| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۹۲ |
۰.۶۸ |
۲,۷۵۶.۹۲ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۹) |
۶۵.۵۵ |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۴ |
(۸۸.۵۸) |
۱۷.۶ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۸ |
(۹۵.۷۸) |
۳۴.۲۳ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۳۱ |
۱.۴۴ |
۲۰۷.۶ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۲.۱۱ |
۱ |
۲۰۵,۶۰۶.۱۸ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۰۵) |
(۱.۲۳) |
(۹۷.۹) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۸۱) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۱) |
(۸۲.۵۲) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۸۸) |
(۷۶.۷۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۶ |
(۸۱.۲۵) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۶۳ |
۳.۰۹ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
|
|