| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۱.۸۶) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۵.۱۶) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۴ |
۲.۰۸ |
۵۷۴,۶۸۴.۶۱ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۲) |
(۷۲.۹۵) |
(۹۲.۸۸) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۴۵ |
۲.۳۶ |
۱۸,۷۴۷.۲۸ |
۵۰۰,۳۳۹.۰۷ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۱.۳۶ |
(۱.۶۶) |
۱۳,۷۲۳.۲۸ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۸۸) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۸.۵۷ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۵۳) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳.۵۲) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۸۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
|
|