| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۶.۳۶) |
۳۹.۱۷ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۳.۱۱) |
(۱۰) |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۲) |
(۶۷.۲۱) |
(۵.۸۲) |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۰.۴۳ |
۰ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۳.۲۳) |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۴۸.۳ |
۲۸.۷ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۴.۵۱) |
۴.۰۱ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱.۰۶ |
(۴۰.۸) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۱.۰۱ |
۰ |
۳,۷۵۷.۰۹ |
۰ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۵۳ |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۴ |
(۲۵.۷۷) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۸) |
۸۱.۵۲ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۱.۰۶) |
۰ |
(۹۷.۹۶) |
۰ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|