ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۱۲) |
(۹۸.۱۸) |
(۳۵.۹۹) |
۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۱.۳۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱,۵۹۶.۰۶ |
(۱۴.۹۱) |
۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۹۸) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۶۳) |
۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۶.۷ |
(۵۰.۷۸) |
۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۴) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۳.۵) |
۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۵۹ |
۳۲۱.۳۴ |
۷۵۰.۱۳ |
۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۱.۱۶) |
(۷۹.۵۴) |
(۹۸.۵۷) |
۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۵ |
(۱۱.۶۳) |
۴۰۷.۶۶ |
۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۵) |
۰ |
۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۵) |
(۶۲.۷۴) |
(۴۳.۲۲) |
۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۸ |
۱۵۵.۴۵ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۰۵ |
۰.۲۴ |
۴,۴۸۶.۳۳ |
۱۳۶.۸۹ |
۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۷۴) |
۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۸۵ |
(۵۷.۶۶) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
|