| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۲۶) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۰۱) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۳۱ |
۰.۶۱ |
۱۱,۵۵۰.۳۹ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۸۸ |
۴.۸۹ |
۳,۱۵۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۳.۴۹ |
۲.۱ |
۲۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۲ |
(۳۳.۹۸) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۱۳ |
۴.۲۷ |
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۶۷ |
۴.۳۸ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۲.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۲۲۰,۷۷۱.۱۳ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۱۵ |
۱.۷۵ |
۷۵.۳۹ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۰۷ |
۳.۳ |
۶,۲۳۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۳) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳.۹ |
۲.۰۴ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۰۶ |
۳.۶۹ |
۵,۹۷۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۷۵ |
۳.۱۳ |
۶۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
|
|