| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۳۱ |
(۱.۹) |
۲۰۳.۹۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۱.۱۶) |
۰.۳۸ |
(۹۸.۵۷) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۲) |
۸۲.۰۱ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۴۱.۲۷ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۵۹ |
۲.۷۲ |
۳۱,۳۲۷.۲۶ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۷۸) |
۵۶۰.۰۲ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۵) |
(۶۷.۹۲) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۶۸ |
۳.۲۱ |
۴۴,۳۹۸.۶۹ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۴۸ |
۳.۰۸ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۷۷) |
(۸۸.۴۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۲.۵۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۴۵ |
۱.۲۵ |
۴۲۰.۵۹ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۲.۱۷ |
۰.۵۱ |
۲۵۱,۰۴۷.۹۹ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۳۵ |
۴.۱۱ |
۲۶۳.۷۹ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
|
|