| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۸) |
۶.۸۵ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۰۴) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۳.۰۶ |
۲.۶۳ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۴) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۲۴) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۵.۸۸) |
۶.۱۵ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۸) |
(۲۷.۵۸) |
(۸۲.۷) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۴۸) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۱۱ |
۰.۷۵ |
۵,۴۳۳.۷ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۲.۴۸ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۹۷ |
۳.۵۹ |
۴,۳۹۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۲ |
۳.۱۹ |
۹,۹۹۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|