| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۶) |
۸۶.۸۷ |
(۱۸.۹۴) |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۵۱) |
(۳۴.۶) |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۰.۵۸ |
۶.۱۲ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۴۱) |
۱۷.۷۸ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۱.۲۴) |
(۲۲.۵۱) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۸۰.۵۶ |
۱۶.۳۷ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۲۹.۸۶) |
۱۰.۳۵ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۳.۸۵) |
۱۲۵.۰۵ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ |
۰.۷۶ |
۰.۲ |
۱,۴۷۰.۹۸ |
۱۰۵.۴۲ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۷ |
(۸۴.۵۶) |
۲۸.۷۸ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰.۵۵ |
۱,۲۶۲.۶۷ |
۶۴۹.۹ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۳۴ |
۲۸۳.۰۳ |
۲۵۱.۰۸ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۰.۶۳ |
۰.۱۲ |
۹۰۶.۷۲ |
۵۷.۳۹ |
|
|