| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۰۷ |
۱.۶ |
۱۷۶,۴۳۴.۵۲ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۱۸ |
۰.۱۹ |
۷,۱۲۶.۳۵ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۴) |
(۷۶.۱۳) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۳ |
(۹۳.۰۸) |
۶۱.۳۸ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰.۴ |
۲۲۳.۰۶ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۱.۶۹ |
۰.۰۱ |
۴۴,۵۴۹.۱۵ |
۲.۵۵ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۱۷) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۴۲) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۰۷) |
(۴۷.۰۹) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۱ |
(۸۹.۹۱) |
۴.۶ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۲.۵۶ |
۴۳.۶۷ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۰.۳۲ |
(۰.۵۲) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۳) |
(۷۶.۴۴) |
(۶۶.۹۳) |
|
|