| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۴.۴۳ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۳) |
۰.۲۷ |
(۹۵.۳۱) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۱.۱۷ |
۰.۱۳ |
۶,۸۹۶.۰۴ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۴) |
۰ |
(۹۷.۸) |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۰.۷۸ |
۱.۱۶ |
۱,۶۱۴.۶۳ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۲.۵۷ |
۰.۲۵ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۲.۸۷) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۱۹) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۸۶ |
(۰.۱۱) |
۲,۲۰۹.۱ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۲) |
(۹۷.۳۷) |
|
|