| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۶.۳۸) |
(۵۹.۰۵) |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
(۰.۹) |
(۰.۰۴) |
(۹۶.۳۸) |
(۱۳.۲۴) |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۰.۶۷ |
۰.۵۷ |
۱,۰۳۱.۴ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۱.۹۹ |
۱.۱ |
۱۳۳,۱۳۶.۹۱ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۹ |
۳,۰۱۰.۱۴ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۱.۴۲ |
۰.۲۸ |
۱۶,۹۶۸.۹۵ |
۱۷۶.۳۸ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۹ |
(۸۵.۷۴) |
۱۰۰.۵۶ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
۰.۸ |
۰.۰۷ |
۱,۷۳۴.۵۲ |
۲۶.۹۵ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۲ |
(۵۹.۳۴) |
۵۴.۹۶ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۱۴ |
۱۲۴.۰۸ |
۶۴.۳۵ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۵) |
(۹۸.۲) |
(۸۴.۰۴) |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۳۱۲.۰۳ |
(۲۲.۴۲) |
|
|