| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۹) |
(۹۱.۲۵) |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۶) |
(۷۸.۳۵) |
(۸۱.۱۱) |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶) |
(۹۳.۹۵) |
(۸۹.۰۵) |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۶.۴) |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۶) |
(۶۸.۶۵) |
(۸۷.۱۳) |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۸) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۹۷) |
۸۴.۲۴ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۲۳ |
۳.۹۴ |
۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۲.۲۶ |
۱.۸۲ |
۳۴۵,۴۰۹.۰۵ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۹۲ |
۱.۹ |
۱۰۳,۷۱۰.۷۸ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۴.۲۹ |
۳.۱ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۰۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|