| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۲۴) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۵.۸۸) |
۶.۱۵ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۸) |
(۲۷.۵۸) |
(۸۲.۷) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۴۸) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۱۱ |
۰.۷۵ |
۵,۴۳۳.۷ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۲.۴۸ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۹۷ |
۳.۵۹ |
۴,۳۹۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۲ |
۳.۱۹ |
۹,۹۹۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۱.۳۶ |
۰.۸۵ |
۱۳,۵۵۸.۰۳ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۲ |
(۹۵.۸۶) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۶۱ |
۲.۳۲ |
۳۳,۶۴۰.۳۸ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۴۵ |
۱.۷۵ |
۱۹,۱۷۱.۸۲ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
|
|