| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۳۲) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۷۹) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۷) |
۳۱۹.۶۶ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۵۶ |
۲.۳۷ |
۲۸,۳۰۲.۰۵ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۵۳ |
۳.۵۵ |
۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۰۴ |
۱.۸۶ |
۱۵۹,۵۸۲.۰۸ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۵) |
۱,۴۷۰.۴۷ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۳۶ |
۱.۷۷ |
۲۷۴.۱۷ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۲.۱۵ |
(۰.۸۷) |
۲۳۱,۵۳۵.۱ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۵۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۶۳) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۵ |
(۸۶.۹۳) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۹۶ |
۰.۶۲ |
۱۲۱,۴۱۰.۱۷ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
|
|