| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۰۷ |
۳.۳۵ |
۱۷۸,۱۲۴.۸۷ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۳.۱ |
۱.۸۷ |
۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۳۹ |
۱۸ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۷ |
(۰.۲) |
۱,۱۷۷.۹۱ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۲۵ |
۲.۰۲ |
۱۴۸.۱۷ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۱۴ |
۱.۱۸ |
۲۲۳,۹۶۶.۶۹ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۲۳) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۲ |
(۶۲.۴۶) |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۳۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۲۵ |
۵۰۹.۵۶ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۴.۴۳ |
۱.۶۴ |
۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
|
|