| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۱۵) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۸۱) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۸۷) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۱۱ |
۳.۲۷ |
۲۰۱,۹۹۹.۰۵ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۲.۶۴ |
(۰.۶) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۳.۶۹) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۱.۷۶ |
۰.۱ |
۵۹,۱۷۷.۸۳ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۰۲ |
۳.۷ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۵۱ |
۳.۲۲ |
۲۳,۸۷۵.۳۷ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۴۸ |
۲.۸۹ |
۷۶۹,۷۲۸.۹۴ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۲.۵۳ |
۰.۰۴ |
۹۱۲,۹۸۵.۵۱ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۴۱) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۸۴) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|