| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۶۲ |
۵.۰۷ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۵۲) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۹۲ |
۴,۳۶۹.۹۳ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۸۳ |
۰.۰۵ |
۱,۹۷۷.۳۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۷) |
(۸۵.۰۳) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۳ |
(۸۶.۳۵) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۷۵ |
۰.۸۸ |
۱,۴۱۰.۹۱ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۱۴ |
۰.۷۳ |
۶,۱۰۹.۴ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۴) |
۳۰۴.۸۵ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۸) |
۰.۴۴ |
(۹۴.۶۶) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۰۷ |
۱.۶ |
۱۷۶,۴۳۴.۵۲ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۱۸ |
۰.۱۹ |
۷,۱۲۶.۳۵ |
۹۷.۹۲ |
|
|