| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۹ |
(۹۳.۶۷) |
۳۷.۵ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۴.۰۹) |
(۴۹.۵) |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
(۱.۰۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۱۳) |
(۷۲.۶۳) |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۰.۷۵ |
۰.۲۲ |
۱,۴۴۴.۶۸ |
۱۲۴.۷۶ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۱.۰۱ |
۰.۱۳ |
۳,۷۵۶.۱۶ |
۶۱.۱۷ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۸) |
۹۰۲.۵۳ |
(۲۶.۴۲) |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۶.۳۸) |
(۵۹.۰۵) |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
(۰.۹) |
(۰.۰۴) |
(۹۶.۳۸) |
(۱۳.۲۴) |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۰.۶۷ |
۰.۵۷ |
۱,۰۳۱.۴ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۱.۹۹ |
۱.۱ |
۱۳۳,۱۳۶.۹۱ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۹ |
۳,۰۱۰.۱۴ |
۷۶۶.۴۵ |
|
|