| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۰۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۴.۱۴) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۱۵) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۸۱) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۸۷) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۱۱ |
۳.۲۷ |
۲۰۱,۹۹۹.۰۵ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۲.۶۴ |
(۰.۶) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۳.۶۹) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۱.۷۶ |
۰.۱ |
۵۹,۱۷۷.۸۳ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۰۲ |
۳.۷ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۵۱ |
۳.۲۲ |
۲۳,۸۷۵.۳۷ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۴۸ |
۲.۸۹ |
۷۶۹,۷۲۸.۹۴ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۲.۵۳ |
۰.۰۴ |
۹۱۲,۹۸۵.۵۱ |
۱۶.۹۳ |
|
|