| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۸۹ |
۰.۶۳ |
۲,۴۴۰.۸۲ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۳.۶ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۰۱ |
۲۸۳.۴۹ |
۵.۵ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۵) |
(۹۷.۱۹) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۰.۹۷) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۳۱ |
۹۴.۰۶ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۲۳ |
۰ |
۸,۴۷۰.۲۹ |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۸۸ |
۰.۶۸ |
۲,۳۰۵.۲ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۲۷ |
۰.۲۵ |
۱۶۳.۵۸ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۲۵ |
۱۴۷.۶۷ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۶ |
(۶۸.۸۳) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|