| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۲ |
(۳۳.۹۸) |
۵۷۵.۸ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۱۳ |
۴.۲۷ |
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۶۷ |
۴.۳۸ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۲.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۲۲۰,۷۷۱.۱۳ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۱۵ |
۱.۷۵ |
۷۵.۳۹ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۰۷ |
۳.۳ |
۶,۲۳۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۳) |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳.۹ |
۲.۰۴ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۰۶ |
۳.۶۹ |
۵,۹۷۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۷۵ |
۳.۱۳ |
۶۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۴۹ |
۲.۳۸ |
۷۹۴,۰۶۳.۰۱ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۳۵ |
۳.۳۳ |
۴۸۴,۵۸۶.۵۸ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۳۲ |
۲.۴۶ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
|
|