| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۳۱ |
۱,۱۹۹.۵۵ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۸ |
(۱۵.۰۳) |
۹۴.۹۹ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۱۸ |
۳۹۴.۸۵ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱۱) |
(۹۶.۱۵) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۷۸.۶۶ |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۲۸ |
۷۹.۶۸ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۳۹ |
۰.۳۳ |
۳۰۷.۰۶ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۶.۷۳ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۲) |
۳۸.۹ |
(۵۱.۳) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۶.۳۶) |
۳۹.۱۷ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۳.۱۱) |
(۱۰) |
|
|