| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۹۹ |
۵۹.۶۴ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۳۲ |
۲۳۹.۳۴ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۳ |
(۱۲.۰۲) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۲۳ |
۱.۵۷ |
۸,۵۸۸.۰۸ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۰۹ |
۱.۹۶ |
۱۹۲,۷۳۷.۸۲ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۸۲ |
۰.۸۲ |
۱,۸۷۱.۳۳ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۲.۳۹ |
۱.۱۹ |
۵۶۳,۷۲۳.۷۹ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۷۲ |
۷۶۷.۸۵ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۲ |
۵۸.۱۲ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۴۹ |
۱.۷۶ |
۲۲,۱۲۱.۱۳ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
|
|