صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۳۰,۹۳۳,۶۳۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۶۹,۰۶۶,۳۶۱

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۸۳۴

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۶۱۳

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۶۱۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۴۷۴,۸۴۶,۸۴۱,۲۱۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۳ ۱۴:۰۶:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۳۴,۷۳۳,۶۳۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۲,۱۸۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۹۶۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۹۶۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۷۴۵,۸۳۳,۷۷۴,۷۵۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

لادن بخشنده، حسن فتحی، آنیتا نیک رو

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۱۱/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ ] اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 30-09-۱۴۰۴ ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر اضافه نمودن کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد به جدول هزینه ها در امیدنامه صندوق، تعیین شرح کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق [ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 30-09-۱۴۰۴ ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر اضافه نمودن کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد به جدول هزینه ها در امیدنامه صندوق، تعیین شرح کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق، تغییر هزینه های دسترسی به ن [ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 30-09-۱۴۰۴ ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر اضافه نمودن کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد به جدول هزینه ها در امیدنامه صندوق، تعیین شرح کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق، تغییر هزینه های دسترس

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	21,834	21,613	21,613	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۹۲۸,۱۷۶	۵۳۰,۹۳۳,۶۳۹	۱۱,۴۷۴,۸۴۶,۸۴۱,۲۱۰
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	21,160	20,948	20,948	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۱۲۸,۱۷۶	۵۳۴,۷۳۳,۶۳۹	۱۱,۲۰۱,۵۹۴,۱۳۳,۸۷۸
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	21,758	21,540	21,540	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۱۷,۳۲۸,۱۷۶	۵۳۸,۵۳۳,۶۳۹	۱۱,۶۰۰,۲۱۶,۴۳۶,۶۱۰
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	21,759	21,542	21,542	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۰	۱,۰۱۷,۳۲۸,۱۷۶	۵۳۸,۵۳۳,۶۳۹	۱۱,۶۰۰,۸۹۳,۵۴۵,۰۲۲
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	21,760	21,543	21,543	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۳۲۸,۱۷۶	۵۳۸,۵۳۳,۶۳۹	۱۱,۶۰۱,۵۷۰,۶۸۶,۳۹۵
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	21,792	21,576	21,576	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۵۲۸,۱۷۶	۵۴۲,۳۳۳,۶۳۹	۱۱,۷۰۱,۱۹۵,۲۵۱,۸۹۰
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	22,297	22,078	22,078	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۷۲۸,۱۷۶	۵۴۶,۱۳۳,۶۳۹	۱۲,۰۵۷,۳۸۷,۶۲۴,۶۹۲
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	22,932	22,707	22,707	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۲۸,۱۷۶	۵۴۹,۹۳۳,۶۳۹	۱۲,۴۸۷,۲۸۱,۲۲۰,۵۹۸
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	23,511	23,281	23,281	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۱۲۸,۱۷۶	۵۵۳,۷۳۳,۶۳۹	۱۲,۸۹۱,۶۹۵,۲۵۵,۷۰۲
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	24,327	24,091	24,091	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۰	۹۹۸,۳۲۸,۱۷۶	۵۵۷,۵۳۳,۶۳۹	۱۳,۴۳۱,۵۵۸,۶۳۱,۱۱۳
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	24,329	24,092	24,092	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۰	۹۹۸,۳۲۸,۱۷۶	۵۵۷,۵۳۳,۶۳۹	۱۳,۴۳۲,۳۱۵,۰۷۰,۳۰۰
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	24,330	24,094	24,094	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۳۲۸,۱۷۶	۵۵۷,۵۳۳,۶۳۹	۱۳,۴۳۳,۰۷۱,۵۴۲,۱۲۶
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	24,281	24,051	24,051	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۵۲۸,۱۷۶	۵۶۱,۳۳۳,۶۳۹	۱۳,۵۰۰,۵۵۱,۲۶۲,۶۷۳
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	24,343	24,112	24,112	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۸۶۱,۸۱۵	۷۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۷۲۸,۱۷۶	۵۶۵,۱۳۳,۶۳۹	۱۳,۶۲۶,۲۹۷,۵۵۶,۷۶۳
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	24,234	23,985	23,985	۰	۰	۱,۵۵۳,۱۶۱,۸۱۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۲۸,۱۷۶	۵۶۵,۱۳۳,۶۳۹	۱۳,۵۵۴,۵۸۹,۷۷۷,۳۶۰
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	23,841	23,595	23,595	۰	۰	۱,۵۵۳,۱۶۱,۸۱۵	۰	۹۸۷,۱۲۸,۱۷۶	۵۶۸,۰۳۳,۶۳۹	۱۳,۴۰۲,۹۴۱,۵۰۶,۷۹۹
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	23,843	23,597	23,597	۰	۰	۱,۵۵۳,۱۶۱,۸۱۵	۰	۹۸۷,۱۲۸,۱۷۶	۵۶۸,۰۳۳,۶۳۹	۱۳,۴۰۳,۷۴۰,۰۹۹,۱۱۳
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	23,844	23,598	23,598	۰	۰	۱,۵۵۳,۱۶۱,۸۱۵	۰	۹۸۷,۱۲۸,۱۷۶	۵۶۸,۰۳۳,۶۳۹	۱۳,۴۰۴,۵۳۸,۷۲۳,۷۶۲
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	23,845	23,600	23,600	۰	۰	۱,۵۵۳,۱۶۱,۸۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۱۲۸,۱۷۶	۵۶۸,۰۳۳,۶۳۹	۱۳,۴۰۵,۳۳۷,۳۸۰,۶۹۳
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	24,151	23,903	23,903	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۱۶۱,۸۱۵	۵,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۳۲۸,۱۷۶	۵۷۱,۸۳۳,۶۳۹	۱۳,۶۶۸,۶۰۲,۵۱۲,۱۸۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۰۳۶