| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۷۸ |
۲.۰۴ |
۶۳,۲۷۸.۳۴ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۹۷ |
۱.۶ |
۱۲۳,۲۳۶.۸۴ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۸۳ |
(۴۹.۵۹) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۱۱ |
۲.۶۹ |
۷,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۹۵ |
۱.۹۳ |
۱۱۶,۵۳۷.۷۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۸۳ |
۰.۷۴ |
۱,۹۲۰.۳ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۰۲ |
۰.۴۵ |
۳,۹۳۳.۲۵ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۲) |
(۷۰.۳۲) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۳) |
(۹۶) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۶۲ |
۲.۲۳ |
۳۴,۶۲۸ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۹۸) |
۵۸۳.۷۶ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۴ |
(۹۱.۵۷) |
۱۶.۶۲ |
|
|