| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۸۸ |
۲.۲۹ |
۸۸,۷۸۵.۷۱ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۵۶ |
۳.۷۸ |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۲.۵۸ |
۲.۵۵ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۲.۶۱ |
۱.۷۶ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۲ |
۲.۸۳ |
۱۳۷,۲۰۴.۹۷ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۳۷ |
۶,۱۳۸.۰۹ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۴) |
(۶۳.۳۱) |
(۵۸.۷) |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۱.۳۸) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۶۹ |
۰.۴۹ |
۱,۱۴۱.۴۴ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۴.۷۹ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
(۱.۳۷) |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۲۰.۸۶) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۳ |
(۷۹.۰۶) |
۱۳.۵۹ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۸) |
(۱۰.۹۹) |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
(۱.۳۳) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۲۴) |
(۸۶.۰۱) |
|
|