اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴۹,۹۲۳,۶۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵۰,۰۷۶,۳۶۱
NAVصدور(پایانی)
۱۷,۲۸۹
NAVابطال(پایانی)
۱۷,۱۱۴
NAVآماری(پایانی)
۱۷,۱۱۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۶۹۹,۷۹۵,۷۹۹,۲۸۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ۱۲:۴۶:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۱,۹۲۳,۶۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۶۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۴۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۴۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۸۹۸,۵۶۳,۰۷۶,۹۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۱/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ]
آگهی ثبت مجمع سالیانه صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه در تاریخ 1404/03/18
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ ۱۸-۰۳-۱۴۰۴ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 18-03-1404 ساعت 15:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 17,289 | 17,114 | 17,114 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۱,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۹۵۴,۰۲۸,۱۷۶ | ۴۴۹,۹۲۳,۶۳۹ | ۷,۶۹۹,۷۹۵,۷۹۹,۲۸۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 17,289 | 17,114 | 17,114 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۱,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۹۵۴,۰۲۸,۱۷۶ | ۴۴۹,۹۲۳,۶۳۹ | ۷,۷۰۰,۱۶۴,۱۵۱,۴۸۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 17,290 | 17,115 | 17,115 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۱,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۹۵۴,۰۲۸,۱۷۶ | ۴۴۹,۹۲۳,۶۳۹ | ۷,۷۰۰,۵۳۲,۶۱۳,۰۷۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 17,011 | 16,839 | 16,839 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۱,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۹۵۴,۰۲۸,۱۷۶ | ۴۴۹,۹۲۳,۶۳۹ | ۷,۵۷۶,۰۷۹,۴۵۵,۱۷۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 16,830 | 16,660 | 16,660 | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۱,۹۵۱,۸۱۵ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۹۵۴,۰۲۸,۱۷۶ | ۴۴۹,۹۲۳,۶۳۹ | ۷,۴۹۵,۷۱۷,۶۰۷,۲۷۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 16,712 | 16,542 | 16,542 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۰,۶۵۱,۸۱۵ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۸۲۸,۱۷۶ | ۴۴۸,۸۲۳,۶۳۹ | ۷,۴۲۴,۵۴۵,۴۹۸,۰۳۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 16,470 | 16,303 | 16,303 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۰,۶۵۱,۸۱۵ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۹۵۲,۱۲۸,۱۷۶ | ۴۵۰,۵۲۳,۶۳۹ | ۷,۳۴۴,۹۹۵,۲۰۱,۹۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 16,674 | 16,505 | 16,505 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۰,۶۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۹۵۱,۵۲۸,۱۷۶ | ۴۵۱,۱۲۳,۶۳۹ | ۷,۴۴۵,۶۶۴,۳۷۴,۳۸۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 16,675 | 16,505 | 16,505 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۰,۶۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۹۵۱,۵۲۸,۱۷۶ | ۴۵۱,۱۲۳,۶۳۹ | ۷,۴۴۵,۹۸۲,۶۱۵,۸۳۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 16,676 | 16,506 | 16,506 | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۶۵۱,۸۱۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۵۱,۵۲۸,۱۷۶ | ۴۵۱,۱۲۳,۶۳۹ | ۷,۴۴۶,۳۰۱,۰۱۷,۹۵۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 16,744 | 16,574 | 16,574 | ۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۵۵۱,۸۱۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۳۲۸,۱۷۶ | ۴۵۲,۲۲۳,۶۳۹ | ۷,۴۹۵,۳۶۴,۰۰۷,۸۹۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 16,427 | 16,261 | 16,261 | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۶,۷۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۹۵۰,۲۲۸,۱۷۶ | ۴۴۸,۵۲۳,۶۳۹ | ۷,۲۹۳,۴۵۴,۳۶۲,۹۶۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 16,428 | 16,262 | 16,262 | ۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۷۵۱,۸۱۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۲۲۸,۱۷۶ | ۴۴۸,۵۲۳,۶۳۹ | ۷,۲۹۳,۷۶۳,۱۹۸,۴۳۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 16,047 | 15,884 | 15,884 | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۱,۸۱۵ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۷۲۸,۱۷۶ | ۴۴۵,۶۲۳,۶۳۹ | ۷,۰۷۸,۱۰۲,۳۲۴,۷۸۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 15,893 | 15,732 | 15,732 | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۹۴۶,۱۲۸,۱۷۶ | ۴۴۹,۲۲۳,۶۳۹ | ۷,۰۶۷,۲۰۰,۴۰۹,۹۳۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 15,893 | 15,733 | 15,733 | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۹۴۶,۱۲۸,۱۷۶ | ۴۴۹,۲۲۳,۶۳۹ | ۷,۰۶۷,۴۹۷,۵۴۲,۰۱۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 15,885 | 15,725 | 15,725 | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۱,۸۱۵ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۴۶,۱۲۸,۱۷۶ | ۴۴۹,۲۲۳,۶۳۹ | ۷,۰۶۳,۸۸۶,۰۵۳,۰۹۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 15,718 | 15,561 | 15,561 | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۱,۸۱۵ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۳۶,۲۲۸,۱۷۶ | ۴۵۹,۱۲۳,۶۳۹ | ۷,۱۴۴,۳۵۴,۷۰۳,۰۹۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 15,732 | 15,577 | 15,577 | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۱,۸۱۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۵۲۸,۱۷۶ | ۴۶۲,۸۲۳,۶۳۹ | ۷,۲۰۹,۲۳۴,۵۹۶,۷۵۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 15,823 | 15,660 | 15,660 | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۳,۳۵۱,۸۱۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۲۲۸,۱۷۶ | ۴۶۳,۱۲۳,۶۳۹ | ۷,۲۵۲,۶۶۶,۲۵۳,۹۱۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||