| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۸۳ |
۲.۰۱ |
۷۴,۶۹۱.۰۱ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۰۲ |
۲.۸۲ |
۵,۱۶۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۷۳ |
۲.۶۷ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۲۸ |
۱.۹۳ |
۳۷۹,۶۳۴.۹۹ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۲۸) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۷) |
۱.۰۳ |
(۹۸.۶۴) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۰۴ |
۲.۹۳ |
۱۶۱,۰۳۸.۹۶ |
۳,۸۲۹,۷۵۷.۵۳ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۹۷ |
۷۶.۴۴ |
۳,۲۷۰.۳۴ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۴۷ |
۳.۵۴ |
۷۲۶,۴۳۰.۱۸ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۴۹ |
۰.۶۵ |
۲۱,۸۴۹.۴۷ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۰۶ |
۱.۴۱ |
۴,۵۹۰.۶۷ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۰.۲۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۶) |
۰.۸۶ |
(۹۵.۶۸) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
|
|