| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۳.۰۶ |
۲.۶۳ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۴) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۲۴) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۵.۸۸) |
۶.۱۵ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۸) |
(۲۷.۵۸) |
(۸۲.۷) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۴۸) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۱۱ |
۰.۷۵ |
۵,۴۳۳.۷ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۲.۴۸ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۹۷ |
۳.۵۹ |
۴,۳۹۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۲ |
۳.۱۹ |
۹,۹۹۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|