| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۱.۲۳ |
۰.۲۹ |
۸,۵۱۴.۳۹ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۱.۰۱) |
(۵۰.۸۸) |
(۹۷.۵۸) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
(۲.۱۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
۰.۹۳ |
(۰.۱۵) |
۲,۸۵۶.۵۴ |
(۴۳.۰۸) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۸) |
(۷۳.۵۶) |
(۷۵.۴۹) |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۲۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۵.۲۵) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
۰.۵۳ |
۰.۱۹ |
۵۹۷.۲۳ |
۱۰۱.۵۴ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱) |
(۸۵.۱۶) |
(۳۱.۷۵) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۵) |
(۹۶.۱۱) |
(۹۶.۹۸) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵) |
(۹۷.۵۸) |
(۸۳.۸۶) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۰.۵۵) |
(۱۴.۵۲) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|