| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۳۵ |
۳.۳۳ |
۴۸۴,۵۸۶.۵۸ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۳۲ |
۲.۴۶ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۴۵ |
۱.۲۴ |
۴۱۳.۳۳ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۵.۶۸ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۵۱ |
۳.۱۴ |
۸۳۸,۳۴۲.۱۲ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۱۸ |
۳.۱۸ |
۹,۲۵۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۵,۰۹۷.۴۲ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۴) |
۰.۲۴ |
(۷۶.۴۹) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۱۴ |
۴.۴۳ |
۸,۰۷۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۰۹ |
۳.۹۲ |
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۸۹ |
۴.۰۹ |
۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
|
|