| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۲.۵۷ |
۰.۲۵ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۲.۸۷) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۱۹) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۸۶ |
(۰.۱۱) |
۲,۲۰۹.۱ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۲) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۱) |
(۴۳.۶) |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
۰.۲ |
(۱.۳۹) |
۱۰۸.۸۳ |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
(۱.۶۹) |
۰ |
(۹۹.۸) |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۲۲) |
۰.۸۲ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۳) |
(۹۵.۵۴) |
(۷۰.۴۹) |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۶ |
(۷۴.۵) |
۲۳.۷۳ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|