| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۳.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۶,۴۹۰,۰۰۰ |
(۵.۹۲) |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۴.۱۸) |
(۷۴.۸۸) |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۴.۹ |
۷۸.۲۸ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۰.۲۵) |
(۳۳.۷۸) |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۶۶ |
۲,۸۵۴.۹۸ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۱.۳۲ |
۰.۲۱ |
۱۱,۷۰۳.۰۵ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۱.۷۲ |
۱.۲۷ |
۴۹,۷۰۶.۶۵ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۱.۶۲ |
۰.۶۴ |
۳۵,۶۴۶.۹۳ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۰.۸۶ |
۰.۵۸ |
۲,۲۰۴.۲۶ |
۷۳۰.۶ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
(۰.۱) |
۰.۰۷ |
(۲۹.۷۶) |
۲۷.۵۹ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۲۵ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|