| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۸۸) |
(۷۶.۷۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۶ |
(۸۱.۲۵) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۶۳ |
۳.۰۹ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۰۵ |
۷,۰۸۱.۲۱ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۱۷ |
۱.۲۴ |
۸۷.۹۷ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۰۲ |
۳.۳ |
۵,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۱.۴۳ |
(۰.۱۲) |
۱۷,۴۶۱.۷۳ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۵۹) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۱ |
۰.۰۹ |
۳,۷۳۹.۴۸ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۵۸ |
۳.۲۳ |
۷۲۴.۳۴ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۳.۳۶ |
(۰.۷) |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۰۱) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۳.۶۱) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|