| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۱.۰۴ |
۰.۹ |
۴,۲۰۷.۴ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۹۲ |
۰.۵۸ |
۲,۷۴۷.۲۶ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۵۵ |
۱۳۹.۷۶ |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
۱,۷۷۳.۰۹ |
۰ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۱.۴۵ |
۰.۹۶ |
۱۹,۳۰۲.۶۹ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۵ |
(۷۵.۱) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۳۸ |
۷۶۱.۷۵ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۹ |
۱,۵۴۸.۲۸ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰ |
۴۰۰.۸ |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۷) |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۷ |
۳۰.۸۷ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۶۰.۲۱ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۸۱) |
۱.۰۴ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۵۹ |
۵۱۲.۴۲ |
۷۴۱.۸۴ |
|
|