| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۰۹ |
۳.۵۹ |
۱۸۷,۳۵۱.۳۳ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۸.۲۳) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۵۶ |
۱.۷۲ |
۶۵۷.۲ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۱۹ |
۱.۶۵ |
۲۷۴,۷۴۸.۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۸) |
(۲.۱۶) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۵ |
۲.۸۴ |
۲۳,۰۰۲.۳۹ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۱۱ |
۰.۷ |
۵,۵۰۱.۷ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۱.۵۲) |
(۵۰.۰۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۶۷) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۴۴) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۲۵ |
۴۷۱.۳ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۹۱ |
۵۱.۵۳ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|