| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۰۹ |
۵۱۳.۸۱ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۴ |
(۲۳.۳۹) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۳۵ |
۲.۲۸ |
۱۳,۱۱۰.۵۵ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۹ |
۰.۵۲ |
۹۶,۱۷۴.۴۲ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۰.۵۲ |
۱.۰۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۶۱ |
۱.۴۶ |
۳۳,۶۵۵.۴۴ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۳.۹۴ |
۱.۶۹ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۷۲ |
۴۴.۴۸ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۵۴ |
۲.۰۸ |
۹۳۰,۸۷۰.۰۲ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۶۸ |
۲.۴۷ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۴۳ |
۲.۳۹ |
۶۳۹,۴۴۴.۸۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۷۲ |
۱.۹۶ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴) |
(۹۶.۷۱) |
(۷۶.۸۶) |
|
|