| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۸) |
۲۹۰.۴۸ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۰۶۵.۴۲ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۲.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۰۷ |
۲.۱۸ |
۴,۸۵۲.۰۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۳۶ |
۱.۳۴ |
۴۹۰,۱۰۱.۱ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۱.۱) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۲۴) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۵۲ |
۹۷۳.۹۱ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۸۷ |
۲.۷۱ |
۸۷,۷۲۳.۴۸ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۶ |
۲.۶۲ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۲۶ |
۱.۷۳ |
۹,۶۳۶.۶۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۲.۶۱ |
۰.۷۵ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۲.۱۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۴۵ |
۱.۲۳ |
۴۱۹.۱۳ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
|
|