| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۹۲ |
۱.۹ |
۱۰۳,۷۱۰.۷۸ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۴.۲۹ |
۳.۱ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۰۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۴.۱۴) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۱۵) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۸۱) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۸۷) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۱۱ |
۳.۲۷ |
۲۰۱,۹۹۹.۰۵ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۲.۶۴ |
(۰.۶) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۳.۶۹) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۱.۷۶ |
۰.۱ |
۵۹,۱۷۷.۸۳ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۰۲ |
۳.۷ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۵۱ |
۳.۲۲ |
۲۳,۸۷۵.۳۷ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|
|