| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۵.۹۳ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۵ |
(۳۲.۶۴) |
۲۰.۴۵ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۰.۳۶) |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۵۳ |
۳۸۶.۱۶ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۵ |
(۱۵.۲۱) |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۰۳ |
۷۳۱.۶۶ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۹ |
(۴۴.۹۵) |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۴.۱۸ |
۵.۳۲ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۳.۲۶) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۳ |
۱۳۷.۰۲ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۴.۱۵ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۰۸ |
۳۳۳.۴۲ |
۳۴.۸ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۵.۳۸) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۱.۰۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|