صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۵۵,۶۳۳,۶۳۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۴۴,۳۶۶,۳۶۱

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۸۷۰

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۶۵۴

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۶۵۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۴۷۶,۲۵۲,۵۷۲,۷۱۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۱۰ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۵۸,۳۳۳,۶۳۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۴۳۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۲۱۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۲۱۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۸۴۴,۸۳۶,۱۲۹,۴۵۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

لادن بخشنده، حسن فتحی، آنیتا نیک رو

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۱۱/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ ] اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 30-09-۱۴۰۴ ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر اضافه نمودن کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد به جدول هزینه ها در امیدنامه صندوق، تعیین شرح کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق [ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 30-09-۱۴۰۴ ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر اضافه نمودن کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد به جدول هزینه ها در امیدنامه صندوق، تعیین شرح کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق، تغییر هزینه های دسترسی به ن [ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 30-09-۱۴۰۴ ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر اضافه نمودن کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد به جدول هزینه ها در امیدنامه صندوق، تعیین شرح کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق، تغییر هزینه های دسترس

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	20,870	20,654	20,654	۰	۰	۱,۵۱۸,۰۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۴۲۸,۱۷۶	۵۵۵,۶۳۳,۶۳۹	۱۱,۴۷۶,۲۵۲,۵۷۲,۷۱۱
۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	21,330	21,110	21,110	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۰۶۱,۸۱۵	۴,۷۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۶۲۸,۱۷۶	۵۵۹,۴۳۳,۶۳۹	۱۱,۸۰۹,۷۲۹,۰۶۲,۸۲۸
۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	21,553	21,333	21,333	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۷,۳۶۱,۸۱۵	۰	۹۵۵,۹۲۸,۱۷۶	۵۶۳,۴۳۳,۶۳۹	۱۲,۰۱۹,۷۰۸,۹۴۷,۴۹۶
۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	21,025	20,813	20,813	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۲۶۱,۸۱۵	۰	۹۵۵,۹۲۸,۱۷۶	۵۵۹,۳۳۳,۶۳۹	۱۱,۶۴۱,۱۷۷,۴۹۴,۵۳۲
۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	20,319	20,114	20,114	۰	۰	۱,۵۰۹,۲۶۱,۸۱۵	۰	۹۵۵,۹۲۸,۱۷۶	۵۵۵,۳۳۳,۶۳۹	۱۱,۱۶۹,۷۲۳,۹۱۲,۷۷۱
۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	20,320	20,115	20,115	۰	۰	۱,۵۰۹,۲۶۱,۸۱۵	۰	۹۵۵,۹۲۸,۱۷۶	۵۵۵,۳۳۳,۶۳۹	۱۱,۱۷۰,۲۹۵,۷۲۲,۶۵۹
۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	20,321	20,116	20,116	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۲۶۱,۸۱۵	۰	۹۵۵,۹۲۸,۱۷۶	۵۵۵,۳۳۳,۶۳۹	۱۱,۱۷۰,۸۶۷,۶۱۹,۸۳۸
۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	20,208	20,002	20,002	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۶۱,۸۱۵	۰	۹۵۵,۹۲۸,۱۷۶	۵۴۶,۵۳۳,۶۳۹	۱۰,۹۳۱,۶۱۰,۷۹۷,۳۲۹
۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	19,888	19,691	19,691	۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۵۶۱,۸۱۵	۰	۹۵۵,۹۲۸,۱۷۶	۵۴۲,۶۳۳,۶۳۹	۱۰,۶۸۴,۸۴۱,۳۳۵,۱۹۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	19,980	19,781	19,781	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۲۶۱,۸۱۵	۰	۹۵۵,۹۲۸,۱۷۶	۵۲۷,۳۳۳,۶۳۹	۱۰,۴۳۱,۲۴۲,۵۷۲,۶۹۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	19,734	19,535	19,535	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۲۶۱,۸۱۵	۰	۹۵۵,۹۲۸,۱۷۶	۵۱۲,۳۳۳,۶۳۹	۱۰,۰۰۸,۲۳۷,۶۳۷,۰۰۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	19,285	19,089	19,089	۰	۰	۱,۴۶۲,۴۶۱,۸۱۵	۰	۹۵۵,۹۲۸,۱۷۶	۵۰۸,۵۳۳,۶۳۹	۹,۷۰۷,۲۸۲,۰۷۱,۵۵۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	19,286	19,090	19,090	۰	۰	۱,۴۶۲,۴۶۱,۸۱۵	۰	۹۵۵,۹۲۸,۱۷۶	۵۰۸,۵۳۳,۶۳۹	۹,۷۰۷,۷۴۹,۴۳۳,۳۴۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	19,287	19,091	19,091	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۴۶۱,۸۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۹۲۸,۱۷۶	۵۰۸,۵۳۳,۶۳۹	۹,۷۰۸,۲۱۶,۹۲۲,۶۵۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	18,802	18,611	18,611	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۸۶۱,۸۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۷۲۸,۱۷۶	۵۰۶,۱۳۳,۶۳۹	۹,۴۱۹,۴۰۶,۱۲۴,۷۷۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	19,024	18,833	18,833	۰	۶,۹۱۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۹۶۱,۸۱۵	۰	۹۵۵,۶۲۸,۱۷۶	۵۰۳,۳۳۳,۶۳۹	۹,۴۷۹,۳۶۵,۸۸۸,۵۳۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	18,620	18,431	18,431	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۵۱,۸۱۵	۰	۹۵۵,۶۲۸,۱۷۶	۴۹۶,۴۲۳,۶۳۹	۹,۱۴۹,۵۶۹,۱۶۶,۸۶۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	18,467	18,279	18,279	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۸,۸۵۱,۸۱۵	۰	۹۵۵,۶۲۸,۱۷۶	۴۹۵,۲۲۳,۶۳۹	۹,۰۵۲,۲۵۰,۸۵۷,۷۰۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	18,298	18,113	18,113	۰	۰	۱,۴۴۶,۱۵۱,۸۱۵	۰	۹۵۵,۶۲۸,۱۷۶	۴۹۲,۵۲۳,۶۳۹	۸,۹۲۱,۰۳۴,۴۲۴,۹۶۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	18,299	18,114	18,114	۰	۰	۱,۴۴۶,۱۵۱,۸۱۵	۰	۹۵۵,۶۲۸,۱۷۶	۴۹۲,۵۲۳,۶۳۹	۸,۹۲۱,۴۵۴,۵۶۵,۳۷۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۰۳۶