| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰.۴۱ |
۲۱۸.۸۲ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۱.۳۹ |
(۰.۳۷) |
۱۵,۱۶۴.۴۴ |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۶۹) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۴۳) |
۳۴۶.۰۹ |
(۷۹.۶۳) |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۲.۹۷) |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۴۷ |
۰.۰۶ |
۴۵۳.۵۶ |
۲۲.۳۵ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۶۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۴.۷۲) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۷۷) |
۰ |
(۹۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
(۱.۸۸) |
(۱.۶۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۷۴) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۱) |
(۱۶.۶۸) |
(۳.۷۲) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۲ |
(۷۲.۰۶) |
۶.۹ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۶ |
(۵۹.۶۷) |
۲۶۹.۱۵ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۸۸.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|