| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۳) |
۰.۲۷ |
(۹۵.۳۱) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۱.۱۷ |
۰.۱۳ |
۶,۸۹۶.۰۴ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۴) |
۰ |
(۹۷.۸) |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۰.۷۸ |
۱.۱۶ |
۱,۶۱۴.۶۳ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۲.۵۷ |
۰.۲۵ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۲.۸۷) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۱۹) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۸۶ |
(۰.۱۱) |
۲,۲۰۹.۱ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۲) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۱) |
(۴۳.۶) |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
۰.۲ |
(۱.۳۹) |
۱۰۸.۸۳ |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
(۱.۶۹) |
۰ |
(۹۹.۸) |
۰ |
|
|