| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۳.۵۹ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۱۸ |
۰ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۴۴) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۳ |
۳۳۲.۳ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۸۹ |
۰.۶۳ |
۲,۴۴۰.۸۲ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۳.۶ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۰۱ |
۲۸۳.۴۹ |
۵.۵ |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۵) |
(۹۷.۱۹) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۰.۹۷) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۳۱ |
۹۴.۰۶ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۲۳ |
۰ |
۸,۴۷۰.۲۹ |
۰ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۸۸ |
۰.۶۸ |
۲,۳۰۵.۲ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
|
|