| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۱.۶۲ |
۰.۶۴ |
۳۵,۶۴۶.۹۳ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۰.۸۶ |
۰.۵۸ |
۲,۲۰۴.۲۶ |
۷۳۰.۶ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
(۰.۱) |
۰.۰۷ |
(۲۹.۷۶) |
۲۷.۵۹ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۲۵ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۰۶ |
۷۹۳.۹ |
۲۶.۲۱ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۳.۷۹) |
۶۲.۷۶ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۱ |
۱۳۶.۷۱ |
۴۴.۰۶ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۶) |
۸۶.۸۷ |
(۱۸.۹۴) |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۵۱) |
(۳۴.۶) |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۰.۵۸ |
۶.۱۲ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۴۱) |
۱۷.۷۸ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۱.۲۴) |
(۲۲.۵۱) |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۸۰.۵۶ |
۱۶.۳۷ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۲۹.۸۶) |
۱۰.۳۵ |
|
|