| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۴ |
(۰.۹) |
۳۲۵ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۴۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۳) |
۳.۱۹ |
(۸۵.۷۶) |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۴۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۶ |
۱.۶۳ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۴۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۴۸.۹۲ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۴۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۵۷ |
۱۹۲.۲۲ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۴۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۵ |
(۰.۰۶) |
۵۲۱.۵ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۴۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۱.۱۱ |
(۴۰.۷۲) |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۴۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۵۲ |
۲.۵۲ |
۸۸۹,۷۵۵.۵۵ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۴۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۹) |
۲۲.۲۶ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۴۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۵) |
۰.۵۴ |
(۸۰.۵۶) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۴۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۴۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۹.۵۲) |
۶.۰۹ |
| ۳۴۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۱۲ |
۳.۱۱ |
۲۰۹,۴۶۳.۱۱ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
|
|