صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۳۵,۶۲۳,۶۳۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۶۴,۳۷۶,۳۶۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۷۴۵,۵۱۸,۱۷۶,۶۱۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۴۰۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۳۲۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۹۳۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۱۸:۱۴:۱۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

علیرضا ولیدی، نوید قدوسی، فرشته تکسیبی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۱۱/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 18-03-1404 ساعت 15:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق [ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 18-03-1404 ساعت 15:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق [ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ] صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 18-03-1404 ساعت ۱۴:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۲,۶۷۸	۱۲,۵۹۴	۱۲,۸۰۴	۲۱۰	۰	۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۳۲۸,۱۷۶	۵۳۵,۶۲۳,۶۳۹	۶,۷۴۵,۵۱۸,۱۷۶,۶۱۱
۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۲,۹۸۶	۱۲,۸۹۹	۱۳,۰۸۳	۱۸۴	۰	۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۰۲۸,۱۷۶	۵۳۶,۹۲۳,۶۳۹	۶,۹۲۵,۵۷۶,۳۰۲,۳۱۳
۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۲,۹۶۷	۱۲,۸۷۹	۱۳,۳۹۵	۵۱۶	۰	۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵	۰	۶۳۲,۷۲۸,۱۷۶	۵۳۸,۲۲۳,۶۳۹	۶,۹۳۲,۰۲۴,۱۶۱,۸۰۴
۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۳,۴۴۷	۱۳,۳۵۵	۱۳,۶۸۵	۳۳۰	۰	۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵	۰	۶۳۲,۷۲۸,۱۷۶	۵۳۸,۲۲۳,۶۳۹	۷,۱۸۸,۱۶۶,۲۱۱,۳۸۱
۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۴,۱۳۳	۱۴,۰۳۷	۱۴,۰۳۷	۰	۰	۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵	۰	۶۳۲,۷۲۸,۱۷۶	۵۳۸,۲۲۳,۶۳۹	۷,۵۵۵,۰۹۲,۶۲۷,۲۱۴
۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۴,۱۳۴	۱۴,۰۳۸	۱۴,۰۳۸	۰	۰	۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵	۰	۶۳۲,۷۲۸,۱۷۶	۵۳۸,۲۲۳,۶۳۹	۷,۵۵۵,۵۳۹,۶۸۸,۵۴۶
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۴,۱۳۵	۱۴,۰۳۹	۱۴,۰۳۹	۰	۰	۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵	۰	۶۳۲,۷۲۸,۱۷۶	۵۳۸,۲۲۳,۶۳۹	۷,۵۵۵,۹۸۶,۷۵۵,۲۴۳
۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۴,۱۳۶	۱۴,۰۴۰	۱۴,۰۴۰	۰	۰	۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵	۰	۶۳۲,۷۲۸,۱۷۶	۵۳۸,۲۲۳,۶۳۹	۷,۵۵۶,۴۳۳,۸۲۷,۲۹۴
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۴,۱۳۷	۱۴,۰۴۰	۱۴,۰۴۰	۰	۰	۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵	۰	۶۳۲,۷۲۸,۱۷۶	۵۳۸,۲۲۳,۶۳۹	۷,۵۵۶,۸۸۰,۹۰۴,۶۹۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۴,۱۳۷	۱۴,۰۴۱	۱۴,۰۴۱	۰	۰	۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵	۰	۶۳۲,۷۲۸,۱۷۶	۵۳۸,۲۲۳,۶۳۹	۷,۵۵۷,۳۲۷,۹۸۷,۴۲۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴,۱۳۸	۱۴,۰۴۲	۱۴,۰۴۲	۰	۰	۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵	۰	۶۳۲,۷۲۸,۱۷۶	۵۳۸,۲۲۳,۶۳۹	۷,۵۵۷,۵۸۲,۳۴۹,۷۵۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۴,۱۳۹	۱۴,۰۴۲	۱۴,۰۴۲	۰	۰	۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵	۰	۶۳۲,۷۲۸,۱۷۶	۵۳۸,۲۲۳,۶۳۹	۷,۵۵۷,۹۸۵,۶۳۵,۷۵۶
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۴,۱۳۹	۱۴,۰۴۳	۱۴,۰۴۳	۰	۰	۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵	۰	۶۳۲,۷۲۸,۱۷۶	۵۳۸,۲۲۳,۶۳۹	۷,۵۵۸,۴۳۲,۷۳۴,۲۷۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۴,۱۴۰	۱۴,۰۴۴	۱۴,۰۴۴	۰	۰	۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵	۰	۶۳۲,۷۲۸,۱۷۶	۵۳۸,۲۲۳,۶۳۹	۷,۵۵۸,۸۷۹,۸۳۸,۰۸۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۴,۱۴۱	۱۴,۰۴۵	۱۴,۰۴۵	۰	۰	۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵	۰	۶۳۲,۷۲۸,۱۷۶	۵۳۸,۲۲۳,۶۳۹	۷,۵۵۹,۳۲۶,۹۴۷,۱۹۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴,۱۴۲	۱۴,۰۴۶	۱۴,۰۴۶	۰	۰	۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵	۰	۶۳۲,۷۲۸,۱۷۶	۵۳۸,۲۲۳,۶۳۹	۷,۵۵۹,۷۹۵,۹۸۴,۸۹۳
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۴,۱۴۳	۱۴,۰۴۷	۱۴,۰۴۷	۰	۰	۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵	۰	۶۳۲,۷۲۸,۱۷۶	۵۳۸,۲۲۳,۶۳۹	۷,۵۶۰,۲۰۰,۳۱۷,۰۷۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۴,۱۴۵	۱۴,۰۴۹	۱۴,۰۴۹	۰	۰	۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵	۰	۶۳۲,۷۲۸,۱۷۶	۵۳۸,۲۲۳,۶۳۹	۷,۵۶۱,۶۱۰,۳۳۱,۹۳۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۴,۱۴۶	۱۴,۰۵۰	۱۴,۰۵۰	۰	۰	۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵	۰	۶۳۲,۷۲۸,۱۷۶	۵۳۸,۲۲۳,۶۳۹	۷,۵۶۲,۰۵۷,۲۳۹,۵۴۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۴,۱۴۷	۱۴,۰۵۱	۱۴,۰۵۱	۰	۰	۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵	۰	۶۳۲,۷۲۸,۱۷۶	۵۳۸,۲۲۳,۶۳۹	۷,۵۶۲,۵۰۴,۱۵۳,۳۹۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۰۳۶