۸
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	29,243	29,052	29,052	۰	۰	۳۵۵,۱۱۹,۳۳۸	۰	۲۴۸,۳۰۶,۸۵۶	۱۰۸,۸۱۲,۴۸۲	۳,۱۶۱,۲۷۳,۹۵۶,۷۴۰
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	29,194	29,009	29,009	۰	۰	۳۵۵,۱۱۹,۳۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۳۰۶,۸۵۶	۱۰۸,۸۱۲,۴۸۲	۳,۱۵۶,۵۹۲,۶۴۹,۸۴۹
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	28,948	28,764	28,764	۰	۰	۳۵۵,۱۱۹,۳۳۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۶,۸۵۶	۱۰۹,۱۱۲,۴۸۲	۳,۱۳۸,۵۲۱,۰۴۷,۰۷۲
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	29,519	29,331	29,331	۰	۰	۳۵۵,۱۱۹,۳۳۸	۶۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۴۰۶,۸۵۶	۱۱۱,۷۱۲,۴۸۲	۳,۲۷۶,۶۷۲,۸۰۸,۸۸۶
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	29,794	29,604	29,604	۰	۰	۳۵۵,۱۱۹,۳۳۸	۰	۲۴۴,۸۰۶,۸۵۶	۱۱۲,۳۱۲,۴۸۲	۳,۳۲۴,۹۳۸,۵۳۳,۴۳۷
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	29,796	29,606	29,606	۰	۰	۳۵۵,۱۱۹,۳۳۸	۰	۲۴۴,۸۰۶,۸۵۶	۱۱۲,۳۱۲,۴۸۲	۳,۳۲۵,۰۹۵,۵۸۶,۰۲۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۰۳۶