| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۵.۶۸ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۵۱ |
۳.۱۴ |
۸۳۸,۳۴۲.۱۲ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۱۸ |
۳.۱۸ |
۹,۲۵۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۵,۰۹۷.۴۲ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۴) |
۰.۲۴ |
(۷۶.۴۹) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۱۴ |
۴.۴۳ |
۸,۰۷۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۰۹ |
۳.۹۲ |
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۸۹ |
۴.۰۹ |
۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۷ |
۱.۸۲ |
۴۶,۵۷۹.۰۲ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۳۲) |
(۶۶.۰۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۱.۵ |
۳.۷۲ |
۲۳,۰۱۳.۱۳ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۳.۷۲ |
۱.۳۴ |
۶۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
|
|