| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۸) |
(۴۰.۵۳) |
(۴۸.۲۴) |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۱.۱۹) |
(۱.۲۸) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۵) |
۰.۱۳ |
(۸۴.۲۳) |
۵۹.۳۶ |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۲.۲۳ |
۲.۱۹ |
۳۰۸,۳۴۸.۲۹ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۰۵ |
۱.۱۴ |
۴,۴۱۱.۱ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۵۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۴۸) |
۹۴.۶۸ |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۷) |
۰ |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۲۹) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۳۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۶۷ |
۲.۷۸ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۲۲ |
۲.۴۳ |
۳۰۲,۶۱۳.۷۳ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۶۹ |
۰.۴۹ |
۱,۱۳۳.۸ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۱ |
۲.۲۲ |
۵,۴۱۳.۳۸ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
|
|