| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۶.۵۳ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷) |
(۸۱.۶۲) |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۰.۲۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۶۱.۱۱) |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۰.۷۵ |
(۰.۲۱) |
۱,۴۰۲.۹۱ |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۱.۱۱ |
۰.۸۵ |
۵,۵۲۲.۷۹ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰.۷۴ |
۱,۸۷۵.۵۵ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۱.۴۲ |
۱.۳۷ |
۱۷,۳۳۶.۰۱ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۹) |
۲۶۰.۶۶ |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
(۰.۹۲) |
۰.۱۲ |
(۹۶.۶۱) |
۵۴.۱۱ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۱ |
(۰.۱۳) |
۳,۷۰۱.۰۵ |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۴.۹۲) |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۲.۹۳ |
۱.۴۲ |
۳,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
|
|