| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۶۹ |
۰.۴۹ |
۱,۱۳۳.۸ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۱ |
۲.۲۲ |
۵,۴۱۳.۳۸ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۳.۶۴ |
۱.۸۹ |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۱۳ |
۲.۰۳ |
۵,۹۶۷.۳۶ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۶۶ |
۳.۳۳ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۴۳ |
۲.۸۷ |
۶۴۸,۰۸۷.۴۵ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۶۵ |
۰.۵۵ |
۳۹,۰۷۶.۴۶ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۵.۴۸ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۳.۰۵) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۸ |
(۴۰.۲۸) |
۳۴.۶۵ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
|
|