| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۶۳ |
۳.۰۹ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۰۵ |
۷,۰۸۱.۲۱ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۱۷ |
۱.۲۴ |
۸۷.۹۷ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۰۲ |
۳.۳ |
۵,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۱.۴۳ |
(۰.۱۲) |
۱۷,۴۶۱.۷۳ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۵۹) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۱ |
۰.۰۹ |
۳,۷۳۹.۴۸ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۵۸ |
۳.۲۳ |
۷۲۴.۳۴ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۳.۳۶ |
(۰.۷) |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۰۱) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۳.۶۱) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۵۵ |
(۱.۴۳) |
۶۲۷.۴۷ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۲.۸۱) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|