| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱۲۷.۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۳.۰۲ |
۲.۰۲ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۵۷ |
۲.۱۴ |
۶۸۸.۶۵ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۸.۶۲ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۱۵ |
۱.۸۷ |
۶,۴۹۱.۶۹ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۶) |
(۸۶.۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۹۵ |
۰.۶۹ |
۳,۰۳۷.۴۹ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۹۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۵۴) |
(۸۸.۶۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۹۸ |
۰.۱۹ |
۳,۴۳۴.۴۴ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۱.۸۵ |
۳.۸ |
۷۹,۸۳۵.۷۵ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۸۹ |
۳.۲۹ |
۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۴۶ |
۰.۳۲ |
۴۴۱.۰۱ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
|
|