| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۱.۴۳) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۱۴ |
۱۰۵.۸۹ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۱) |
(۹۳.۵۴) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۸) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۶۱) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۰.۱ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۶) |
(۷۳.۹۴) |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۳.۱ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۶ |
(۶۳.۴۹) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۷۹ |
۱.۰۷ |
۶۳,۸۴۵.۶۱ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۶۸ |
۳ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۳.۳۳ |
۱.۳۴ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۴ |
(۴.۸۲) |
۳۸۸.۳۷ |
|
|