اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹۶,۰۲۳,۶۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۰۳,۹۷۶,۳۶۱
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۸۷۷
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۷۷۲
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۷۷۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۸۲۳,۱۴۱,۴۶۵,۱۳۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹۲,۷۲۳,۶۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۲۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۱۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۱۴۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۹۵۴,۱۵۸,۴۴۷,۲۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۱/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ]
آگهی ثبت مجمع سالیانه صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه در تاریخ 1404/03/18
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ ۱۸-۰۳-۱۴۰۴ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 18-03-1404 ساعت 15:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 15,877 | 15,772 | 15,772 | ۰ | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۹۵۱,۸۱۵ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۹۲۸,۱۷۶ | ۴۹۶,۰۲۳,۶۳۹ | ۷,۸۲۳,۱۴۱,۴۶۵,۱۳۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 16,136 | 16,030 | 16,030 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۰,۲۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۸۹۱,۰۲۸,۱۷۶ | ۴۸۱,۲۲۳,۶۳۹ | ۷,۷۱۴,۲۱۸,۵۳۰,۶۴۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 16,137 | 16,031 | 16,031 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۰,۲۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۸۹۱,۰۲۸,۱۷۶ | ۴۸۱,۲۲۳,۶۳۹ | ۷,۷۱۴,۴۷۰,۵۶۹,۶۲۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 16,137 | 16,031 | 16,031 | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۰,۲۵۱,۸۱۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۰۲۸,۱۷۶ | ۴۸۱,۲۲۳,۶۳۹ | ۷,۷۱۴,۷۲۲,۸۵۴,۵۹۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 15,898 | 15,794 | 15,794 | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۰,۰۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۸۸۹,۵۲۸,۱۷۶ | ۴۸۲,۵۲۳,۶۳۹ | ۷,۶۲۱,۰۱۴,۰۳۶,۰۱۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 15,682 | 15,581 | 15,581 | ۰ | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۸,۵۵۱,۸۱۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۵۲۸,۱۷۶ | ۴۸۱,۰۲۳,۶۳۹ | ۷,۴۹۴,۶۴۰,۳۴۸,۲۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 15,366 | 15,265 | 15,265 | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۹,۹۵۱,۸۱۵ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۲۸,۱۷۶ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۳۹ | ۷,۲۱۹,۱۲۷,۳۹۸,۸۵۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 15,245 | 15,146 | 15,146 | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۹,۹۵۱,۸۱۵ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۶۲۸,۱۷۶ | ۴۷۵,۳۲۳,۶۳۹ | ۷,۱۹۹,۳۷۵,۲۸۲,۲۰۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 15,335 | 15,234 | 15,234 | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۹,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۸۸۵,۵۲۸,۱۷۶ | ۴۷۶,۴۲۳,۶۳۹ | ۷,۲۵۷,۶۹۸,۹۰۷,۵۴۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 15,335 | 15,234 | 15,234 | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۹,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۸۸۵,۵۲۸,۱۷۶ | ۴۷۶,۴۲۳,۶۳۹ | ۷,۲۵۷,۹۰۹,۹۰۹,۵۰۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 15,336 | 15,235 | 15,235 | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۹,۹۵۱,۸۱۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۵۲۸,۱۷۶ | ۴۷۶,۴۲۳,۶۳۹ | ۷,۲۵۸,۱۲۱,۱۸۰,۲۵۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 15,132 | 15,031 | 15,031 | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۹,۵۵۱,۸۱۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۲۲۸,۱۷۶ | ۴۷۶,۳۲۳,۶۳۹ | ۷,۱۵۹,۷۹۸,۴۸۵,۲۹۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 15,038 | 14,935 | 14,935 | ۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۵۵۱,۸۱۵ | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۲۲۸,۱۷۶ | ۴۶۷,۳۲۳,۶۳۹ | ۶,۹۷۹,۶۷۴,۹۰۹,۶۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 15,138 | 15,038 | 15,038 | ۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۳۵۱,۸۱۵ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۸۶۴,۹۲۸,۱۷۶ | ۴۷۷,۴۲۳,۶۳۹ | ۷,۱۷۹,۳۵۱,۹۱۲,۷۳۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 15,203 | 15,103 | 15,103 | ۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۵,۰۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۸۶۴,۰۲۸,۱۷۶ | ۴۷۳,۰۲۳,۶۳۹ | ۷,۱۴۳,۹۳۳,۹۱۹,۷۴۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 14,935 | 14,836 | 14,836 | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۱,۲۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۸۶۴,۰۲۸,۱۷۶ | ۴۶۹,۲۲۳,۶۳۹ | ۶,۹۶۱,۲۷۹,۵۹۲,۰۸۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 14,936 | 14,836 | 14,836 | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۱,۲۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۸۶۴,۰۲۸,۱۷۶ | ۴۶۹,۲۲۳,۶۳۹ | ۶,۹۶۱,۵۳۲,۸۷۷,۲۳۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 14,937 | 14,837 | 14,837 | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۱,۲۵۱,۸۱۵ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۶۴,۰۲۸,۱۷۶ | ۴۶۹,۲۲۳,۶۳۹ | ۶,۹۶۱,۷۸۶,۳۷۱,۱۰۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 14,907 | 14,808 | 14,808 | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۱,۲۵۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۵۴,۴۲۸,۱۷۶ | ۴۷۸,۸۲۳,۶۳۹ | ۷,۰۹۰,۲۶۶,۴۸۰,۲۷۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 15,169 | 15,068 | 15,068 | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۱,۲۵۱,۸۱۵ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۶۲۸,۱۷۶ | ۴۸۲,۶۲۳,۶۳۹ | ۷,۲۷۲,۴۱۲,۳۳۷,۷۵۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||