صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۵۹,۱۲۳,۶۳۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۴۰,۸۷۶,۳۶۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۸۳۹,۲۱۰,۴۲۶,۳۰۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۷۲۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۶۳۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۶۳۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

علیرضا ولیدی، نوید قدوسی، فرشته تکسیبی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۱۱/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ] اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 16-11-۱۴۰۳ ساعت 9:۰۰ در خصوص به روزرساني پارامترهاي بازارگرداني [ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 16-11-۱۴۰۳ ساعت 9:۰۰ در خصوص به روزرساني پارامترهاي بازارگرداني [ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 16-11-۱۴۰۳ ساعت 9:۰۰ در خصوص به روزرساني پارامترهاي بازارگرداني

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۳,۵۶۶	۱۳,۴۷۵	۱۳,۴۷۵	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۱۵۱,۸۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۰۲۸,۱۷۶	۳۵۹,۱۲۳,۶۳۹	۴,۸۳۹,۲۱۰,۴۲۶,۳۰۹
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۳,۴۳۱	۱۳,۳۴۱	۱۳,۳۴۱	۰	۰	۸۰۵,۰۵۱,۸۱۵	۰	۴۴۷,۹۲۸,۱۷۶	۳۵۹,۱۲۳,۶۳۹	۴,۷۹۱,۰۹۵,۱۰۵,۱۷۸
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۳,۴۳۲	۱۳,۳۴۲	۱۳,۳۴۲	۰	۰	۸۰۵,۰۵۱,۸۱۵	۰	۴۴۷,۹۲۸,۱۷۶	۳۵۹,۱۲۳,۶۳۹	۴,۷۹۱,۳۸۳,۰۹۷,۲۳۹
۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۳,۴۳۱	۱۳,۳۴۱	۱۳,۳۴۱	۰	۰	۸۰۵,۰۵۱,۸۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۹۲۸,۱۷۶	۳۵۹,۱۲۳,۶۳۹	۴,۷۹۱,۱۴۶,۷۴۷,۱۷۴
۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۳,۳۶۰	۱۳,۲۷۱	۱۳,۲۷۱	۰	۰	۸۰۵,۰۵۱,۸۱۵	۰	۴۴۷,۵۲۸,۱۷۶	۳۵۹,۵۲۳,۶۳۹	۴,۷۷۱,۱۲۰,۶۰۱,۵۵۲
۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۳,۲۱۱	۱۳,۱۲۲	۱۳,۱۲۲	۰	۰	۸۰۵,۰۵۱,۸۱۵	۰	۴۴۷,۵۲۸,۱۷۶	۳۵۹,۵۲۳,۶۳۹	۴,۷۱۷,۵۸۲,۱۰۷,۵۳۷
۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۳,۲۱۱	۱۳,۱۲۳	۱۳,۱۲۳	۰	۰	۸۰۵,۰۵۱,۸۱۵	۰	۴۴۷,۵۲۸,۱۷۶	۳۵۹,۵۲۳,۶۳۹	۴,۷۱۷,۸۶۷,۰۱۰,۹۹۸
۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۳,۲۱۲	۱۳,۱۲۳	۱۳,۱۲۳	۰	۰	۸۰۵,۰۵۱,۸۱۵	۰	۴۴۷,۵۲۸,۱۷۶	۳۵۹,۵۲۳,۶۳۹	۴,۷۱۸,۱۵۱,۹۲۰,۳۴۰
۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳,۲۱۳	۱۳,۱۲۴	۱۳,۱۲۴	۰	۰	۸۰۵,۰۵۱,۸۱۵	۰	۴۴۷,۵۲۸,۱۷۶	۳۵۹,۵۲۳,۶۳۹	۴,۷۱۸,۴۳۶,۸۳۵,۵۵۱
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۲۱۴	۱۳,۱۲۵	۱۳,۱۲۵	۰	۰	۸۰۵,۰۵۱,۸۱۵	۰	۴۴۷,۵۲۸,۱۷۶	۳۵۹,۵۲۳,۶۳۹	۴,۷۱۸,۷۱۸,۲۰۱,۴۲۰
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۳,۲۱۵	۱۳,۱۲۶	۱۳,۱۲۶	۰	۰	۸۰۵,۰۵۱,۸۱۵	۰	۴۴۷,۵۲۸,۱۷۶	۳۵۹,۵۲۳,۶۳۹	۴,۷۱۹,۰۰۹,۷۴۶,۸۲۲
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۳,۲۱۵	۱۳,۱۲۷	۱۳,۱۲۷	۰	۰	۸۰۵,۰۵۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۵۲۸,۱۷۶	۳۵۹,۵۲۳,۶۳۹	۴,۷۱۹,۳۰۱,۳۰۲,۵۴۱
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۳,۱۷۱	۱۳,۰۸۳	۱۳,۰۸۳	۰	۰	۸۰۵,۰۵۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۷۲۸,۱۷۶	۳۶۳,۳۲۳,۶۳۹	۴,۷۵۳,۵۲۱,۲۳۹,۴۷۰
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۳,۲۴۰	۱۳,۱۵۳	۱۳,۱۵۳	۰	۰	۸۰۵,۰۵۱,۸۱۵	۱,۲۹۲,۴۸۱	۴۳۹,۹۲۸,۱۷۶	۳۶۷,۱۲۳,۶۳۹	۴,۸۲۸,۶۴۹,۳۶۰,۴۴۵
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۳,۱۵۶	۱۳,۰۶۸	۱۳,۰۶۸	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۰۵۱,۸۱۵	۰	۴۳۸,۶۳۵,۶۹۵	۳۶۸,۴۱۶,۱۲۰	۴,۸۱۴,۴۶۱,۳۰۱,۲۶۵
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۳,۰۱۴	۱۲,۹۲۷	۱۲,۹۲۷	۰	۰	۸۰۱,۲۵۱,۸۱۵	۰	۴۳۸,۶۳۵,۶۹۵	۳۶۴,۶۱۶,۱۲۰	۴,۷۱۳,۳۸۲,۳۶۶,۶۶۰
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۳,۰۱۵	۱۲,۹۲۸	۱۲,۹۲۸	۰	۰	۸۰۱,۲۵۱,۸۱۵	۰	۴۳۸,۶۳۵,۶۹۵	۳۶۴,۶۱۶,۱۲۰	۴,۷۱۳,۶۷۱,۶۱۲,۳۹۵
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۳,۰۰۷	۱۲,۹۲۰	۱۲,۹۲۰	۰	۰	۸۰۱,۲۵۱,۸۱۵	۷,۴۹۲,۶۴۵	۴۳۸,۶۳۵,۶۹۵	۳۶۴,۶۱۶,۱۲۰	۴,۷۱۰,۷۱۰,۸۳۵,۵۶۴
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۲,۸۳۴	۱۲,۷۴۹	۱۲,۷۴۹	۰	۰	۸۰۱,۲۵۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۱۴۳,۰۵۰	۳۷۲,۱۰۸,۷۶۵	۴,۷۴۳,۸۷۶,۲۱۹,۸۸۱
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۳,۱۰۵	۱۳,۰۱۵	۱۳,۰۱۵	۰	۰	۸۰۱,۲۵۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۳۴۳,۰۵۰	۳۷۵,۹۰۸,۷۶۵	۴,۸۹۲,۵۸۹,۵۱۱,۹۴۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۰۳۶