| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۶ |
۳.۷۳ |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۴۲ |
۱.۸۲ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۹ |
۱.۳ |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۷۸ |
(۷۹.۶۲) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۵۹ |
۲.۱۸ |
۳۱,۲۹۱.۹۳ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۲.۲۵ |
۰.۷۵ |
۳۳۱,۸۹۹.۰۸ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۳.۳۴) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۶) |
(۲.۰۴) |
(۸۷.۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۴۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۰۴) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۹۱ |
۲.۰۵ |
۳,۴۸۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۶) |
(۱.۲) |
(۸۷.۳۳) |
(۹۸.۷۷) |
|
|