| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۵۳ |
۸۵.۲۸ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۰.۸۷ |
۱.۰۱ |
۲,۲۲۶.۸۹ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۰.۶۹ |
۰.۶۵ |
۱,۱۳۶.۵۱ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۱ |
(۵۹.۳) |
۴۶.۴۱ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۱۳ |
۶۳۴.۲۴ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۸) |
(۸۷.۸۲) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۰.۸۴ |
۰.۲۷ |
۲,۰۲۸.۶ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۳۱.۰۳) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۳ |
۲۵.۳۷ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۱.۰۲ |
۱.۴۷ |
۴,۰۲۰.۸۳ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۴۵ |
۰.۹۵ |
۱۹,۱۵۱.۳۸ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۳.۸۴) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۴۹ |
۰.۵ |
۴۹۲.۳۲ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۱.۴۷ |
۱.۳۹ |
۲۰,۳۸۴.۴ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
|
|