| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۲ |
(۶۲.۴۶) |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۳۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۲۵ |
۵۰۹.۵۶ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۴.۴۳ |
۱.۶۴ |
۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱۲۷.۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۳.۰۲ |
۲.۰۲ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۵۷ |
۲.۱۴ |
۶۸۸.۶۵ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۸.۶۲ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۶) |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۱۵ |
۱.۸۷ |
۶,۴۹۱.۶۹ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۶) |
(۸۶.۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۹۵ |
۰.۶۹ |
۳,۰۳۷.۴۹ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۹۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۱) |
|
|