| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۲.۸۵ |
۱.۱۸ |
۲,۸۱۰,۰۰۰ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۶۲.۷۹ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۰۴ |
۲۰۴.۱۸ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۷ |
(۸۰.۸۷) |
۳۱.۳۶ |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۷ |
۲۹۸.۲۹ |
۸۶.۶۴ |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۳.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۶,۴۹۰,۰۰۰ |
(۵.۹۲) |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۴.۱۸) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۴.۹ |
۷۸.۲۸ |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۰.۲۵) |
(۳۳.۷۸) |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۶۶ |
۲,۸۵۴.۹۸ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۱.۳۲ |
۰.۲۱ |
۱۱,۷۰۳.۰۵ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۱.۷۲ |
۱.۲۷ |
۴۹,۷۰۶.۶۵ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
|
|