| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۵ |
۴۲.۳۷ |
۷۳.۲۷ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۲۹) |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۲۲) |
(۰.۱۴) |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۰.۳۴ |
۰.۲۷ |
۲۴۷.۹۹ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۷۳ |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۴.۰۸) |
۱۱.۶۵ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۰۳ |
۱۵۳.۵ |
۱۳.۳۴ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۷.۹۲) |
(۸۲.۸) |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۲ |
(۶۲.۷۹) |
۷.۰۵ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۹۶) |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۳۹) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۵۸.۸۱ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۸) |
(۴۸.۶۲) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۵) |
۱.۱۸ |
(۹۵.۶) |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۱ |
۰ |
۳,۶۷۲.۴۱ |
۰ |
|
|