| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۳.۳) |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۳) |
(۲۶.۸۸) |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۳) |
(۸۹.۷۴) |
(۹.۰۲) |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۶۸) |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
(۰.۱) |
۰.۰۱ |
(۳۰.۹۹) |
۴.۹۱ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۷) |
(۲۸.۸) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳۱ |
۱۴۵.۰۲ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۱.۵۸ |
۰.۲۳ |
۳۰,۹۳۹.۲۳ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۵۳.۴۸ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۵) |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۱) |
(۳۷.۶۵) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۱) |
(۱۷.۲) |
(۲.۰۷) |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۲۱ |
۱.۱۹ |
۸,۰۳۳.۶۷ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۳۲ |
(۲.۶) |
۲۲۵.۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۰۵) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
|
|