| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۳ |
(۵۳.۹۷) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۸۳ |
۲.۲۶ |
۷۴,۸۲۲.۰۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۳۲ |
۴.۳۲ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۲.۸۶ |
(۰.۲۷) |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۹۸) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۳) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۲.۳۱ |
۲.۴ |
۴۲۱,۸۹۷.۳۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۱.۸۸ |
۴.۲۳ |
۹۰,۴۳۳.۲۹ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۴۷ |
۴.۴۸ |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۹۵ |
۳.۸ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۷۹ |
۳.۱ |
۷۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۶۶ |
۲.۸۴ |
۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۴.۳۷ |
۳.۷ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۴۵ |
۳.۷ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
|
|