| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۲.۸۱) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۴) |
۰.۱۹ |
(۹۶.۸۵) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۴۹ |
۴.۱۱ |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۷۵ |
۳.۷۵ |
۶۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۸۱ |
۳.۴۵ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۷۹ |
۳.۵۵ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۱۶ |
۲.۱۵ |
۲۴۴,۱۵۶.۲۲ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۰۷ |
۲.۸۲ |
۶,۲۵۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۲۲ |
۲.۰۴ |
۸,۳۶۶.۱۲ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۶.۸۶) |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
(۰.۵) |
۱.۵۲ |
(۸۳.۸۷) |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۱.۵۲) |
۸۲.۴۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۸) |
۱.۹۷ |
(۹۴.۷۵) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|