| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۷ |
۲.۱۱ |
۸۴,۹۳۸.۵۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۸۷ |
(۰.۷۹) |
۲,۲۵۲.۲ |
(۹۴.۴) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۱۶ |
۲۸۲.۲۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۷ |
۱.۴۳ |
۴,۷۲۰.۷۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۶.۰۸ |
(۹۹.۶) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۸۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۹۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۹) |
۰ |
(۹۸.۱۸) |
۰.۷۴ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۱۸ |
۱.۷۷ |
۲۵۸,۱۲۷.۶۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۳۵.۱۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۲۲ |
(۳۰.۹۷) |
۱۲۶.۶۲ |
|
|