| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸۶.۱۵ |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۴۵ |
۱.۵۲ |
۴۲۱.۸۵ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۲.۲ |
۱.۱۱ |
۲۸۲,۸۵۳.۲۶ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۷۱ |
(۰.۲۷) |
۱,۲۰۷.۷۹ |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۲.۰۴ |
۱.۶۵ |
۱۵۸,۳۸۴.۸۷ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۲.۵۸ |
۱.۹۳ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۱۲ |
۲.۴ |
۲۰۹,۶۴۰.۸۹ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۶۴ |
۰.۰۹ |
۳۸,۱۷۶.۴ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۲) |
۱۲۰.۵ |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۵۳ |
۹۸۳.۱۷ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۶۵ |
۲.۲۶ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۲۳ |
۱.۸۲ |
۳۱۱,۹۵۰.۴۲ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۱۵ |
۲.۵۵ |
۲۳۱,۹۰۳.۱۳ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۸۱ |
۱.۶۹ |
۶۹,۱۷۶.۸۸ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۹۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۹.۴۸) |
|
|