| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۹۳) |
(۹۶.۲۳) |
| ۲۰۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۱.۲۶) |
| ۲۰۴۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۸) |
(۸۳.۵۶) |
(۶۴.۴۱) |
| ۲۰۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲) |
(۷۱.۵۸) |
(۵۲.۵۸) |
| ۲۰۴۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۸ |
۰.۱۴ |
۱,۷۳۲.۷۵ |
۶۷.۷۴ |
| ۲۰۴۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۷۹ |
۱.۳۴ |
۱,۶۷۵.۷۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۴۳ |
۲.۸۹ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
|
|