| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱۲۷.۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۳.۰۲ |
۲.۰۲ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۵۷ |
۲.۱۴ |
۶۸۸.۶۵ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۸.۶۲ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۶) |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۱۵ |
۱.۸۷ |
۶,۴۹۱.۶۹ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۶) |
(۸۶.۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۹۵ |
۰.۶۹ |
۳,۰۳۷.۴۹ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۹۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۵۴) |
(۸۸.۶۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۹۸ |
۰.۱۹ |
۳,۴۳۴.۴۴ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۱.۸۵ |
۳.۸ |
۷۹,۸۳۵.۷۵ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۸۹ |
۳.۲۹ |
۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
|
|