| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۱.۴۲ |
۰.۲۸ |
۱۶,۹۶۸.۹۵ |
۱۷۶.۳۸ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۹ |
(۸۵.۷۴) |
۱۰۰.۵۶ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
۰.۸ |
۰.۰۷ |
۱,۷۳۴.۵۲ |
۲۶.۹۵ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۲ |
(۵۹.۳۴) |
۵۴.۹۶ |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۱۴ |
۱۲۴.۰۸ |
۶۴.۳۵ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۵) |
(۹۸.۲) |
(۸۴.۰۴) |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۳۱۲.۰۳ |
(۲۲.۴۲) |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۳۴ |
۱۶۰.۴۷ |
۲۴۱.۶۸ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ |
۰.۱۷ |
۰.۱۳ |
۸۵.۷ |
۵۹.۶۶ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ |
(۱.۲۳) |
(۰.۱) |
(۹۸.۹۲) |
(۳۰.۴۶) |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱۹ |
۱۹۲.۲۱ |
۹۷.۴۱ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۰۳ |
۱۵۹.۱۷ |
۹.۵۹ |
|
|