| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۶) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۱۵ |
۱.۸۷ |
۶,۴۹۱.۶۹ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۶) |
(۸۶.۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۹۵ |
۰.۶۹ |
۳,۰۳۷.۴۹ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۹۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۵۴) |
(۸۸.۶۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۹۸ |
۰.۱۹ |
۳,۴۳۴.۴۴ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۱.۸۵ |
۳.۸ |
۷۹,۸۳۵.۷۵ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۸۹ |
۳.۲۹ |
۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۴۶ |
۰.۳۲ |
۴۴۱.۰۱ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۸۸ |
۲.۲۹ |
۸۸,۷۸۵.۷۱ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۵۶ |
۳.۷۸ |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۲.۵۸ |
۲.۵۵ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
|
|