| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰.۴ |
۵۸۷.۳۹ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۲۸) |
۱.۴۴ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
(۰.۴) |
۰.۰۲ |
(۷۶.۵۶) |
۶.۶۲ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
۰.۵ |
۰.۰۴ |
۵۱۸.۹۲ |
۱۵.۴۹ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۹) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۰۱ |
۱۰۱.۸۵ |
۵.۲۱ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۰۳ |
۴۴.۵۵ |
۱۱.۴۵ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۶) |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۰.۲۲) |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۶) |
(۷۰.۵۵) |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۰۱ |
۱۶۹.۳۸ |
۵.۶ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۸.۷۶ |
۷.۸۲ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۷) |
(۸۵.۲۷) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۴.۰۹ |
۷.۹۴ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|