| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۳.۵ |
(۸۷.۲) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۷۶ |
۰.۵۶ |
۱,۴۸۶.۰۹ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۱۸ |
۱.۶۲ |
۲۵۷,۹۶۵.۶۳ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۵۲) |
(۵.۵۱) |
(۸۵.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۲ |
(۵۸.۵۵) |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۱ |
۰.۵۷ |
۵,۳۴۴.۷۱ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۸۷ |
۰.۸۴ |
۲,۳۰۳.۱۶ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۳۴ |
۷۶۶.۹۱ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۷.۹۱) |
۳.۵۵ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۰۶ |
۲۰۵.۹۵ |
۲۵.۷ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۵.۵۵ |
(۴۴.۹۴) |
|
|