| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۰۷ |
۷۰۰.۲۷ |
۳۰.۲۳ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۳ |
(۰.۰۹) |
۱۹۹.۸۹ |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۲۳) |
(۰.۹) |
(۹۸.۹) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶) |
(۹۰.۶۴) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۴) |
(۵۰.۷۱) |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۲.۲۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۵ |
(۴۶.۱۸) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۱۴ |
۲.۲۹ |
۲۲۹,۰۹۹.۲۷ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۲۴ |
۳۰.۵۱ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|