| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۴۹ |
۴.۱۱ |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۷۵ |
۳.۷۵ |
۶۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۸۱ |
۳.۴۵ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۷۹ |
۳.۵۵ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۱۶ |
۲.۱۵ |
۲۴۴,۱۵۶.۲۲ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۰۷ |
۲.۸۲ |
۶,۲۵۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۲۲ |
۲.۰۴ |
۸,۳۶۶.۱۲ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۶.۸۶) |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
(۰.۵) |
۱.۵۲ |
(۸۳.۸۷) |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۱.۵۲) |
۸۲.۴۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۸) |
۱.۹۷ |
(۹۴.۷۵) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۳۸ |
۴.۳۶ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
|
|