| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۱۹ |
۰.۹۷ |
۷,۴۲۹.۵۱ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۴۸ |
۱.۵۱ |
۲۱,۵۰۸.۰۲ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۵۸ |
۱۶,۱۳۴.۵ |
۳۰,۴۸۱.۸۱ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۵۳ |
۲۵۶.۰۹ |
۵۹۸.۹۱ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۸۷ |
۰.۱۹ |
۲,۲۷۴.۴۷ |
۱۰۲.۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۸ |
(۵۴.۸۲) |
۴۷۰.۷۴ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۱۸ |
۱.۳ |
۷,۱۳۳.۸۸ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۷۹ |
۱.۰۸ |
۱,۶۵۸.۵۴ |
۴,۹۲۴.۳۱ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۵۱ |
۴۲۵.۳۲ |
۵۴۵.۷۳ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۳۸ |
(۶۸.۱۳) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۸۸ |
(۳۰.۸) |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۶.۹۹ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۶.۰۱ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
|
|