| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۱.۲۹ |
۰ |
۱۰,۷۷۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۴ |
(۷۵.۸۱) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۳) |
(۸۸.۳۶) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۵۱ |
۰.۳۷ |
۵۴۲.۹۸ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۳.۵۹ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۱۸ |
۰ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۴۴) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۳ |
۳۳۲.۳ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۸۹ |
۰.۶۳ |
۲,۴۴۰.۸۲ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۳.۶ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۰۱ |
۲۸۳.۴۹ |
۵.۵ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۵) |
(۹۷.۱۹) |
(۹۳.۶۷) |
|
|