| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۰.۷۵ |
(۰.۲۱) |
۱,۴۰۲.۹۱ |
(۵۳.۴۱) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۱.۱۱ |
۰.۸۵ |
۵,۵۲۲.۷۹ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰.۷۴ |
۱,۸۷۵.۵۵ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۱.۴۲ |
۱.۳۷ |
۱۷,۳۳۶.۰۱ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۹) |
۲۶۰.۶۶ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
(۰.۹۲) |
۰.۱۲ |
(۹۶.۶۱) |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۱ |
(۰.۱۳) |
۳,۷۰۱.۰۵ |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۴.۹۲) |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۲.۹۳ |
۱.۴۲ |
۳,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۱.۳۹ |
۰.۷۱ |
۱۵,۳۷۹.۹۴ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۲.۸۵ |
۱.۱۸ |
۲,۸۱۰,۰۰۰ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۶۲.۷۹ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۰۴ |
۲۰۴.۱۸ |
۱۶.۷۱ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۷ |
(۸۰.۸۷) |
۳۱.۳۶ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
|
|