| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۱.۶۷ |
(۰.۴۵) |
۴۱,۷۹۱.۸۹ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۸) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۲ |
(۷۳.۵۸) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۵) |
(۲.۱۷) |
(۸۳.۸۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۸۷) |
۰.۳۶ |
(۹۵.۹۱) |
۲۷۷.۲۹ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۲ |
۰ |
۱۳۹,۰۷۷.۶ |
۱.۴۴ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۶۳) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۷۶) |
۳۸۰.۰۶ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۵۴ |
۲.۰۳ |
۲۶,۷۴۲.۷۹ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۰.۵۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۶۶ |
۱.۷۹ |
۱,۰۱۵.۰۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۸۵ |
۰.۷۱ |
۸۰,۴۴۹.۹۲ |
۱,۲۰۱.۵۶ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۴ |
(۴۳.۱۸) |
۱۳۶.۴۱ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۰۲ |
۳.۱ |
۱۴۹,۰۳۲.۸۲ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
|
|