| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۱.۱۵ |
۰.۶۲ |
۶,۴۷۷.۲۱ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۰.۸۲ |
۰.۴۶ |
۱,۸۶۲.۳۹ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۴ |
(۸۴.۷۲) |
۱۴.۹۵ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۹) |
(۴۹.۰۳) |
(۵۰.۱) |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۱ |
(۶۰.۲۱) |
۴۵ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۴) |
(۴۸.۸۸) |
(۱۲.۷۱) |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۳۱ |
۰.۳۶ |
۲۱۳.۹۴ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۲) |
(۶۹.۶۹) |
(۶۹.۴۱) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۳ |
۱۱۶.۰۷ |
۱۳.۴۶ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۶.۵۳ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷) |
(۸۱.۶۲) |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۰.۲۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۶۱.۱۱) |
|
|