| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۲.۸۵ |
۱.۱۸ |
۲,۸۱۰,۰۰۰ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۶۲.۷۹ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۰۴ |
۲۰۴.۱۸ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۷ |
(۸۰.۸۷) |
۳۱.۳۶ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۷ |
۲۹۸.۲۹ |
۸۶.۶۴ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۳.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۶,۴۹۰,۰۰۰ |
(۵.۹۲) |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۴.۱۸) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۴.۹ |
۷۸.۲۸ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۰.۲۵) |
(۳۳.۷۸) |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۶۶ |
۲,۸۵۴.۹۸ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۱.۳۲ |
۰.۲۱ |
۱۱,۷۰۳.۰۵ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۱.۷۲ |
۱.۲۷ |
۴۹,۷۰۶.۶۵ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
|
|