| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۲.۵۸ |
۱.۲۹ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۱۹ |
۰.۳ |
۷,۴۸۴.۲۵ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۰۷ |
۲.۴۹ |
۱۷۷,۹۸۴.۹ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۵۱ |
۰.۴۸ |
۲۳,۹۰۷.۹۶ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۳۴) |
(۵۵.۸) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۸۸ |
۱.۵۴ |
۹۰,۳۳۵.۰۴ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۶۵ |
۰.۵۶ |
۹۶۱.۲۲ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۱.۰۳) |
۰.۳۱ |
(۹۷.۷۵) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۵۲ |
۱.۴۱ |
۵۷۵.۹ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۴۲ |
۱.۲۸ |
۱۷,۱۳۳.۰۷ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۲) |
۲۹۵.۵۷ |
(۵۴.۵۷) |
|
|