| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۵۴) |
(۸۸.۶۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۹۸ |
۰.۱۹ |
۳,۴۳۴.۴۴ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۱.۸۵ |
۳.۸ |
۷۹,۸۳۵.۷۵ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۸۹ |
۳.۲۹ |
۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۴۶ |
۰.۳۲ |
۴۴۱.۰۱ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۸۸ |
۲.۲۹ |
۸۸,۷۸۵.۷۱ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۵۶ |
۳.۷۸ |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۲.۵۸ |
۲.۵۵ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۲.۶۱ |
۱.۷۶ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۲ |
۲.۸۳ |
۱۳۷,۲۰۴.۹۷ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۳۷ |
۶,۱۳۸.۰۹ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۴) |
(۶۳.۳۱) |
(۵۸.۷) |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۱.۳۸) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۶۹ |
۰.۴۹ |
۱,۱۴۱.۴۴ |
۵۰۴.۷۲ |
|
|